兴业基金混合(兴业基金净值查询)

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　　每日权益信息提示

　　2016年05月03日（星期二）

　　开放式基金交易提示

　　000066诺安鸿鑫保本混合(000066，申购，定投，赎回)暂停日常申购日兴业基金混合：2016-05-03至2016-05-10000066诺安鸿鑫保本混合暂停转换转入日兴业基金混合：2016-05-03至2016-05-10000066诺安鸿鑫保本混合暂停定期定额日：2016-05-03至2016-05-10001511兴全新视野定期开放混合发起式暂停日常申购日：2016-05-03至2016-07-22001511兴全新视野定期开放混合发起式暂停日常赎回日：2016-05-03至2016-07-22001511兴全新视野定期开放混合发起式暂停转换转入日：2016-05-03至2016-07-22001511兴全新视野定期开放混合发起式暂停转换转出日：2016-05-03至2016-07-22 暂停基金申购日

　　000066诺安鸿鑫保本混合暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-05-03，暂停基金申购截止日：2016-05-10000885广发全球农业指数(270027，申购，定投，赎回)现汇（QDII）暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-05-03，暂停基金申购截止日：2016-05-03001511兴全新视野定期开放混合发起式暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-05-03，暂停基金申购截止日：2016-07-22270027广发全球农业指数（QDII）暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-05-03，暂停基金申购截止日：2016-05-03 暂停定期定额日

　　000066诺安鸿鑫保本混合暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2016-05-03，暂停定期定额申购截止日：2016-05-10000885广发全球农业指数现汇（QDII）暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2016-05-03，暂停定期定额申购截止日：2016-05-03270027广发全球农业指数（QDII）暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2016-05-03，暂停定期定额申购截止日：2016-05-03 暂停基金转换转入日

　　000066诺安鸿鑫保本混合暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2016-05-03，暂停转换转入截止日：2016-05-10001511兴全新视野定期开放混合发起式暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2016-05-03，暂停转换转入截止日：2016-07-22 基金份额拆分日

　　000246博时月月薪定期支付债券(000246)基金拆分公告日：2016-04-30，基金份额拆分日：2016-05-03 基金发行起始日

　　000307易方达黄金ETF(159934)联接(000307)基金发行起始日：2016-05-03，基金发行截止日：2016-05-23，基金管理人：易方达基金管理有限公司002648东方合家保本混合基金发行起始日：2016-05-03，基金发行截止日：2016-05-30，基金管理人：东方基金管理有限责任公司002668兴业聚丰灵活配置混合(002668)基金发行起始日：2016-05-03，基金发行截止日：2016-06-07，基金管理人：兴业基金管理有限公司002720国寿安保尊利增强回报债券A(002720)基金发行起始日：2016-05-03，基金发行截止日：2016-05-23，基金管理人：国寿安保基金管理有限公司002721国寿安保尊利增强回报债券C(002721)基金发行起始日：2016-05-03，基金发行截止日：2016-05-23，基金管理人：国寿安保基金管理有限公司002733上银慧盈利货币(002733)基金发行起始日：2016-05-03，基金发行截止日：2016-05-13，基金管理人：上银基金管理有限公司002750工银泰享三年理财债券基金发行起始日：2016-05-03，基金发行截止日：2016-05-13，基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司002754博时裕创纯债债券(002754)基金发行起始日：2016-05-03，基金发行截止日：2016-05-09，基金管理人：博时基金管理有限公司002803新华鑫动力混合A基金发行起始日：2016-05-03，基金发行截止日：2016-05-30，基金管理人：新华基金管理股份有限公司002804新华鑫动力混合C基金发行起始日：2016-05-03，基金发行截止日：2016-05-30，基金管理人：新华基金管理股份有限公司501017国泰融丰定增灵活配置混合(501017)基金发行起始日：2016-05-03，基金发行截止日：2016-05-20，基金管理人：国泰基金管理有限公司519937长信先锐债券(519937)基金发行起始日：2016-05-03，基金发行截止日：2016-05-27，基金管理人：长信基金管理有限责任公司 基金拆分公告日

　　000429易方达聚盈分级债券(000428)发起式A基金拆分公告日：2016-05-03，基金份额拆分日：2016-05-11164704汇添富互利分级债券(164703)A(164704)基金拆分公告日：2016-05-03，基金份额拆分日：2016-05-05 货币型基金结转份额可赎回起始日

