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泰禾集团：到期未归还债务355亿元未出现资不抵债西昌电力重组情况

wx 2023-05-31 18:41:05 6

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6月24日晚间，泰禾集团(股份简称：ST泰禾，000732.SZ)发表2021年年报问询函的回复状况。

在回复函中，泰禾集团称，到2022年5月31日，公司有息债款余额917.45亿元，未来一年内估计到期余额为402.34亿元。其间，已到期未归还金额355.64亿元。到2021年底，公司已到期未归还告贷金额352.19亿元，2022年1-5月新增到期8.3亿元，新增还款4.85亿元，到2022年5月31日，公司已到期未归还告贷金额355.64亿元，比较到2021年底的金额改变不大。

泰禾集团称，自2020年新冠肺炎疫情迸发至今，公司受疫情影响，出售及回款遭到较大冲击，导致偿债才能下降，到2022年5月31日，未来一年内到期借款金额为402.34亿元，货币资金余额19亿元，到期债款归还存在活动性危险。到2021年底，公司活动财物约1716亿元，高于活动负债1447亿元，净财物为148亿元，未呈现资不抵债的状况。针对到现在到期债款状况，公司活跃响应国家方针，首要保开工以便盘活项目，保交给实行对业主的许诺；在此基础上，与金融组织的债款重组商谈正在有序推动，计划从不同途径多种方法应对到期债款还款资金的归集，尽力下降偿债危险，估计未来跟着出售回款好转，公司活动性问题能够得到有用改进。

在公司财物活动性方面，泰禾集团称，存货占公司总财物的份额超越70%，首要为地产开发项目，到2022年5月31日，公司所开发房地产项目存货余额超1500亿元，项目首要散布在北京、厦门、深圳、广州、福州、南京等一二线中心城市。公司当时超70%的出售资源首要散布在北京、厦门、深圳、广州、福州、南京城市，依据国家统计局发布的70个大中城市新建商品住宅出售价格指数，除厦门外，北京、深圳、福州、广州、南京本年一季度环比2021年四季度价格均有向好趋势。

别的，泰禾集团称，公司持有物业项目合计18个，触及购物中心、LOFT、底商、写字楼、车库车位、地下商业、室外步行街等多种业态，到2021年底，公允价值合计约257亿元，建筑面积约89万平米；公司正在运营中的酒店有福州泰禾凯宾斯基酒店、福州泰禾铂尔曼酒店、福州泰禾假期智选酒店、泉州泰禾洲际酒店，到2021年底，账面价值合计约27亿元。

在债款处理方面，泰禾集团称与20多家大型金融组织建立了安稳的战略协作关系，并保持着严密协作。针对已到期或挨近到期负债，公司正在活跃与相关金融组织洽谈将到期负债展期，以确保项目有满意的建造资金用于供货出售，估计运营现金流入在满意日常运营现金开销的基础上，剩下部分可用于归还到期有息负债。

依据泰禾集团的发表，公司自2021年以来，公司已有超20批次的项目交给。

到现在，该公司债款重组作业获得了必定发展，与部分首要债权人已签署过展期备忘录，拟选用更多增信办法确保债权人的利益。公司也在活跃与政府和金融组织和谐，在恪守国家方针的前提下运用监管资金确保项目复工复产，经过出售回笼资金用以偿付债权人，现在已与20多家金融组织达到一致意见，获得复工复产复销支撑，并与其他组织持续接洽谈妥复销计划，公司将赶快构成并推动与其他债权人的债款重组计划的落地，保护债权人及公司各方利益。

别的，泰禾集团表明，2021年公司应收账款余额下降，但相应账龄变化较大，账龄转至3年以上、2至3年的应收账款余额添加较多，依照公司坏账计提份额，计提的坏账预备相应添加。

2020年，泰禾集团因停止与信达的上海新江湾、深圳坪山及上海顾村项目协作，由此产生了5.75亿元的信誉减值丢失。

泰禾集团：到期未归还债务355亿元未出现资不抵债西昌电力重组情况