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[600169]海外通胀预期将在4月见顶 建议提前布局拐点

wx头像 wx 2023-05-19 12:00:00 6
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中证讯（记者 周璐璐）中信证券3月21日下午发布研报称，A股正处于存量资金博弈的安静期，有底有压，通胀预期和美债收益率的拐点是凝集装备一致的要害；主张紧扣这两者趋势，提早布局通胀预期的拐点。 中信证券表明，首要，A股商场流动性持续处于紧平衡状况...

中证讯（记者 周璐璐）中信证券3月21日下午发布研报称，A股正处于存量资金博弈的安静期，有底有压，通胀预期和美债收益率的拐点是凝集装备一致的要害；主张紧扣这两者趋势，提早布局通胀预期的拐点。

中信证券表明，首要，A股商场流动性持续处于紧平衡状况，存量博弈特征显着，商场结构的不合较大。

其次，海外再通胀买卖现已进入下半场，估计海外通胀预期将在4月见顶；10年期美债收益率进入缓慢上行期，终究料将倒逼美联储采纳应对办法，估计本轮高点在2.0%左右。

最终，欧美经济的需求上升高度依靠疫苗和政策，实践康复或许十分缓慢，不确定性高，当时商场预期过于达观，大宗商品价格进一步快速上行动力缺乏。

装备方面，中信证券表明，跟着海外经济预期下修和流动性预期上修，各类资金将从头凝集一致，主张提早布局通胀预期拐点。

[600169]海外通胀预期将在4月见顶 建议提前布局拐点

详细装备方向上，中信证券表明，通胀预期拐点前，主张持续装备地产、稳妥等轻视值高性价比防护板块。通胀预期见顶后，主张增配中下游本钱端预期好转的制作板块，包含轿车零部件、家电、家居等板块。一起，跟着流动性预期修正，主张增配“五大安全”范畴中高性价比的科技安全（消费电子、半导体设备、信息安全）和国防安全（军工）板块。别的，主张在二季度持续装备商场部分一致较强的疫情受损板块修正，包含旅行、酒店、航空板块。

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