陕西北元化工集团股份有限公司(鲁西化工集团股份有限公司)

证券代码：601568 证券简称：北元集团 布告编号：2021-028

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本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

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本布告所载2021年前三季度首要财政数据为开始核算数据，未经管帐师事务所审计，详细数据以公司2021年第三季度陈述中宣布的数据为准，提请出资者留意出资危险。

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一、2021年前三季度首要财政数据和目标

单位：万元

二、运营成绩和财政状况状况阐明

陈述期内，公司面临疫情重复、能耗双控、质料暴升等严峻的外部局势，主动作为，抢抓机会，安身现有工业，策划转型晋级，坚持低本钱战略，深化机制变革，强力推进高质量展开。

陈述期内，公司完成销售收入95.36亿元，同比添加33.82%；运营赢利17.95亿元，同比添加31.57%；赢利总额18.10亿元，同比添加31.68%；归属于上市公司股东的净赢利15.21亿元，同比添加29.98%。陈述期末，公司的财物总额为166.43亿元，同比添加7.97%；归属于上市公司股东的所有者权益131.42亿元，同比添加4.94%；归属于上市公司股东的每股净财物3.64元，同比添加4.94%。

运营收入、运营赢利、赢利总额和净赢利较同期添加的首要原因是公司2021年1-9月份首要产品聚氯乙烯销售价格较同期上涨；全方位增收节支创效；现金办理利息收入较同期添加，有息负债归零利息支出削减所形成的。

三、危险提示

本布告所载 2021年前三季度首要财政数据为开始核算数据，或许与公司2021年第三季度陈述中宣布的数据存在差异，提请出资者留意出资危险。

四、上网布告附件

经公司现任法定代表人、主管管帐工作的负责人、管帐组织负责人签字并盖章的比较式财物负债表和赢利表。

特此布告。

陕西北元化工集团股份有限公司董事会

2021年10月9日

证券代码：601568 证券简称：北元集团 布告编号：2021-029

陕西北元化工集团股份有限公司关于运用部分搁置征集资金进行现金办理到期换回并持续进行现金办理的发展布告

重要内容提示：

● 现金办理受托方：西安银行股份有限公司（以下简称“西安银行”）、长安银行股份有限公司（以下简称“长安银行”）

● 本次现金办理金额：250,000万元

● 现金办理产品名称：西安银行“稳利盈”1号D款、长安银行“息息添利”A款

● 现金办理期限：西安银行“稳利盈”1号D款为人民币单位存款增值服务产品，起息日为资金实践到账之日，结息周期为1个月，结息日未支取则主动将资金本息转存下一个结息周期，最迟支取日为公司第二届董事会第五次会议审议赞同的有用授权期限范围内；长安银行“息息添利”A款为人民币定期存款产品，起息日为产品购买日，结息周期为1个月，结息日未支取则主动将资金本息转存下一个结息周期，最迟支取日为公司第二届董事会第五次会议审议赞同的有用授权期限范围内。

● 实行的审议程序：2021年9月29日，公司第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次会议审议经过了《关于持续运用部分搁置征集资金进行现金办理的方案》，赞同公司在董事会审议经过之日起12个月内持续运用额度不超越人民币25亿元的暂时搁置征集资金购买安全性高、流动性好、有保本约好的结构性存款、定期存款和协议存款等出财物品，单笔出资期限不超越12个月，在上述额度及期限范围内能够翻滚运用出资额度。公司独立董事、监事会、保荐组织已别离对此宣布了赞同的定见。详细内容详见公司于2021年9月30日宣布的《陕西北元化工集团股份有限公司关于持续运用部分搁置征集资金进行现金办理的布告》（布告编号：2021-027）。

