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[国家药监局论坛]私募基金盈亏比例，私募基金亏损比例？

wx头像 wx 2023-06-21 16:45:44 6
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私募基金盈亏份额，私募基金亏本份额？

[国家药监局论坛]私募基金盈亏比例，私募基金亏损比例？

通过前一交易日的高开低走后，A股商场今日（3月9日）再度遭受深度杀跌。到今日收盘，新年后沪深300指数累计已回调14.41%。

在此商场布景下，不只部分公募基金产品净值遭受冲击，一些百亿级头部私募旗下股票多头产品也遭受了“史诗级回撤”。其间，有百亿级私募的产品净值已改写了自2015年年中以来的最大回撤纪录。

多家百亿级私募产品急速回撤

3月9日，第三方顾影自怜数据显现，到3月5日收盘，10家百亿级私募（其间北京3家、上海5家、深圳2家）旗下产品遍及在牛年新年之后，遭受深度回撤。

其间，向阳永续监测的10家百亿级私募算计56只股票多头产品中，共有18只产品的净值在新年之后回撤起伏超越15%。

数据来历：向阳永续

回撤起伏最大的产品，为上海区域某新晋百亿级私募顾影自怜旗下的一只代表基金，自牛年开市以来已大亏24.89%。

此外，深圳某百亿级私募旗下的一只代表产品，自新年之后也大跌超22%。

北京区域一家百亿级私募旗下的某产品，2020年7月10日至本年2月26日，最大阶段性回撤已超越30%，改写了2015年9月至今的最大净值回撤纪录。

图片来历：某私募第三方监测顾影自怜

有私募业界知情人士今日向记者表明：“考虑到本周前两个交易日，沪深300指数再度深跌超5%，国内百亿级私募旗下几只体现最弱的产品，到现在的实践回撤起伏或许现已挨近40%”。

此外，私募第三方监测顾影自怜供给的数据显现，在监测的10家百亿级私募旗下产品中，到3月5日，有近两成产品自新年后的净值跌幅到达10%以上。以单家顾影自怜维度来看，从牛年开市至3月5日，10家私募中，有5家顾影自怜阶段性均匀亏本起伏超越10%。

两大要素导致净值急跌

多位私募业界人士表明，新年后头部百亿级私募顾影自怜全体呈现净值大幅回撤的主要原因，大致能够归结为两大方面：

一是船大调头难。通过2016年至今的A股结构性牛市之后，国内股票私募遍及已将本身股票仓位抬升到肯定高位。而大型私募顾影自怜因为规划较大，难以在短时间内完成仓位增减，商场短期的快速下行，是导致百亿级私募不少产品净值急速回撤的主要原因。

二是偏好大市值白马形成的“盈亏同源”效应。出于个股流动性富余度、买入及卖出冲击本钱、商场内部结构风格等原因考量，不少百亿级私募，在个股组合上与优异大型公募顾影自怜较为趋同，即长时间偏好大市值白马。在新年后白马股板块继续重度杀跌的布景下，相关私募产品净值也随之呈现急挫。

国内某三方顾影自怜的监测数据显现，到牛年新年前最终一个交易日（2月10日），国内股票私募全体均匀仓位为81.16%，接连第二周小幅加仓，并一举改写了2020年年头以来的一年多新高。

图片来历：某私募第三方监测顾影自怜

持股结构未现明显改动

据中证君自私募业界了解，到现在，国内百亿级私募在持股结构方面，较以往并未呈现明显改动。除部分头部私募在金融、地产、周期股等方向上有所加仓外，大市值白马股等近两年的A股人气板块，依然是不少百亿级私募的中心持仓地点。

国内某三方顾影自怜发布的数据显现，本年2月，但斌、林园等多位头部私募“长距离跑者”并未对持仓职业做过多调整。到2月28日，林园的持仓中，食品饮料的占比超越70%，持仓风格更侧重大盘生长；但斌则相对均衡，食品饮料也是其持仓份额最高的职业。

本文源自我国证券报

本文地址：https://www.changhecl.com/305799.html
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