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wx头像 wx 2023-03-24 23:28:36 6
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号外冯圆圆

国投瑞银国家安全混合本年以来收益排名倒数，事实上，该基金自成立以来其收益水平不只跑输大盘走势且长时间不及同类平均水平。

01、成绩排名倒数

据天天基金数据，本年以来国投瑞银基金办理有限公司旗下国投瑞银国家安全混合基金，在本年成绩体现排名中一向较为靠后。到7月初，国投瑞银国家安全混合基金本年以来收益-17.87%，在悉数基金成绩排名中位列倒数第五。

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且国投瑞银基国家安全混合基金在同类基金的排名中也较为靠后，本年以来在同类的4210只基金中，该基金排名第4207。

事实上，国投瑞银国家安全混合基金自成立起，其成绩体现一向较为低迷。材料显现，该基金成立于2015年12月，自成立以来，国投瑞银国家安全混合基金的成绩便长时间跑输大盘走势，不只如此，该基金在近5年的时间里，其成绩水平长时间处于同类平均水平之下。

此外，据天天基金数据显现，国投瑞银国家安全混合基金在军工主题基金中本年成绩体现也较为靠后，到7月6日，该基金本年以-17.87%的收益在军工主题基金中排名倒数第二位。在国投瑞银国家安全混合基金股吧中，出资者关于该基金的成绩体现也是天怒人怨。

到7月6日，国投瑞银国家安全混合基金的在管规划66.89亿元，其在管基金司理为李轩，自该基金成立起便担任基金司理一职，一起该基金也是李轩仅有一只在管基金。

值得注意的是，材料显现国投瑞银国家安全混合基金在近1年中，其下行危险为26.09%，最大回撤为32.93%均大于同类平均水平；而在近5年的体现中，该基金的下行危险为19.70%，最大回撤为43.56%也均大于同类水平。

02、持仓风格专心军工股

据国投瑞银国家安全混合基金2021年1季报显现，该基金在出资战略上一向坚持中心军工股。关于中心军工股，国投瑞银国家安全混合基金界说为：军品收入过半而且因为技能精深竞赛优势难以不坚定，公司或子公司具有一、二级保密资质，出产主站配备及配套产品。

到2021年1季度，该基金前十大持仓股分别是中直股份、中航沈飞、中航机电、航发动力、中航电子、内蒙一机、中简科技、洪都航空、中航高科及菲利华，占净值比重达80.5%。

穿透显现，该十只股票均为国防军工概念股，其间菲利华在同花顺分类中为有色金属，但材料显现该公司系石英材料及石英纤维制作企业，其产品能够用于航空航天。

事实上，国投瑞银国家安全混合基金自2016年起便一向专心于军工股。其间，除菲利华，航发科技，中航电测、我国动力、航天电器、中航光电外，其他军工股或长时间持有，或屡次持仓。

此外，国投瑞银国家安全混合基金的持仓较为会集，2016年至20201年1季度，前十大持仓股占净值比重一向维持在70%以上，且出现上升趋势。

相比之下，本年以来成绩最好的军工主题基金中邮风格轮动灵敏装备混合其前十大持仓股中除了军工股外，还装备了如兴业银行、我国太保等金融企业。

此外，国投瑞银国家安全混合基金未来大概率会据守军工股，据2021年1季报发表，该基金预判2021年出产中心军品的公司全年成绩持续向好。

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