一、 前次现金办理到期换回状况

为进步征集资金运用效益，合理运用搁置征集资金，在确保不影响公司征集资金出资项目、不影响公司正常生产运营以及确保资金安全的前提下，公司于2020年11月5日起以部分搁置征集资金120,000万元购买了西安银行“稳利盈”1 号C 款、以部分搁置征集资金130,000万元购买了长安银行“息息添利” A 款产品。详细内容详见公司于2020年11月7日宣布的《陕西北元化工集团股份有限公司关于运用部分搁置征集资金进行现金办理的发展布告》（布告编号：2020-003）。

上述现金办理产品已于2021年10月8日悉数换回，共收回本金250,000万元及收益8,784.28万元。详细状况如下：

二、 本次现金办理概略

（一）现金办理意图

为进步征集资金运用效益，合理运用搁置征集资金，在确保不影响公司征集资金出资项目、不影响公司正常生产运营以及确保资金安全的前提下，运用部分暂时搁置征集资金进行现金办理，添加公司收益，确保公司股东的利益。

（二）资金来源

1.资金来源：搁置征集资金

2.运用搁置征集资金进行现金办理的状况

经中国证券监督办理委员会证监答应〔2020〕2124号文赞同，并经上海证券买卖所赞同，公司已向社会公众揭露发行股票（A股）361,111,112股，发行价格10.17元/股，共征集资金3,672,500,009.04元，扣除本次股票发行费用后的征集资金为3,439,990,700.00元。上述征集资金到位状况现已希格玛管帐师事务所（特别一般合伙）验证，并由其出具《验资陈述》（希会验字〔2020〕0046号）。

本次发行的征集资金在扣除发行费用后其出资项目及运用方案如下：

（三）现金办理产品的基本状况

1.西安银行现金办理产品基本状况

2.长安银行现金办理产品基本状况

（四）公司对现金办理相关危险的内部操控

针对或许发生的危险，公司拟采纳的详细措施如下：

1.公司依照决议方案、实行、监督功能相别离的准则建立健全现金办理产品购买的批阅和实行程序，有用展开和规范运转，确保资金安全。

2.公司本次挑选的现金办理产品为诺言好、规划大、有才能确保资金安全的发行主体所发行的产品。

3.公司财政办理部相关人员将及时剖析和盯梢现金办理产品投向、项目发展状况，如评价发现存在或许影响公司资金安全的危险要素，将及时采纳相应措施，严厉操控理财危险。

4.公司独立董事、监事会有权对资金运用状况进行监督与查看，必要时能够延聘专业组织进行审计。

5.公司将依据上海证券买卖所的相关规定，及时实行信息宣布责任。

三、 本次现金办理的详细状况

（一）现金办理合同首要条款

1.西安银行“稳利盈”1号产品服务协议首要条款

（1）产品名称：“稳利盈”1号D款

（2）产品起存金额：认购开始金额为20,000万元，认购金额递加单位为1,000万元

（3）认购金额：120,000万元

（4）年化利率：3.65%

（5）起息日：首个起息日为开立“稳利盈”产品的当日，每一个支取日为每一个结息周期届满之日；如公司在每一个支取日未将资金本息支取并转出指定账户，即视为公司赞同将产品资金本息持续转存下一个结息周期，按此，每一个结息周期的支取日均为下一个结息周期的起息日，每一个结息周期的产品资金为上一个结息周期的本息算计。

（6）结息周期：1个月

（7）资金支取与清算：在保存认购开始金额基础上，公司可随时对“稳利盈”账户中的资金进行部分或全额支取。部分提取资金后该账户的留存金额有必要大于等于认购开始金额，不然不允许部分支取，但可全额支取，该“稳利盈”账户在资金全额支取后进行销户处理，资金支取日对该笔“稳利盈”资金进行收益核算。

（8）合同签署日期：2021年10月8日

2.长安银行“息息添利”产品服务协议首要条款

（1）产品名称：“息息添利”A款

（2）产品起存金额：认购开始金额为5,000万元，认购金额递加单位为1,000万元

（3）认购金额：130,000万元

（4）年化利率：3.65%

（5）起息日：“息息添利”产品起息日为产品购买日，结息日为每一个结息周期届满之日，每一个结息周期的结息日均为下一个结息周期的起息日，每一个结息周期的产品本金为上一个结息周期的本息算计。