　　000678华宝兴业现金宝货币E(000678)2016年第4次收益支付， 计算期间：2016-03-31至2016-04-28，按日结转，收益支付日：2016-04-29，收益结转日：2016-04-29，结转份额赎回起始日：2016-05-03090005大成货币A(090005，定投，赎回)2016年第4次收益支付， 计算期间：2016-03-31至2016-04-28，按日结转，收益支付日：2016-04-29，收益结转日：2016-04-29，结转份额赎回起始日：2016-05-03091005大成货币B(091005，赎回)2016年第4次收益支付， 计算期间：2016-03-31至2016-04-28，按日结转，收益支付日：2016-04-29，收益结转日：2016-04-29，结转份额赎回起始日：2016-05-03240006华宝兴业现金宝货币A(240006，申购，定投，赎回)2016年第4次收益支付， 计算期间：2016-03-31至2016-04-28，按日结转，收益支付日：2016-04-29，收益结转日：2016-04-29，结转份额赎回起始日：2016-05-03240007华宝兴业现金宝货币B(240007，申购，定投，赎回)2016年第4次收益支付， 计算期间：2016-03-31至2016-04-28，按日结转，收益支付日：2016-04-29，收益结转日：2016-04-29，结转份额赎回起始日：2016-05-03 暂停基金赎回日

　　000885广发全球农业指数现汇（QDII）暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-05-03，暂停基金赎回截止日：2016-05-03001511兴全新视野定期开放混合发起式暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-05-03，暂停基金赎回截止日：2016-07-22270027广发全球农业指数（QDII）暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-05-03，暂停基金赎回截止日：2016-05-03 基金权益登记日

　　000930博时黄金ETF(159937)I每10份基金税前分红：0.001元，每10份基金税后分红：0.001元，基金权益登记日：2016-05-03，基金场外除息日：2016-05-03100029富国天成红利混合(100029，申购，定投，赎回)每10份基金税前分红：0.15元，每10份基金税后分红：0.15元，基金权益登记日：2016-05-03，基金场外除息日：2016-05-04，基金场外红利发放日：2016-05-06 基金场外除息日

　　000930博时黄金ETFI每10份基金税前分红：0.001元，每10份基金税后分红：0.001元，基金场外除息日：2016-05-03 红利转再投资日

　　000930博时黄金ETFI红利转再投资日：2016-05-03 招募说明书公告日

　　000958东吴鼎元双债债券A招募说明书公告日：2016-05-03000959东吴鼎元双债债券C招募说明书公告日：2016-05-03 基金场外申购起始日

　　001875前海开源沪港深优势精选混合基金场外申购起始日：2016-05-03，基金管理人：前海开源基金管理有限公司002716博时裕通纯债债券(002716)基金场外申购起始日：2016-05-03，基金管理人：博时基金管理有限公司 基金场外赎回起始日

　　001875前海开源沪港深优势精选混合基金场外赎回起始日：2016-05-03，基金管理人：前海开源基金管理有限公司002716博时裕通纯债债券基金场外赎回起始日：2016-05-03，基金管理人：博时基金管理有限公司 基金发行截止日

　　002661兴业天禧债券(002661)基金发行起始日：2016-04-27，基金发行截止日：2016-05-03，基金管理人：兴业基金管理有限公司 货币型基金收益结转份额日

　　080011长盛货币(080011，申购，定投，赎回)2016年第5次收益支付， 计算期间：2016-04-01至2016-05-02，按日结转，收益支付日：2016-05-03，收益结转日：2016-05-03，结转份额赎回起始日：2016-05-04150005银河银富货币A(150005，申购，定投，赎回)2016年第4次收益支付， 计算期间：2016-04-01至2016-05-02，按日结转，收益支付日：2016-05-03，收益结转日：2016-05-03，结转份额赎回起始日：2016-05-04150015银河银富货币B(150015，申购，赎回)2016年第4次收益支付， 计算期间：2016-04-01至2016-05-02，按日结转，收益支付日：2016-05-03，收益结转日：2016-05-03，结转份额赎回起始日：2016-05-04160606鹏华货币A(160606，申购，定投，赎回)2016年第5次收益支付， 计算期间：2016-04-05至2016-05-03，按月结转，收益支付日：2016-05-03，收益结转日：2016-05-03，结转份额赎回起始日：2016-05-05160609鹏华货币B(160609，申购，赎回)2016年第5次收益支付， 计算期间：2016-04-05至2016-05-03，按月结转，收益支付日：2016-05-03，收益结转日：2016-05-03，结转份额赎回起始日：2016-05-05400005东方金账簿货币A(400005，定投，赎回)2016年第5次收益支付， 计算期间：2016-04-01至2016-05-27，按月结转，收益支付日：2016-05-03，收益结转日：2016-05-03，结转份额赎回起始日：2016-05-04400006东方金账簿货币B(400006，赎回)2016年第5次收益支付， 计算期间：2016-04-01至2016-05-27，按月结转，收益支付日：2016-05-03，收益结转日：2016-05-03，结转份额赎回起始日：2016-05-04 货币型基金收益支付日

