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光一剑封喉选股公式大证券：国内经济景气度改善提振港股市场 建议关注三大配置方向

wx头像 wx 2023-06-08 16:53:53 6
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光大证券以为，国内经济景气量短期有望继续修正，从而提振港股商场。

光大证券发布研究报告称，国内经济景气量短期有望继续修正，从而提振港股商场，可重视港股三大方向：1)渠道经济方针继续回暖下估值较低具有装备性价比优势的港股互联科技股，2)获益于国内基建预期升温，景气量改进的修建以及财物质地优秀的地产公司，3)获益于疫情缓解，需求有望复苏的酒店、餐饮、旅行与博彩等职业。引荐组合：香港买卖所(00388)、我国金茂(00817)、新城悦服务(01755)、福耀玻璃(03606)、华润啤酒(00291)、安踏体育(02020)、我国民航信息络(00696)、腾讯控股(00700)、阜博集团(03738)、上海复旦(01385)。

光大证券首要观念如下：

6月港股指数全体震动上涨

港股在六月震动上行，首要获益于方针利好及国内经济基本面改进。美国6月通胀数据超预期，PMI跌破50%引发经济阑珊预期。美联储继续加息，全球流动性收紧，牵连港股走低。港股在6月下旬有所反弹，首要原因是互联互通机制敞开叠加国内经济基本面稳步复苏。6月24日，证监会发布《关于买卖型敞开式基金归入互联互通相关组织的公告》，进一步深化我国内地与我国香港股票商场买卖互联互通机制。港股通ETF归入互联互通后，有望使部分被轻视的港股走强。严重利好随同国内经济基本面逐渐修正以及海外危险削弱，港股在6月下旬强势反弹。6月恒生科技指数、恒生我国企业指数、恒生综指、恒生指数和恒生香港35指数的涨跌幅分别为+8.62%、+3.37%、+2.42%、+2.08%和+1.45%。

国内经济基本面继续修正

5月份社融数据超预期回暖。5月新增社会融资规划2.79万亿元，高于商场共同预期的2.37万亿，同比多增8399亿元，疫情后经济活动的康复推动社融修正。

微观对冲方针继续发力，留抵退税和专项债券是重要抓手。6月1日，国务院常务会议布置加速稳经济一揽子方针办法落地收效。6月7日，财政部和税务总局联合发布公告，进一步加大增值税留抵退税方针的施行力度。

货币方针以数量型东西为主，结构性东西立异加速，着力稳增加稳工作。总量方面，自5月份相继下调首套房借款利率下限和5年期以上LPR以来，货币方针总体上处于调查期，以消化既有的宽松方针为主。

美国经济阑珊仍是港股面对的尾部危险

6月FOMC会议上，美联储非常态化决议加息75个基点。鉴于当时美国工作商场微弱，美国经济存在达到“软着陆”的缓冲空间，在温文阑珊的预期下，假如美国经济在2022年末或2023年头迎来温文阑珊，那么对港股的实践影响有限。

国内经济景气量短期有望继续修正，从而提振港股商场

国内经济景气量将继续改进，港股商场有望提振。6月27日，国务院总理李克强举行座谈会，着重要高效统筹防控和经济开展，推动经济加速康复开展。跟着疫情局势逐渐好转，全面解封有序推动，复工复产加速供应链康复，一起稳增加方针继续发力，经济景气量将继续修正，港股商场有望继续遭到提振。

6月地产和基建职业方针作用初现，职业保持高景气量。5月国务院一系列有关房地产职业的调控方针出台，6月以来多地楼市宽松方针力度不断加大，放松限贷、限购、限售并出台信贷支撑等办法，房地产商场显着复苏。

光一剑封喉选股公式大证券：国内经济景气度改善提振港股市场 建议关注三大配置方向

危险提示：俄乌抵触晋级;美国经济回落速度超出预期;海外商场动摇。

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