（6）结息周期：1个月

（7）资金支取与清算：在保存“息息添利”产品所对应的认购起存金额基础上，公司可对“息息添利”账户中的资金进行部分支取，部分提取资金后，该账户的留存金额有必要大于等于认购的产品所对应的起存金额，不然不允许部分支取，但可进行销户悉数支取。

（8）合同签署日期：2021年10月8日

（二）现金办理的资金投向

西安银行“稳利盈”1号D款、长安银行“息息添利”A款的资金投向：存款产品。

（三）本次公司出资的现金办理产品契合安全性高、流动性好的运用条件要求，不存在变相改动征集资金用处的行为，不会影响征集资金出资项意图正常进行。

（四）危险操控剖析

本次购买的现金办理产品为保本确保收益型的产品，危险水平较低。产品存续期间，公司将与受托方坚持密切联系，及时盯梢现金办理资金的运作状况，加强危险操控和监督，严厉确保资金的安全性。公司独立董事、监事会有权对资金办理运用状况进行监督与查看，必要时能够延聘专业组织进行审计。

四、 现金办理受托方的状况

（一）受托方的基本状况

（二）受托方最近一年又一期首要财政目标

单位：万元

西安银行（证券代码：600928）为上海证券买卖所上市公司，西安银行、长安银行与公司、公司控股股东及实践操控人之间均不存在相关联系。

（三）公司董事会尽职查询状况

公司董事会已对受托方的基本状况、信誉状况及其买卖履约才能等进行了必要的尽职查询，经查询后以为：公司本次现金办理产品的供给组织西安银行与长安银行主运营务正常安稳，盈余才能、资信状况和财政状况良好，契合公司对现金办理产品发行组织的挑选规范。

五、 对公司的影响

公司最近一年又一期的财政状况如下：

单位：万元

到2021年9月30日，公司财物负债率为21.04%，公司货币资金为566,259.36万元，本次现金办理付出的金额为250,000万元，占公司最近一期期末货币资金的44.15%，占公司最近一期期末净财物的份额为19.02%，占公司最近一期期末财物总额的份额为15.02%，不会对公司未来主运营务、财政状况、运营效果等形成严重影响，不存在负有大额负债的一起购买大额现金办理产品的景象。

在契合国家法律法规，确保不影响公司正常运营、公司征集资金出资方案正常进行和征集资金安全的前提下，本次运用部分搁置征集资金进行现金办理，不会影响公司日常运营和征集资金出资项意图正常展开。经过现金办理，能够进步公司资金运用效益，取得必定的出资收益，契合公司和整体股东的利益。

依据《企业管帐准则第22号—金融工具承认和计量》之规定，本次公司认购现金办理产品计入财物负债表中货币资金，依照摊余本钱进行计量，收益计入赢利表中财政费用-利息收入。终究以年报审计成果为准。

六、 危险提示

公司本次购买的上述现金办理产品均为保本确保收益型的产品，但仍不扫除因商场动摇、微观金融方针改变、不可抗力等原因引起的影响收益的状况。

七、 决议方案程序的实行及监事会、独立董事、保荐组织定见

2021年9月29日，公司第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次会议审议经过了《关于持续运用部分搁置征集资金进行现金办理的方案》，赞同公司在董事会审议经过之日起12个月内持续运用额度不超越人民币25亿元的暂时搁置征集资金购买安全性高、流动性好、有保本约好的结构性存款、定期存款和协议存款等出财物品，单笔出资期限不超越12个月，在上述额度及期限范围内能够翻滚运用出资额度。公司独立董事、监事会、保荐组织已别离对此宣布了赞同的定见。详细内容详见公司于2021年9月30日宣布的《陕西北元化工集团股份有限公司关于持续运用部分搁置征集资金进行现金办理的布告》（布告编号：2021-027）。

八、 到本布告日，公司最近十二个月运用征集资金现金办理的状况

金额：万元