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「200418」营运资金紧张 全筑股份2笔亿元募资无法按时归还

wx头像 wx 2023-04-17 19:42:48 6
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继5月5日公告无法按期偿还一笔用于补流的征集资金后，5月24日晚，全筑股份(603030)又公告有一笔1亿元补流募资到期，相同暂时无法将资金偿还至公司征集资金银行专户。

全筑股份首要从事住所装饰等事务。2021年5月，全筑股份先后两次举行董事会，共赞同公司运用不超越2亿元搁置征集资金，暂时弥补流动资金。资金仅限于与公司主营事务相关的生产经营运用，运用期限不超越12个月。

其间一笔1亿元补流资金于本年5月5日到期，另一笔1亿元于本年5月24日到期。全筑股份均未能将资金准时偿还至征集资金银行专户。

全筑股份对此解说称，自2021年以来，公司榜首大客户呈现资金流动性问题，公司持有其各类应收金钱回款受到影响，给公司营运资金形成了较大影响，使得资金流动性面对严重应战。

此外，房地产职业继续低迷，银行贷款信誉方针不断收紧，疫情对各企业复工形成必定影响，给公司4月份其他客户项目的结算和收款带来了很大的困难，导致公司现在资金较为严重，可供经营活动开销的不受限货币资金不足以偿还本次暂时补流的征集资金。

「200418」营运资金紧张 全筑股份2笔亿元募资无法按时归还

全筑股份的榜首大客户为恒大集团。到2021年12月31日，公司对恒大集团的应收账款和合同财物金额为24.64亿元，应收收据金额为13.85亿元，没有结算的存货工程款2.09亿元。

2021年底，全筑股份对恒大集团相关应收账款、合同财物、应收收据、存货进一步计提了减值，其间应收账款和合同财物计提减值金额为5.6亿元，应收收据计提金额为2.96亿元，存货计提减值金额为0.21亿元

除了近期到期的2亿元征集资金外，本年内，全筑股份还有近2亿元暂时补流征集资金到期。其间最近的一笔1亿元资金将于8月2日到期。

全筑股份称，因公司现在营运资金面对较大压力，若后续公司榜首大客户发布的重组计划、其他项目应收金钱回笼状况、筹集资金发展等不及预期，征集资金是否能按期偿还也存在必定不确定性。

现在，公司已采纳包含签定三方抵账协议抵消敷衍榜首大客户金钱、选取优质房源赔偿、诉讼建议优先受偿权、产业保全、与在建项目所在地政府交流展开复工商洽等多项办法活跃加速应收金钱的资金回笼。公司董事会、管理层正在活跃讨论其它可行的途径尽力筹集资金，争夺赶快偿还征集资金。

财报显现，2021年全筑股份经营收入40.4亿元，同比削减25.5%；归属于上市公司股东的净利润-12.92亿元，经营活动发生的现金流量净额为-2.49亿元。其成绩下降首要系计提减值所造成的。本年一季度，公司经营收入4.95亿元，同比下滑45%。

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