　　080011长盛货币2016年第5次收益支付，计算期间：2016-04-01至2016-05-02，按日结转，收益支付日：2016-05-03，收益结转日：2016-05-03，结转份额赎回起始日：2016-05-04150005银河银富货币A2016年第4次收益支付，计算期间：2016-04-01至2016-05-02，按日结转，收益支付日：2016-05-03，收益结转日：2016-05-03，结转份额赎回起始日：2016-05-04150015银河银富货币B2016年第4次收益支付，计算期间：2016-04-01至2016-05-02，按日结转，收益支付日：2016-05-03，收益结转日：2016-05-03，结转份额赎回起始日：2016-05-04160606鹏华货币A2016年第5次收益支付，计算期间：2016-04-05至2016-05-03，按月结转，收益支付日：2016-05-03，收益结转日：2016-05-03，结转份额赎回起始日：2016-05-05160609鹏华货币B2016年第5次收益支付，计算期间：2016-04-05至2016-05-03，按月结转，收益支付日：2016-05-03，收益结转日：2016-05-03，结转份额赎回起始日：2016-05-05400005东方金账簿货币A2016年第5次收益支付，计算期间：2016-04-01至2016-05-27，按月结转，收益支付日：2016-05-03，收益结转日：2016-05-03，结转份额赎回起始日：2016-05-04400006东方金账簿货币B2016年第5次收益支付，计算期间：2016-04-01至2016-05-27，按月结转，收益支付日：2016-05-03，收益结转日：2016-05-03，结转份额赎回起始日：2016-05-04 基金经理调整公告日

　　502000西部利得中证500等权重指数分级基金经理调整公告日：2016-05-03，变动前基金经理：付琦、原泉，变动后基金经理：付琦、原泉、曹祥502001西部利得中证500等权重指数分级A基金经理调整公告日：2016-05-03，变动前基金经理：付琦、原泉，变动后基金经理：付琦、原泉、曹祥502002西部利得中证500等权重指数分级B基金经理调整公告日：2016-05-03，变动前基金经理：付琦、原泉，变动后基金经理：付琦、原泉、曹祥 2016年05月04日（星期三）

　　开放式基金交易提示

　　000028华富保本混合(000028，赎回)暂停日常赎回日：2016-05-04000028华富保本混合暂停转换转出日：2016-05-04 暂停基金赎回日

　　000028华富保本混合暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-05-04 基金发行起始日

　　002628招商安博保本混合A(002628)基金发行起始日：2016-05-04，基金发行截止日：2016-05-20，基金管理人：招商基金管理有限公司002629招商安博保本混合C(002629)基金发行起始日：2016-05-04，基金发行截止日：2016-05-20，基金管理人：招商基金管理有限公司002635融通增鑫债券基金发行起始日：2016-05-04，基金发行截止日：2016-05-10，基金管理人：融通基金管理有限公司002656南方创业板ETF(159948)联接(002656)基金发行起始日：2016-05-04，基金发行截止日：2016-05-31，基金管理人：南方基金管理有限公司002704德邦纯债一年定开债券A基金发行起始日：2016-05-04，基金发行截止日：2016-05-18，基金管理人：德邦基金管理有限公司002705德邦纯债一年定开债券C基金发行起始日：2016-05-04，基金发行截止日：2016-05-18，基金管理人：德邦基金管理有限公司002770安信新回报混合A基金发行起始日：2016-05-04，基金发行截止日：2016-05-13，基金管理人：安信基金管理有限责任公司002771安信新回报混合C基金发行起始日：2016-05-04，基金发行截止日：2016-05-13，基金管理人：安信基金管理有限责任公司160519博时睿利混合基金发行起始日：2016-05-04，基金发行截止日：2016-05-24，基金管理人：博时基金管理有限公司 基金发行截止日

　　002698博时裕利纯债债券(002698，认购)基金发行起始日：2016-04-25，基金发行截止日：2016-05-04，基金管理人：博时基金管理有限公司 货币型基金结转份额可赎回起始日

　　080011长盛货币2016年第5次收益支付， 计算期间：2016-04-01至2016-05-02，按日结转，收益支付日：2016-05-03，收益结转日：2016-05-03，结转份额赎回起始日：2016-05-04150005银河银富货币A2016年第4次收益支付， 计算期间：2016-04-01至2016-05-02，按日结转，收益支付日：2016-05-03，收益结转日：2016-05-03，结转份额赎回起始日：2016-05-04150015银河银富货币B2016年第4次收益支付， 计算期间：2016-04-01至2016-05-02，按日结转，收益支付日：2016-05-03，收益结转日：2016-05-03，结转份额赎回起始日：2016-05-04400005东方金账簿货币A2016年第5次收益支付， 计算期间：2016-04-01至2016-05-27，按月结转，收益支付日：2016-05-03，收益结转日：2016-05-03，结转份额赎回起始日：2016-05-04400006东方金账簿货币B2016年第5次收益支付， 计算期间：2016-04-01至2016-05-27，按月结转，收益支付日：2016-05-03，收益结转日：2016-05-03，结转份额赎回起始日：2016-05-04 基金场外除息日

