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招商优质成长混合最新净值跌幅达0.72%，该基金2021年第二季度利润如何？

wx头像 wx 2023-08-04 05:29:10 6
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招商优质生长

招商优质生长混合(LOF)最新净值跌幅达0.72%，该基金2021年第二季度赢利怎么？以下是财经为您收拾的8月8日招商优质生长混合(LOF)基金商场体现概况，供我们参阅。

基金商场体现方面

招商优质生长混合(LOF)到8月8日商场体现：累计净值4.6714，最新发布单位净值2.5760，净值增长率跌0.72%，最新估值2.5946。

到2021年第二季度，加权均匀基金比例本期赢利亏0.01元，期末基金财物净值25.56亿元，期末单位基金财物净值3.5元。

基金2021年第二季度赢利

到2021年第二季度，招商优质生长混合(LOF)收入算计875.89万元：利息收入383.67万元，其间利息收入方面，存款利息收入83.47万元，债券利息收入255.62万元。出资收益1.8亿元，公允价值变化亏1.76亿元，其他收入75.02万元。

本文相关数据仅供参阅，不对您构成任何出资主张。用户应根据自己的独立判别，并承当相应危险。基金有危险，出资需谨慎。

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