「隐名股东」收评：创业板指涨0.88% 军工板块掀涨停潮

易财经11月9日讯早盘两市高开低走，三大指数一度团体翻绿，深成指接近午盘牵强翻红，创业板指探底上升。绿电、光伏、风电等绿色动力板块冲高回落。农业股团体拉升，隆平高科涨停并创逾三年新高；医药股表现强势，一起药业、拓新药业20CM涨停。军工板块拉升，四创电子等多股涨停；此外华为概念、碳中和、数字钱银等走势活泼，煤炭、云游戏、油气、钢铁等板块走弱。午后两市震动上升，沪指站上3500点，深成指和创业板指涨幅扩展。概念体裁较为活泼。军工板块继续走强，海兰信等十余股封板。半导体芯片、PCB板、储能、5G概念轮流拉升。全体看，午后商场心情继续走高，两市个股涨多跌少，超3100股上涨，逾90股涨停。

到收盘，沪指涨0.24%，报3507.00点，深成指涨0.43%，报14571.93点，创业板指涨0.88%，报3409.94点。沪深两市成交额接连第13个买卖日打破1万亿元。

盘面上，农业栽培、国防军工、半导体等板块涨幅居前，煤炭、机场航运、云游戏等板块跌幅居前。

吸金方面，北向资金全天净卖出21.16亿元，为接连3日净卖出；其间沪股通净卖出19.54亿元，深股通净卖出1.62亿元。

军工板块走势微弱，中信建投以为，当时军工板块根本调整到底部区间，上述利空要素已充沛消化，当时时刻点板块具有更高确实定性和性价比，主张继续加大关于板块的装备份额。中长期来看，当时军工职业正站在供需拐点和生长起点上，“十四五”期间有望成为大职业。首要逻辑有以下几方面：一是需求侧国防预算上行趋势不变，2021年有望保持稳定较快增加；二是供应侧产能扩张随同成绩快速开释，变革盈利提高研讨可视度；三是军工工业外溢效应日趋显着，生长股有望竞相爆发；四是中长期资金话语权逐步提高，军工板块有望敞开继续上涨征程。

农业股大幅走强，华西证券表明，2020年以来，种业开展遭到国家领导层高度重视，《种子法》、种业复兴举动计划、转基因商业化等一系列利好方针连续出台，种业运营环境有望继续优化，叠加首要农产品价格保持高位，种业迎来景气向上拐点，种企赢利将在未来数年内继续开释。详细标的挑选方面，顺次引荐隆平高科、荃银高科、登海种业、万向德农、苏垦农发、农发种业、大败农等。中航证券亦以为，种业复兴系列方针出台现已并将继续改进种业根本面。种业商场环境边沿优化，种业科研将取得更多支撑，继续看好头部民族种业。

关于商场，天风证券的研讨观念以为，指数层面，Q4国内商场的系统性危险也不大，但遭到海外商场动摇上升的影响，A股和港股的动摇加大。天风证券的研讨观念以为，国内Q4最首要的买卖逻辑是“阑珊预期和流动性边沿放松”，海外Q4买卖“滞胀预期和流动性边沿收敛”，表里经济布景和流动性布景的差异，导致商场分解也在加大。表里差异也表现在大宗产品和周期股的走势违背，大宗产品反映了全球供应缺乏的价格上涨，周期股表现了国内需求缺乏的失望预期。

华西证券表明，当时A股处于“经济稳增加压力闪现+逆周期、跨周期方针待发力+企业成绩真空期”的阶段。跟着各地保供稳价，“胀”的压力有望在下一年一季度缓解，一起国内经济下行压力继续闪现，在稳增加、稳工作的目标下，四季度微观流动性有望保持相对富余，而不是跟从美联储收水而转向，这也为A股“跨年行情”奠定基调。风格上，优质生长是外资和组织资金增配的方向，亦是中长期装备主线。在“碳中和”的大布景下，新动力工业链将是未来继续高景气量职业，锂电、光伏、储能、风电等板块，后市或重复活泼，可要点重视。详细到职业装备上，主张“优质生长”优先，统筹“轻视值”：1）获益于“双碳”方针、职业景气量高的优质生长板块，如“新动力、新能车”等；2）需防范年内轻视值板块逆袭、补涨的时机，要点重视“银行”等轻视值板块。主题出资重视“碳中和内在拓宽、军工、数字经济、元世界”等。

中信证券发布2022年出资战略，估计2022年上半年时机较多，下半年相对平平。上半年方针重心在稳增加，主张聚集优质蓝筹兴起；下半年方针回归常态，主张聚集相对景气的板块。“五大范畴”的变革方针在开展和安全之间的再平衡是重要亮点。资金上，增量资金中“长钱”占比提高，组织定价权将显着增强。风格上，蓝筹是贯穿全年的出资主线。装备上，主张在时机较多的上半年聚集中游制作和消费；在相对平平的下半年重视消费和科技。