　　100029富国天成红利混合每10份基金税前分红：0.15元，每10份基金税后分红：0.15元，基金场外除息日：2016-05-04，基金场外红利发放日：2016-05-06 红利转再投资日

　　100029富国天成红利混合红利转再投资日：2016-05-04 再投资赎回起始日

　　162102金鹰中小盘精选混合(162102，申购，定投，赎回)再投资赎回起始日：2016-05-04 基金场外红利发放日

　　162102金鹰中小盘精选混合每10份基金税前分红：0.4元，每10份基金税后分红：0.4元，基金权益登记日： 2016-04-29，基金场外除息日：2016-04-29，基金场外红利发放日：2016-05-04 基金上市日

　　168102九泰锐富事件驱动混合(168102)基金上市日：2016-05-04 2016年05月05日（星期四）

　　基金份额拆分日

　　000093信诚新双盈分级债券(000091)B基金拆分公告日：2016-04-28，基金份额拆分日：2016-05-05164704汇添富互利分级债券A基金拆分公告日：2016-05-03，基金份额拆分日：2016-05-05 基金权益登记日

　　000241宝盈核心优势混合C每10份基金税前分红：0.1元，每10份基金税后分红：0.1元，基金权益登记日：2016-05-05，基金场外除息日：2016-05-05，基金场外红利发放日：2016-05-06213006宝盈核心优势混合A(213006，申购，定投，赎回)每10份基金税前分红：0.1元，每10份基金税后分红：0.1元，基金权益登记日：2016-05-05，基金场外除息日：2016-05-05，基金场外红利发放日：2016-05-06 基金场外除息日

　　000241宝盈核心优势混合C每10份基金税前分红：0.1元，每10份基金税后分红：0.1元，基金场外除息日：2016-05-05，基金场外红利发放日：2016-05-06213006宝盈核心优势混合A每10份基金税前分红：0.1元，每10份基金税后分红：0.1元，基金场外除息日：2016-05-05，基金场外红利发放日：2016-05-06 红利转再投资日

　　000241宝盈核心优势混合C红利转再投资日：2016-05-05213006宝盈核心优势混合A红利转再投资日：2016-05-05 暂停基金申购日

　　000369广发全球医疗保健（QDII）暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-05-05，暂停基金申购截止日：2016-05-05000370广发全球医疗保健现汇（QDII）暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-05-05，暂停基金申购截止日：2016-05-05000593易方达标普全球消费品指数现汇（QDII）暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-05-05，暂停基金申购截止日：2016-05-05000885广发全球农业指数现汇（QDII）暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-05-05，暂停基金申购截止日：2016-05-05001934国泰全球绝对收益型基金优选现钞（QDII）暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-05-05，暂停基金申购截止日：2016-05-05001935国泰全球绝对收益型基金优选现汇（QDII）暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-05-05，暂停基金申购截止日：2016-05-05001936国泰全球绝对收益型基金优选（QDII）暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-05-05，暂停基金申购截止日：2016-05-05100050富国全球债券(100050，定投，赎回)（QDII-FOF）暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-05-05，暂停基金申购截止日：2016-05-05118002易方达标普全球消费品指数（QDII）暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-05-05，暂停基金申购截止日：2016-05-05160719嘉实黄金(160719，申购，定投，赎回)（QDII-FOF-LOF）暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-05-05，暂停基金申购截止日：2016-05-05161116易方达黄金主题(161116，申购，定投，赎回)（QDII-LOF-FOF）暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-05-05，暂停基金申购截止日：2016-05-05163813中银全球策略(163813)（QDII-FOF）暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-05-05，暂停基金申购截止日：2016-05-05164701汇添富黄金及贵金属(164701，申购，定投，赎回)（QDII-LOF-FOF）暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-05-05，暂停基金申购截止日：2016-05-05270027广发全球农业指数（QDII）暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-05-05，暂停基金申购截止日：2016-05-05320013诺安全球黄金(320013，申购，定投，赎回)（QDII-FOF）暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-05-05，暂停基金申购截止日：2016-05-05 暂停基金赎回日

