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博裕投资(敲醒你的财富能量)

wx头像 wx 2023-05-07 14:47:11 6
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中海优质生长混合基金(398001)23日最新净值0.7815元，24日净值只能到次日查询。

中海优质生长基金净值查询2015年7月13

中海优质生长混合基金（基金代码398001，中高危险，动摇起伏较大，合适较活跃的出资者）2015年7月13日单位净值为0.7100元。

中海生长基金39800107年10月19日净值是多少

10月19号正好是作分拆，每份基金比例分拆2.48913139份，净值是1元。

398001基金什么时间分红

中海优质生长混合(398001)，截止2020年01月02日，近一年内未发表分红公告，最近的一次分红是2016年01年19日的分红公告。

中海优质生长混合(398001)，截止2020年01月02日，阶段收益率：最近一月7.94%；最近三月10.37%；最近六月32.00%；最近一年?66.40%；最近三年42.30%；建立以来545.94%。

据基金合同规则，基金收益分配比例不低于基金净收益的90%。依据《中海优质生长证券出资基金基金合同》，本基金默许的分红方法为现金分红方法。

扩展材料

中海优质生长混合(398001)基金收益分配原则

1、本基金收益分配方法分为两种：现金分红与盈利再出资，出资者可挑选现金盈利? 或将现金盈利按盈利发放日的单位基金财物净值主动转为基金比例进行再出资；若出资? 者不挑选，本基金默许的收益分配方法是现金分红 ；

博裕投资(敲醒你的财富能量)

2、基金收益分配比例不低于基金净收益的 90%；

3、基金收益分配每年至多分配四次，基金建立不满 3 个月,收益不分配；

4、基金当年收益须先弥补上一年度亏本后，方可进行当年收益分配；

5、基金收益分配后每份基金比例净值不能低于面值；

6、假如基金出资当期呈现净亏本，则不进行收益分配；

7、每一基金比例享有平等收益分配权；

8、法律法规或监管机关还有规则的，从其规则。

参考材料：中海基金-中海优质生长

参考材料：中海基金-中海优质生长证券出资基金更新招募说明书

398001，现在一份净值是多少

中海优质生长混合（基金代码398001，中高危险，动摇起伏较大，合适较活跃的出资者）截止至2017年10月19日单位净值为0.4875元

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