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wx头像 wx 2023-08-02 19:01:18 6
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基金份额净值=基金总资产基金总负债基金总份额 其中，基金总资产是指基金所拥有的所有资产的资产总额基金总负债是指基金运作及融资时所形成的负债基金总份额是指当时发行在外的基金份额的总数。

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基金单位净值即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数开放式基金的基金单位交易价格则取决于申购赎回行为发生时尚未确知但当日收市后即可计算并于下一交易日公告。

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