　　000369广发全球医疗保健（QDII）暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-05-05，暂停基金赎回截止日：2016-05-05000370广发全球医疗保健现汇（QDII）暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-05-05，暂停基金赎回截止日：2016-05-05000593易方达标普全球消费品指数现汇（QDII）暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-05-05，暂停基金赎回截止日：2016-05-05000885广发全球农业指数现汇（QDII）暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-05-05，暂停基金赎回截止日：2016-05-05001934国泰全球绝对收益型基金优选现钞（QDII）暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-05-05，暂停基金赎回截止日：2016-05-05001935国泰全球绝对收益型基金优选现汇（QDII）暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-05-05，暂停基金赎回截止日：2016-05-05001936国泰全球绝对收益型基金优选（QDII）暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-05-05，暂停基金赎回截止日：2016-05-05100050富国全球债券（QDII-FOF）暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-05-05，暂停基金赎回截止日：2016-05-05118002易方达标普全球消费品指数（QDII）暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-05-05，暂停基金赎回截止日：2016-05-05160719嘉实黄金（QDII-FOF-LOF）暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-05-05，暂停基金赎回截止日：2016-05-05161116易方达黄金主题（QDII-LOF-FOF）暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-05-05，暂停基金赎回截止日：2016-05-05163813中银全球策略（QDII-FOF）暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-05-05，暂停基金赎回截止日：2016-05-05164701汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-05-05，暂停基金赎回截止日：2016-05-05270027广发全球农业指数（QDII）暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-05-05，暂停基金赎回截止日：2016-05-05320013诺安全球黄金（QDII-FOF）暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-05-05，暂停基金赎回截止日：2016-05-05 暂停定期定额日

　　000369广发全球医疗保健（QDII）暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2016-05-05，暂停定期定额申购截止日：2016-05-05000370广发全球医疗保健现汇（QDII）暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2016-05-05，暂停定期定额申购截止日：2016-05-05000885广发全球农业指数现汇（QDII）暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2016-05-05，暂停定期定额申购截止日：2016-05-05100050富国全球债券（QDII-FOF）暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2016-05-05，暂停定期定额申购截止日：2016-05-05118002易方达标普全球消费品指数（QDII）暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2016-05-05，暂停定期定额申购截止日：2016-05-05160719嘉实黄金（QDII-FOF-LOF）暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2016-05-05，暂停定期定额申购截止日：2016-05-05161116易方达黄金主题（QDII-LOF-FOF）暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2016-05-05，暂停定期定额申购截止日：2016-05-05163813中银全球策略（QDII-FOF）暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2016-05-05，暂停定期定额申购截止日：2016-05-05164701汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2016-05-05，暂停定期定额申购截止日：2016-05-05270027广发全球农业指数（QDII）暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2016-05-05，暂停定期定额申购截止日：2016-05-05320013诺安全球黄金（QDII-FOF）暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2016-05-05，暂停定期定额申购截止日：2016-05-05 基金简称变动日

　　001970泰信鑫选混合A基金简称变动日：2016-05-05，变动前简称：泰信鑫选混合，变动后简称：泰信鑫选混合A290012泰信行业精选混合(290012，申购，定投，赎回)A基金简称变动日：2016-05-05，变动前简称：泰信行业精选混合，变动后简称：泰信行业精选混合A 基金持有人大会权利登记日

　　002294博时新机遇混合C(002294)2016年基金持有人大会，召开通知公告日：2016-04-29，权利登记日：2016-05-05，会议召开日：2016-05-05050029博时新机遇混合A2016年基金持有人大会，召开通知公告日：2016-04-29，权利登记日：2016-05-05，会议召开日：2016-05-05 基金持有人大会召开日

　　002294博时新机遇混合C2016年基金持有人大会，召开通知公告日：2016-04-29，权利登记日：2016-05-05，会议召开日：2016-05-05050029博时新机遇混合A2016年基金持有人大会，召开通知公告日：2016-04-29，权利登记日：2016-05-05，会议召开日：2016-05-05 基金发行起始日

　　002483富国泰利定期开放债券发起式基金发行起始日：2016-05-05，基金发行截止日：2016-05-06，基金管理人：富国基金管理有限公司002521永赢双利债券A(002521)基金发行起始日：2016-05-05，基金发行截止日：2016-06-03，基金管理人：永赢基金管理有限公司002522永赢双利债券C(002522)基金发行起始日：2016-05-05，基金发行截止日：2016-06-03，基金管理人：永赢基金管理有限公司002580泰信鑫选混合C基金发行起始日：2016-05-05，基金发行截止日：2016-05-05，基金管理人：泰信基金管理有限公司002583泰信行业精选混合C基金发行起始日：2016-05-05，基金发行截止日：2016-05-05，基金管理人：泰信基金管理有限公司002655南方卓享绝对收益混合基金发行起始日：2016-05-05，基金发行截止日：2016-05-25，基金管理人：南方基金管理有限公司519197万家颐达保本混合(519197)基金发行起始日：2016-05-05，基金发行截止日：2016-05-20，基金管理人：万家基金管理有限公司 基金发行截止日

