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[唐山港股票行情]基金赎回是按照赎回当天的净值吗，基金赎回是按照赎回当天的净值吗为什么？

wx 2023-06-22 12:46:54 6

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基金换回是依照换回当天的净值吗，基金换回是依照换回当天的净值吗为什么？

基金卖出，也叫做基金换回，是依照基金的比例和净值核算换回金额的。之前@杂谈金融有写过一篇关于《基金换回的核算方法》的文章，讲过怎样核算基金卖出后咱们可以获得的资金。

今日咱们再来了解下，基金卖出的时刻是怎样算的。

要知道，基金在不同的时刻卖出，是按不同的基金净值核算的。

基金净值，全称为基金单位比例净值，也便是每份基金的净资产价值，相当于基金的总资产减去总负债后的净资产，除以基金发行的悉数比例后得出的数字。

咱们平常看到的某只基金的净值，实际上是前一工作日的基金净值，当日的基金净值一般要在当天的晚上才会发布出来。

那么，咱们当日卖出的基金，详细该怎样算的呢？

[唐山港股票行情]基金赎回是按照赎回当天的净值吗，基金赎回是按照赎回当天的净值吗为什么？

基金在不同时刻换回，其净值核算也各有不同：

买卖日15点之前换回基金，按当天的基金净值核算买卖日15点之后换回基金，按一下买卖日的基金净值核算非买卖日换回基金，按一下买卖日的基金净值核算

也便是说，在买卖时刻内换回的基金，是按当日的基金净值成交；而在非买卖时刻换回的基金，则是按下一买卖日的基金净值成交。

这个买卖时刻，指的是买卖日的上午9:30到下午15:00。

假定咱们在T日买卖时刻提交换回请求，基金公司会在T+1日承认T日的基金净值，并按比例核算出基金的换回金额。

看到这儿，我们应该了解基金卖出的时刻怎样算了吧。

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