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三峡集团上市公司(001445)

wx头像 wx 2023-04-02 11:27:26 6
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新能源电池商场热度高涨的当下，被称为“宁王”的宁德年代投融资扩张行动一再。

不过，在11月15日晚间，该公司公告下调了定增募资额度，募投项目也有减缩。

募资总额下调超130亿

15日晚间宁德年代发布公告，对此前发表定增方案的征集资金总额及用处进行了调整。

调整后，定增征集资金总额从不超越582亿元，下降为不超越450亿元，下调132亿元。

而募投项目从6项消减至5项，并撤销弥补流动资金的9.3亿元。其间，福鼎年代锂离子电池生产基地项目、广东瑞庆年代锂离子电池生产项目一期、江苏年代动力及储能锂离子电池研制与生产项目项目的出资总额及拟运用征集资金金额未发生变化，宁德蕉城年代锂离子动力电池生产基地项目拟运用征集资金金额减缩8亿元。宁德年代湖西锂离子电池扩建项目已不在募投项目之列。

关于调整的原因，宁德年代公告重称是为进步资金运用功率，将征集资金会集出资于产能建造项目和研制项目，并归纳考虑本次征集资金出资项目的出资规划、出资回收期、公司财务状况、对外出资等要素。

三峡集团上市公司(001445)

关于宁德年代数百亿的定增募资规划，监管层此前曾提出“是否存在过度融资景象”的问询。

问询函提及，宁德年代2018年首发上市募资53.52亿元，2020年非揭露发行股票募资196.18亿元，征集资金到位日距离本次发行董事会抉择日不满18个月。

2021年4月，宁德年代董事会审议经过《关于展开境内外产业链相关出资的方案》，拟对上市企业进行出资，出资总额不超越190亿元。到2021年6月30日，宁德年代持有货币资金746.87亿元，2021年1-6月，公司经营活动发生的现金流量净额为257.42亿元。

问询函要求宁德年代弥补阐明在持有大额货币资金、较高现金流入，且继续大额对外出资的状况下，本次发行融资的必要性及规划合理性，此外还要求公司结合陈述期内运营资金缺口状况、研制投入状况，阐明本次发行征集资金用于弥补流动资金和研制项目的必要性和规划合理性。

消减募投项目及流动资金弥补

此前公告中发表，调整后消减的宁德年代湖西锂离子电池扩建项目，方案新增年产能约2GWh锂离子电池、年产能约30GWh储能电柜等。

据发表，该项目建造期为45个月，估计总出资为36.1亿元，拟运用征集资金31亿元，项目内部收益率16.98%，总出资回收期7.54年，项目经济效益较好。到此前征集阐明书签署日，公司已完结该募投项目的存案、环评和用地准备工作，开端发动前期工作。

而关于调整后撤销的弥补流动资金项目，宁德年代在此前论述必要性时也表明，此外，到2021年6月30日，公司的财物负债率为63.67%，本次发行能够提高公司净财物规划，下降财物负债率，有用改进公司本钱结构，为公司未来事务开展供给资金保证。

近年来公司经营规划继续扩展，财物规划敏捷提高，营运资金投入量较大，也需求较多资金保证上游供给安稳。

动力电池职业开展较快，坚持较高的流动财物份额及较快的资金周转功率有利于公司长时间健康、安稳的开展，也有利于公司保证经营活动的顺利展开，从而为公司股东发明更高的净财物收益率。因而，本次征集资金弥补流动资金有利于增强公司的运营才能和商场竞争才能，增强公司的归纳实力。

前述问询函中监管层也关注到，“在前次募投项目资金没有运用结束的状况下，本次发行是否契合《发行监管问答——关于引导标准上市公司融资行为的监管要求》关于融资距离期的规则。”

不过宁德年代尔后回复中表明，到2021年9月30日，公司2018年初次揭露发行股票征集资金已运用结束，公司2020年非揭露发行股票征集资金已运用金额占征集资金净额份额为79.38%，现已根本运用结束。

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