　　002580泰信鑫选混合C基金发行起始日：2016-05-05，基金发行截止日：2016-05-05，基金管理人：泰信基金管理有限公司002583泰信行业精选混合C基金发行起始日：2016-05-05，基金发行截止日：2016-05-05，基金管理人：泰信基金管理有限公司 基金成立日

　　002580泰信鑫选混合C基金成立日：2016-05-05002583泰信行业精选混合C基金成立日：2016-05-05 基金场外申购起始日

　　002580泰信鑫选混合C基金场外申购起始日：2016-05-05，基金管理人：泰信基金管理有限公司002583泰信行业精选混合C基金场外申购起始日：2016-05-05，基金管理人：泰信基金管理有限公司 基金场外赎回起始日

　　002580泰信鑫选混合C基金场外赎回起始日：2016-05-05，基金管理人：泰信基金管理有限公司002583泰信行业精选混合C基金场外赎回起始日：2016-05-05，基金管理人：泰信基金管理有限公司 业绩比较基准变动日

　　002580泰信鑫选混合C业绩比较基准变动日：2016-05-05002583泰信行业精选混合C业绩比较基准变动日：2016-05-05 货币型基金结转份额可赎回起始日

　　160606鹏华货币A2016年第5次收益支付， 计算期间：2016-04-05至2016-05-03，按月结转，收益支付日：2016-05-03，收益结转日：2016-05-03，结转份额赎回起始日：2016-05-05160609鹏华货币B2016年第5次收益支付， 计算期间：2016-04-05至2016-05-03，按月结转，收益支付日：2016-05-03，收益结转日：2016-05-03，结转份额赎回起始日：2016-05-05 基金场内红利发放日

　　510700长盛上证市值百强ETF(510703)基金场内红利发放日：2016-05-05 基金场外红利发放日

　　510700长盛上证市值百强ETF 2016年05月06日（星期五）

　　基金场外红利发放日

　　000241宝盈核心优势混合C每10份基金税前分红：0.1元，每10份基金税后分红：0.1元，基金权益登记日： 2016-05-05，基金场外除息日：2016-05-05，基金场外红利发放日：2016-05-06100029富国天成红利混合每10份基金税前分红：0.15元，每10份基金税后分红：0.15元，基金权益登记日： 2016-05-03，基金场外除息日：2016-05-04，基金场外红利发放日：2016-05-06213006宝盈核心优势混合A每10份基金税前分红：0.1元，每10份基金税后分红：0.1元，基金权益登记日： 2016-05-05，基金场外除息日：2016-05-05，基金场外红利发放日：2016-05-06 开放式基金交易提示

　　001117中欧精选定期开放混合(001117)A暂停日常申购日：2016-05-06至2016-05-31001117中欧精选定期开放混合A暂停日常赎回日：2016-05-06至2016-05-31001117中欧精选定期开放混合A暂停转换转出日：2016-05-06至2016-05-31001117中欧精选定期开放混合A暂停转换转入日：2016-05-06至2016-05-31001890中欧精选定期开放混合E暂停日常申购日：2016-05-06至2016-05-31001890中欧精选定期开放混合E暂停日常赎回日：2016-05-06至2016-05-31001890中欧精选定期开放混合E暂停转换转出日：2016-05-06至2016-05-31001890中欧精选定期开放混合E暂停转换转入日：2016-05-06至2016-05-31100050富国全球债券（QDII-FOF）暂停大额申购日：2016-05-06164704汇添富互利分级债券A暂停日常申购日：2016-05-06至2016-11-04164704汇添富互利分级债券A暂停日常赎回日：2016-05-06至2016-11-04 暂停基金申购日

　　001117中欧精选定期开放混合A暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-05-06，暂停基金申购截止日：2016-05-31001890中欧精选定期开放混合E暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-05-06，暂停基金申购截止日：2016-05-31164704汇添富互利分级债券A暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-05-06，暂停基金申购截止日：2016-11-04 暂停基金转换转入日

　　001117中欧精选定期开放混合A暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2016-05-06，暂停转换转入截止日：2016-05-31001890中欧精选定期开放混合E暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2016-05-06，暂停转换转入截止日：2016-05-31 暂停基金赎回日

　　001117中欧精选定期开放混合A暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-05-06，暂停基金赎回截止日：2016-05-31001890中欧精选定期开放混合E暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-05-06，暂停基金赎回截止日：2016-05-31164704汇添富互利分级债券A暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-05-06，暂停基金赎回截止日：2016-11-04 基金发行截止日

