「黑猫股份」芯片一哥发飙！2400亿大象起舞 涨价风刮向芯片股

跳空高开2.4%，盘中一度上涨6.4%，总市值2400多亿元的“芯片一哥”可谓大象起舞。

4月1日A股收盘后，有职业媒体爆料称，中芯世界经过邮件奉告其客户，4月1日起将全线提价，已上线的订单坚持原价格，已下单而未上线的订单，不管下单时刻和付款份额，都将按新价格履行。

当天晚间，中芯世界对此音讯表明，不予置评。

来历：Wind

4月2日，中芯世界跳空高开，在东方财富股吧中的热度排名也居于前列，带动半导体概念板块团体走高，连续了前一日的杰出走势。

来历：东方财富股吧

今天也是中芯世界摘“U”的日子。因为2020年完成盈余，公司A股股票简称撤销“U”的标识，由“中芯世界-U”变更为“中芯世界”。

在股吧中，不少散户热情高涨。有人说：“摘U又提价，不来个10厘米庆祝下？”“牛牛牛！股价必须到60元上面去！！”

来历：Wind

不过，职业人士和组织出资者要镇定得多。

关于4月1日以来芯片股大涨的行情，中证君采访了多位半导体上市公司高管、买方和卖方，简直咱们的榜首反应是——基本面没看到特别的原因。“咱们就坚持正常的装备，不会加大仓位”，一位大型买方人士以为回转没有到来。

提价在职业预期之内

士兰微CFO、董秘陈越这两天在朋友圈转发的一条动态火了：“这一次芯片荒是一个照妖镜，也是一个试金石。”

来历：陈越朋友圈截图

关于这条转发动态的火爆，陈越表明“真实意料不到”。

确实，当时全球半导体工业的景气量很高，工业链各环节连续提价。可是，提价的预期自上一年四季度开端就在不断地强化，这并非新鲜事。

近些年，全球干流晶圆厂已从8英寸产线过渡到12英寸产线。因为疫情袭来，宅经济催生的各类电子终端需求大幅进步，以及轿车芯片需求的强势反弹，电源办理芯片、MCU、MOSFET与分立器材等曩昔主要由8英寸产线或许老练工艺制作的芯片堕入排产“堰塞湖”，加上全球物流不畅，产品交期再三拉长。

期间，海外一些轿车芯片大厂在欧洲、北美及东南亚的产线罢工停产，加重了缺货局势。好在这些产线现已复产，填补了部分需求。

别的，美联储放水、比特币价格一路上涨，随之而来的矿机及矿机芯片需求的攀升，也挤占了一部分产能。虽然台积电不盼望加密钱银成为拉动其HPC场景事务增加的动力，但也表明支持。

缺货之下，芯片提价必然会延伸。整机厂高价向芯片规划公司要货，芯片规划公司到晶圆厂和封测厂抢货。其实上游的半导体资料自身就有必定程度的紧缺。需求着重的是，提价的声响自上一年四季度开端就此伏彼起，而非现在。但曩昔几个月，A股半导体板块的走势显着与景气量违背。“基本面一向这样，现已两个季度了，现在最要害的一个问题是景气量是否为最高点。这欠好判别。”有观念指出，把提价归为芯片股大涨的原因稍显勉强。

成绩亮眼或带动反弹

多位受访人士以为，前一段时刻芯片股走势与基本面违背主要是上一年在心情和资金要素影响下，短时刻涨太快，本年受资金面影响较大，进入杀估值阶段。“我觉得咱们的决心开端康复了。但现在应该仍是年报和季报行情，成绩在实现。”

前述买方人士直言：“我自己仍是倾向于跌多了反弹，别的这两天有单个公司的一季报的催化，带动了下板块心情。许多半导体公司一季报仍是不错的，估量有资金要去布局，抓一波反弹，我觉得这个很有或许。”

比方，智能芯片规划公司全志科技估计一季度扣非后盈余7600万元-9600万元，同比增加231.74%-319.03%。成绩预告发布次日，公司股价大涨20%，接着又涨11%，到今天午间收盘，再涨4.35%。

来历：Wind

一家半导体设备龙头公司董秘判别：“仍是反弹，前期跌得太快了，资金有流入。”

至于成绩是否能继续带动板块上行，北京某芯片龙头公司董秘提示：“这得看个股。有的仅仅短期获益，增加的继续性不行。工业链有些环节或许有过度备库存的状况，环比增速或许要降下来，得再调查。”

中芯世界2月初给的2021年指引如下：收入方针为中到高个位数生长。其间上半年收入方针约139亿元；全年毛利率方针为10%到20%的中部。“咱们给出的全年预期，是根据运营连续性不受影响这个假定条件。”中芯世界着重。比较2020年25%的收入增速，该指引低于商场预期。

一位买方人士告知中证君：“台积电昨日有个关于产能紧缺的表态，我自己听下来感觉更多仍是供应侧的原因，需求其实不是特别好。”

近期，台积电、英特尔、中芯世界等大型芯片制作厂均表态将投入重金扩产。台积电4月1日宣告，估计未来三年将出资1000亿美元，进步其工厂产能。此外，下半年开端一些晶圆厂的产能会开释，关于缓解当时产能紧缺大有协助。

附：2021年二季度起履行提价的芯片厂商汇总