「600487股票」高毅、宁泉、淡水泉扎堆调研这一板块 林鹏称跌得莫名其妙 大佬要抄底？

本年以来，A股走势跌宕起伏，组织纷繁慨叹，后续出资难度越来越大。不过记者发现，一季度消费电子板块引得多家百亿级私募重视，其间，传音控股更是招引了高毅财物、淡水泉、混沌财物、宁泉财物等多家明星私募的团体调研。

上一年奔私的调和汇一董事长林鹏也曾在3月承受采访时表明，曩昔几个月以来，消费电子一向遭到各种古怪论调的影响，跌得不可思议。

传音控股“得宠”

东方财富Choice数据显现，本年以来，传音控股共被469家组织调研了606次。

不只受调研频次是一季度最多的个股，传音控股还颇受头部组织的偏心，高毅财物、淡水泉、混沌财物、宁泉财物等明星私募均前去调研。一起，易方达基金司理萧楠亲身调研了传音控股。

值得注意的是，淡水泉和陈光亮旗下的睿远基金一季度均两度调研传音控股，可见其重视度之高。到上一年底，明星基金司理谢治宇办理的兴全合润混合(LOF)、兴全合宜混合(LOF)均持有传音控股。

揭露材料显现，传音控股成立于2013年，首要从事以手机为中心的智能终端的规划、研制、出产、出售和品牌运营。旗下有三大手机品牌TECNO、itel和Infinix，包含功用机和智能机。公司的出售首要面向非洲、南亚等全球新式商场国家。

在3月3日的调研中，传音控股在非洲商场的竞赛壁垒成为组织重视焦点。

传音控股表明，首要，在进入非洲商场前，公司进行了充沛的调研预备，了解本地商场和当地用户的运用习气和痛点；其次，传音国内的研制中心及非洲本地的产品司理之间坚持密切联系，通过研制立异、产品升级来满意本地顾客不断改变的需求；再次，在闻名泛非商业杂志《AfricanBusiness》发布的“2019/2020年度最受非洲顾客喜欢的品牌”百强榜上，传音旗下三大手机品牌TECNO、itel及Infinix别离位列第5、21及27名；最终，传音建立了售后品牌Carlcare，争夺产品出售到哪里，售后点就同步建到哪里。

依据IDC数据显现，2020年第三季度非洲智能手机出货量同比增加14.1%，传音以44%的比例继续占有非洲智能手机商场主导地位，在非洲商场比例到达76.6%。

消费电子职业显估值招引力

公私募大佬密布调研的背面，反映了其抵消费电子板块部分个股的达观预期。

从板块全体走势来看，本年以来消费电子的估值继续遭到限制，到3月底，消费电子指数跌幅挨近8%。

“曩昔几个月以来，消费电子一向遭到各种古怪论调的影响，跌得不可思议，但这个职业格式一向比较稳定，而且在轿车智能化的进程中，比较于轿车零部件标的，消费电子相关标的更为获益，优势也十分显着，因而这个职业现在存在很大预期差。”调和汇一董事长林鹏直言。

沪上一位业内人士也表明，消费电子本年遭到了许多要素的搅扰，比方上一年三四季度公募基金纷繁减持消费电子职业龙头标的，以及AirPods未来增速放缓、芯片缺少等要素，但其实这一职业中的部分个股成绩确定性强，景气量也处于上行周期，通过本年几个月的跌落，估值招引力更高。

太平洋证券研究报告也剖析称，全体来看，自1月中下旬敞开的果链深度回调，不管时刻仍是空间都现已把或许存在的、甚至于商场过火预期的负面要素予以了充沛的开释，果链的全体估值和组织持仓都回到了一个十分安全的状况，后续一旦科技方向的全体商场预期得以提高，果链板块龙头的价值会马上得到表现。

数据显现，除了传音控股外，本年以来，组织还调研了盈趣科技、极米科技等消费电子个股。

头部私募保持高仓位

“在经济稳步复苏的布景下，对A股的基本面无须忧虑，未来商场会依据基本面和性价比进行投票。”一位百亿级私募基金司理直言，因而现在对仓位不需要作过多调整，最重要的是找到存在预期差的标的进行布局。

根据上述判别，头部私募还保持着较高仓位。私募排排数据显现，到3月19日，股票私募全体仓位指数为80.94%，其间，头部私募的仓位仍高于全体平均水平。详细来看，百亿级私募仓位指数为87.56%，其间79.4%的百亿级私募仓位超越多半，12.94%的百亿私募仓位介于五到多半之间。办理规划在50-100亿元区间的私募全体仓位更是超越90%。

从周度仓位改变来看，百亿级私募近一个月仓位指数平均值为87.94%，最高值为88.58%，最低值为87.33%，改变起伏并不显着。

“新年前咱们调整过一次持仓，把仓位从九成降到多半，而且减仓高估值标的，加仓了银行、地产等防护种类。新年之后商场也调整一段时刻了，咱们的仓位战略反而变得愈加活跃，由于A股本年大概率不存在系统性危险，所以赶紧调研、寻觅有预期差的标的才是要紧事。”上述百亿级私募基金司理泄漏。

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