　　002076浙商聚潮灵活配置混合(002076)基金发行起始日：2016-04-26，基金发行截止日：2016-05-06，基金管理人：浙商基金管理有限公司002345华夏高端制造混合基金发行起始日：2016-04-11，基金发行截止日：2016-05-06，基金管理人：华夏基金管理有限公司002483富国泰利定期开放债券发起式基金发行起始日：2016-05-05，基金发行截止日：2016-05-06，基金管理人：富国基金管理有限公司002565创金合信鑫安保本混合A(002565，认购)基金发行起始日：2016-04-15，基金发行截止日：2016-05-06，基金管理人：创金合信基金管理有限公司002566创金合信鑫安保本混合C(002566，认购)基金发行起始日：2016-04-15，基金发行截止日：2016-05-06，基金管理人：创金合信基金管理有限公司002643鹏华兴利混合基金发行起始日：2016-04-25，基金发行截止日：2016-05-06，基金管理人：鹏华基金管理有限公司159948南方创业板ETF基金发行起始日：2016-04-18，基金发行截止日：2016-05-06，基金管理人：南方基金管理有限公司519610银河旺利混合A基金发行起始日：2016-04-06，基金发行截止日：2016-05-06，基金管理人：银河基金管理有限公司519611银河旺利混合C基金发行起始日：2016-04-06，基金发行截止日：2016-05-06，基金管理人：银河基金管理有限公司519612银河旺利混合I基金发行起始日：2016-04-06，基金发行截止日：2016-05-06，基金管理人：银河基金管理有限公司 基金持有人大会权利登记日

　　002116广发安享混合A2016年基金持有人大会，召开通知公告日：2016-04-18，权利登记日：2016-05-06，会议召开日：2016-04-18002117广发安享混合C2016年基金持有人大会，召开通知公告日：2016-04-18，权利登记日：2016-05-06，会议召开日：2016-04-18 基金场外赎回起始日

　　002283长盛同裕纯债债券A(002283)基金场外赎回起始日：2016-05-06，基金管理人：长盛基金管理有限公司002284长盛同裕纯债债券C(002284)基金场外赎回起始日：2016-05-06，基金管理人：长盛基金管理有限公司002285长盛同裕纯债债券E(002285)基金场外赎回起始日：2016-05-06，基金管理人：长盛基金管理有限公司 基金场外申购起始日

　　002283长盛同裕纯债债券A基金场外申购起始日：2016-05-06，基金管理人：长盛基金管理有限公司002284长盛同裕纯债债券C基金场外申购起始日：2016-05-06，基金管理人：长盛基金管理有限公司002285长盛同裕纯债债券E基金场外申购起始日：2016-05-06，基金管理人：长盛基金管理有限公司 再投资赎回起始日

　　100029富国天成红利混合再投资赎回起始日：2016-05-06 暂停大额申购日

　　100050富国全球债券（QDII-FOF）暂停大额申购：暂停大额申购起始日：2016-05-06 基金到期日

　　150285中融中证白酒指数分级(168202，赎回)A基金到期日：2016-05-06150286中融中证白酒指数分级B基金到期日：2016-05-06167901华宸沪深300指数发起式（LOF）基金到期日：2016-05-06168202中融中证白酒指数分级基金到期日：2016-05-06 基金份额拆分日

　　519057海富通双福分级债券(519059)A(519057，认购)基金拆分公告日：2016-04-20，基金份额拆分日：2016-05-06519058海富通双福分级债券B(519058)基金拆分公告日：2016-04-20，基金份额拆分日：2016-05-06 2016年05月07日（星期六）

　　基金发行截止日

　　002584富安达长盈保本混合(002584，认购)基金发行起始日：2016-04-08，基金发行截止日：2016-05-07，基金管理人：富安达基金管理有限公司 2016年05月09日（星期一）

　　基金份额拆分日

　　000092信诚新双盈分级债券A(000092)基金拆分公告日：2016-04-28，基金份额拆分日：2016-05-09 再投资赎回起始日

　　000241宝盈核心优势混合C再投资赎回起始日：2016-05-09213006宝盈核心优势混合A再投资赎回起始日：2016-05-09 开放式基金交易提示

　　000578鑫元一年定期开放债券A(000578，申购，赎回)暂停转换转出日：2016-05-09至2017-05-05000578鑫元一年定期开放债券A暂停转换转入日：2016-05-09至2017-05-05000578鑫元一年定期开放债券A暂停日常赎回日：2016-05-09至2017-05-05000578鑫元一年定期开放债券A暂停日常申购日：2016-05-09至2017-05-05000579鑫元一年定期开放债券C暂停转换转出日：2016-05-09至2017-05-05000579鑫元一年定期开放债券C暂停转换转入日：2016-05-09至2017-05-05000579鑫元一年定期开放债券C暂停日常赎回日：2016-05-09至2017-05-05000579鑫元一年定期开放债券C暂停日常申购日：2016-05-09至2017-05-05519057海富通双福分级债券A暂停日常赎回日：2016-05-09 暂停基金转换转入日

