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基金管理部部门职责(新确科技)

wx头像 wx 2021-12-14 19:21:24 6
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基金处理部部分责任

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资金处理部分作业责任？

资金处理中心担任校园开户银行各类账户资金出入处理；处理银行账户来往结算事务以及银行回单分拣、传递作业；担任银行到款记载及付出资金的合规审阅；依托信息化处理渠道进行大额资金的监管审阅；担任校园内部资金调度、谋划与银行进行核对与交流和谐作业；担任对定存资金及利率的审阅；拟定总存资金的保值增值计划；对校园资金到款、运用以及总存数据进行计算与剖析；担任本中心事务触及的财政信息揭露作业。

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详细岗位责任

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1．归纳处理岗

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担任资金处理中心日常作业，环绕中心作业功能，做好各岗位事务的和谐和安排，对中心例行作业提出作业计划；

提出本中心非日常事务的处理途径、定见和主张；

和谐处理本中心和其他办公室的作业联接事宜；

担任校内各单位供给准确无误的付出信息主张书;

担任资金处理的考勤挂号作业；

担任资金处理中心责任相关的规章制度、作业总结、作业计划、陈述等文字材料的编撰；

担任国库零余额账户项目资金的处理及付出大额资金的二级审阅；

担任与预算处理中心进行定时存款回单整理核对作业；

担任监督现金实地盘点作业；

担任一切银行账户未达金钱的整理核对作业；

担任校园内部资金调度及谋划，拟定校园搁置资金的保值增值计划。

担任原资金结算中心代存储户资金归并、账户吊销以及后续留传事项的处理作业。

担任与银行就资金结算事务进行交流和谐作业；

担任就资金付出的合规性出具《财政主张书》；

担任完善资金处理中心内部事务流程整理和资金处理事务的信息化作业;

担任本中心事务触及的财政信息揭露作业；

完结上级领导交办的其他作业。

2．资金事务岗

担任国库资金大额资金付出审阅；

担任薪酬等银行发放数据加密及报盘；

银行回单退单的审阅；

担任对无法承认收入的暂存款定时整理及批阅后的处理作业；

担任定时存款事务的处理及台账挂号，担任与预算处理办公室定时存单的移送作业；

担任一卡通银行资金的处理、资金改变的管帐记载作业；

担任保管部长私章和银U盾及现金保险箱钥匙；

担任资金处理中心月度、年度数据剖析、事务计算等作业；为校园相关决议计划供给根据；

担任财政信息揭露触及资金处理信息材料的计算汇总；

担任处理资金处理中心各类财政凭据材料的装订、保管及归档作业；

担任部分考勤和加值勤状况的计算；

担任帮忙中心主任做好本中心内部日常处理与和谐作业；

完结上级领导交办的其他作业。

3．银校出纳岗

担任管帐核算中心的开户银行回单承认与记载作业；

担任管帐核算中心银付出事务，按预算资金处理要求，审阅国库资金付出事务；

担任管帐核算中心的银行付出流水与来款数据的整理、核对与保存；

担任资金处理中心银行支票的开具、领购、保管及挂号作业；

担任管帐核算中心银行存款日记账及相关数据材料保存；

担任保管财政专用章、出纳私章、银行账号章等各类印章和银付出的东西；

完结上级领导交办的其他作业。

4．现金出纳岗

担任管帐核算中心后勤分中心的对应银行账户的银行回单分拣、传递作业；

担任管帐核算中心后勤分中心的付出事务对应银行账户的银付出；

担任收取暂需现场收缴的现金，及时挂号现金日记账；

担任库存现金保管、每日盘库、结账、解送银行作业；

担任保管现金保险箱钥匙；

担任保管现金收讫等印章；

完结上级领导交办的其他作业。

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