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仁智油服(富远期货)

wx 2023-05-25 13:14:22 6

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今日(9月30日)A股三大股指全线高开，早盘坚持高位轰动，午后三大股指惊险一跳，灵敏翻绿并加速下挫，挨近尾盘股指才有所回拉，怅惘沪指未能如愿翻红。从盘面上来看，工作与概念板块涨跌不一，白酒、军工、光伏等三大板块撑住了，相关个股较为抗跌。

仁智油服(富远期货)

兴证战略王德伦指出，长期继续看好“大立异”、“中心资产”方向，中短期看好进入补库存的周期类中心资产。大立异的科技立异机遇仍是主线。“十四五”规划、远景政策有望出台，“补短板”等大立异科技成长方向，继续遭到政策催化、效果改善的催化。选择效果与估值匹配，实质性可以看到业落地的许多我们经济转型方向，与优质企业共成长。短期可以注重光伏、军工等结构性机遇。其他，本钱商场革新方法不断出台，有望给券商带来更多的趋势性机遇。

在其时A股抢手松散，板块轮动加剧布景之下，躲藏了或许的出资机遇，精选部分安排研报，我们来一同看看到底有哪些主题，可供参考。

白酒

国海证券分析，建议注重节日催化下白酒消费旺季的到来高端白酒由于在请客、送礼场景中具有需求粘性，受疫情的影响相对较小，运营安稳性较高。一同短期看跟着经济恢复对高端酒的商务需求增多，节日到来高端酒消费和作为礼品的需求增多。

长期看，跟着我国高净值人群数目的增多，高端酒商场具有较大扩容空间，看好贵州茅台、五粮液、泸州老窖。中高端白酒首要用于喜宴、家宴等聚会请客，受疫情的影响较大，且叠加酒企去库存维护途径健康，古井贡酒、洋河股份等企业中报效果承压。但跟着疫情安稳和中秋国庆节日的催化，中高端白酒消费和送礼需求添加，利于中高端、高端白酒放量，建议注重白酒板块的边缘改善。

国融证券标明，中秋旺季放量打开，茅五泸三强各擅胜场。

军工

国海证券分析，军工工作景气量高，工作基本面继续改善趋势明晰。我们选择72家关键军工企业进行分析，20H1军工工作整体、航空板块、军工信息化板块和军工材料板块归母净利润同比添加分别28.23%、19.41%、36.75%和24.34%，工作基本面继续改善趋势明晰。

国海证券进一步指出，高景气叠加革新继续推进，工作基本面继续向上的确定性强。建议注重景气量高、确定性强、效果有望继续完结的方向如航空发动机、主战装备上量、军工信息化等，以及具有较强革新预期的相关标的。

光伏

财通证券指出，海外方面，疫情对上半年装安排成短期扰动，5月初步出口数据初步逐步好转，下半年整体预期豁达；中长期看，在平价、环保等要素带动下，海外光伏装机需求将继续旺盛。国内生产龙头受疫情影响有限，现在工作集中度明显进步。国内商场方面，前期光伏竞价效果落地，总规模26GW，年内完结并比例较高，且户用商场有望继续成为亮点。我们估量四季度至下一年

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