　　000578鑫元一年定期开放债券A暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2016-05-09，暂停转换转入截止日：2017-05-05000579鑫元一年定期开放债券C暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2016-05-09，暂停转换转入截止日：2017-05-05 暂停基金申购日

　　000578鑫元一年定期开放债券A暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-05-09，暂停基金申购截止日：2017-05-05000579鑫元一年定期开放债券C暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-05-09，暂停基金申购截止日：2017-05-05 暂停基金赎回日

　　000578鑫元一年定期开放债券A暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-05-09，暂停基金赎回截止日：2017-05-05000579鑫元一年定期开放债券C暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-05-09，暂停基金赎回截止日：2017-05-05519057海富通双福分级债券A暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-05-09 基金发行起始日

　　000958东吴鼎元双债债券A基金发行起始日：2016-05-09，基金发行截止日：2016-05-13，基金管理人：东吴基金管理有限公司000959东吴鼎元双债债券C基金发行起始日：2016-05-09，基金发行截止日：2016-05-13，基金管理人：东吴基金管理有限公司 基金发行截止日

　　002597兴业成长动力混合基金发行起始日：2016-04-11，基金发行截止日：2016-05-09，基金管理人：兴业基金管理有限公司002610博时黄金ETF联接A(002610)基金发行起始日：2016-04-11，基金发行截止日：2016-05-09，基金管理人：博时基金管理有限公司002611博时黄金ETF联接C(002611)基金发行起始日：2016-04-11，基金发行截止日：2016-05-09，基金管理人：博时基金管理有限公司002754博时裕创纯债债券基金发行起始日：2016-05-03，基金发行截止日：2016-05-09，基金管理人：博时基金管理有限公司 2016年05月10日（星期二）

　　开放式基金交易提示

　　000092信诚新双盈分级债券A暂停转换转入日：2016-05-10000092信诚新双盈分级债券A暂停转换转出日：2016-05-10000092信诚新双盈分级债券A暂停日常赎回日：2016-05-10000092信诚新双盈分级债券A暂停日常申购日：2016-05-10000093信诚新双盈分级债券B(000093)暂停日常申购日：2016-05-10000093信诚新双盈分级债券B暂停日常赎回日：2016-05-10000093信诚新双盈分级债券B暂停转换转入日：2016-05-10000093信诚新双盈分级债券B暂停转换转出日：2016-05-10002293南方益和保本混合(002293)暂停日常赎回日：2016-05-10至2016-05-13202213南方安心保本混合(202213)暂停日常赎回日：2016-05-10至2016-05-13 暂停基金申购日

　　000092信诚新双盈分级债券A暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-05-10000093信诚新双盈分级债券B暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-05-10 暂停基金赎回日

　　000092信诚新双盈分级债券A暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-05-10000093信诚新双盈分级债券B暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-05-10002293南方益和保本混合暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-05-10，暂停基金赎回截止日：2016-05-13202213南方安心保本混合暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-05-10，暂停基金赎回截止日：2016-05-13 暂停基金转换转入日

　　000092信诚新双盈分级债券A暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2016-05-10000093信诚新双盈分级债券B暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2016-05-10 基金发行起始日

　　002465东兴众智优选混合基金发行起始日：2016-05-10，基金发行截止日：2016-06-03，基金管理人：东兴证券股份有限公司 基金发行截止日

　　002635融通增鑫债券基金发行起始日：2016-05-04，基金发行截止日：2016-05-10，基金管理人：融通基金管理有限公司 基金场外申购起始日

　　519058海富通双福分级债券B基金场外申购起始日：2016-05-10，基金管理人：海富通基金管理有限公司 基金场外赎回起始日

　　519058海富通双福分级债券B基金场外赎回起始日：2016-05-10，基金管理人：海富通基金管理有限公司 基金持有人大会召开日

　　610008信达澳银信用债债券A(610008，申购，定投，赎回)2016年基金持有人大会，召开通知公告日：2016-04-30，权利登记日：2016-05-10，会议召开日：2016-05-10610108信达澳银信用债债券C(610108，申购，定投，赎回)2016年基金持有人大会，召开通知公告日：2016-04-30，权利登记日：2016-05-10，会议召开日：2016-05-10 基金持有人大会权利登记日

　　610008信达澳银信用债债券A2016年基金持有人大会，召开通知公告日：2016-04-30，权利登记日：2016-05-10，会议召开日：2016-05-10610108信达澳银信用债债券C2016年基金持有人大会，召开通知公告日：2016-04-30，权利登记日：2016-05-10，会议召开日：2016-05-10