「002138股票」太罕见！万亿级巨无霸基金狂买3000亿龙头

7月19日，药明生物技术有限公司发布2022年上半年成绩预告显现，与去年同期比较，上半年公司收益将增61%至63%；公司赢利添加36%至38%；归属于公司权益股东的赢利同比添加35%至37%。

近期，美国万亿资管巨子本钱集团近期发布旗下基金的2季度持仓。数据显现，本钱集团旗舰基金欧洲太平洋生长基金(EuropacificGrowpFund)2季度大手笔加仓药明生物技术。拉长时刻来看，自2019年以来，欧洲太平洋生长基金接连加仓药明生物技术，完美捕捉这只股票的涨幅。不仅如此，药明生物更是罕见地跻身这只巨无霸基金的前十大重仓股。在这只基金超越30年的前史中，我国股票跻身前十大重仓股的状况屈指可数。

终究怎么回事？咱们一起来看看。

欧洲太平洋生长基金是本钱集团旗下旗舰基金，基金最新规划1352亿美元，折合9127.76亿元人民币。在2020年、2021年基金规划一度超越万亿元人民币。基金采纳团体管理制度，有11名基金司理，每一位的从业年限都超越了25年。其间，时刻最长的基金司理从业达35年。

药明生物跻身前十大重仓股

欧洲太平洋生长基金对药明生物的持股途径

依据“欧洲太平洋生长基金”向美国证交会SEC提交的年报/半年报，基金2018年四季度到2019年1季度期间建仓药明生物。依据2019年1季度末的持股数据，基金其时持有1032.93万股。2019年3季度末显现的持仓数据显现，基金在2019年2季度、3季度小幅减持。2019年3季度末持有1030.18万股药明生物。

尔后，欧洲太平洋生长基金一路增持。

特别值得注意的是，2020年3季度末，基金持股数据升至6774.78万股，较2020年1季度末大幅添加。到了2021年3季度末，基金持有股份数升至1.67亿股。到了2022年6月30日，基金持股数据进一步提高，增至1.99亿股。药明生物也因而跻身这只巨无霸基金的前十大重仓股。与2022年1季度末数据比较，2022年2季度，基金对这只股票进行了明显的增持。

2月8日，美国商务部工业与安全局(BIS)将药明生物列入最新挂更新的未经核实名单(UnverifiedList，简称UVL)，这引起CXO(医药研制及出产外包)板块股价大幅动摇，药明生物当天一度暴降超30%，次日开盘则一度涨超9%，但终究以微跌1%左右收盘。到7月22日，药明生物市值达3490亿港元，合3000亿元人民币。

从持股数据来看，这一音讯未影响欧洲太平洋生长基金。因而，欧洲太平洋生长基金也斩获了药明生物的股价的明显涨幅。自2019年3月底至今，药明生物股价上涨超越两倍。

医疗大健康范畴是本钱集团要点布局我国的范畴

事实上，生物医药一直是本钱集团要点布局我国的范畴。

到现在，本钱集团旗下共有6只基金持有药明生物股票，持股市值算计达25.27亿美元，折合超越170亿元人民币。欧洲太平洋生长基金持有股份数最多，新世界基金次之。

在增持药明生物技术的一起，基金2季度对其它的股票也进行了调整。例如，基金减持了贵州茅台。欧洲太平洋生长基金一度为全球持有贵州茅台最多的基金。不过，基金在近两年接连减持贵州茅台。

2022年2季度，基金进一步减持了贵州茅台约3万股。2季度基金还减持了港交所349万股，减持新奥动力28.57万股，减持港交所349.40万股。同期，基金增持药明生物1024万股，增持银河文娱2865.1万股，增持腾讯控股100.43万股，增持李宁91.05万股。

到2022年2季度末，欧洲太平洋生长基金持股改变

欧洲太平洋生长基金我国重仓股持股改变

新药研制迎来黄金时代

在本年的中期商场展望中，本钱集团表明：对具有好的新药研制行列的公司持看好的情绪。

本钱集团表明，COVID刚刚突击全球时，医疗健康职业备受瞩目，一些新药开发的公司在镁光灯下发展迅速。职业出产疫苗和医治计划的速度破纪录。虽然如此，人们好像忽视了医疗健康公司估值也是相对有吸引力的。假如对照广泛的美国股市和医疗健康指数的前史估值，许多商场领军者现在十分有吸引力。考虑到他们研制行列的添加状况，这些公司的吸引力凸显，华盛顿一起投资者基金的股票组合基金司理AlanWilson表明。他进一步表明，在医疗健康职业，新药研制厂商、器械制造商和服务供给上都在革新医疗健康范畴，以改进患者的境遇。新药研制进入了黄金时期，有用的基因测序、强壮的算力为剖析海量数据和精准的生物化学东西呈现供给了根底。

最近的一个发展是ADC:抗体-药物偶联物。它是医治癌症的靶向疗法的生物药物。它协助免疫系统去针对癌症细胞下手，而不损伤正常的健康细胞。这一医治计划的商场规划会从2020年的31.8亿美元，增至2028年的200.1亿美元。例如，施贵宝，默克和罗氏都在研制ADC以医治特定肿瘤。虽然不是每一个ADC都会成功，但关于投资者来说了解这儿的科学和商业机会至关重要。

上图显现，现在美国医疗健康范畴和MSCI美国比较，前者的估值仍低于后者。

值得注意的是，刚刚发表完的公募基金二季度报显现，医药板块是2季度吸金力较强的范畴之一。数据显现，单季度净申购比例超越15亿份的基金中，有五只医药主题的ETF身居其间，可见商场仍然对“吃药行情”看好。与之构成鲜明对比的是：商场资金对“喝酒行情”的热度大幅下降，股票型基金净申购排名靠前的基金中，白酒类基金(包括ETF)数量并不多。

自动偏股基金重仓药明生物的也不在少数，计算显现，药明生物是国内公募基金重仓市值最高的港股医药股。