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「中金在线基金」反弹“急先锋”还能担当多久？ 新能源板块后市机构分歧加大

wx头像 wx 2023-03-07 19:35:55 6
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前两个月体现抢眼的新能源板块近期呈现疲软信号，6月下旬以来动摇加重。与之对应的是，组织对新能源板块后市也呈现了严峻不合：看多者以为新能源车浸透率仍旧较低，未来生长空间可观；看衰者则以为，新能源鹤立鸡群的体现很难继续，现阶段板块危险收益比较差。

看衰者：估值高位与上游提价

5月以来，新能源板块担任反弹“急先锋”。Choice数据显现，到7月5日收盘，5月以来新能源指数涨幅挨近40%。

但就在新能源板块火爆之际，部分头部私募对其上涨继续性表明质疑。

7月4日，百亿级私募任桥财物创始人、出资总监夏豪杰发文称，不管从工业趋势仍是股票周期的视点来看，新能源鹤立鸡群的体现很难继续，现阶段板块危险收益比处于较差的状况。

夏豪杰剖析称，近期光伏和半导体职业呈现了一些相对负面的信号，比方，光伏下流的组件企业由于无法接受上游提价的压力，呈现罢工减产的痕迹；台积电初次下调三季度的产能利用率；MCU芯片价格呈现明显下调等。

丹羿出资也表明，5月初公司加仓并未添加新能源板块的装备，原因在于新能源板块景气量较高，但股价和估值也处于高位，赛道相对拥堵。假如后续需求转弱，供大于求，存在“戴维斯双杀”的或许。

看多者：生长空间巨大

和上述慎重的头部私募有所不同，多家百亿级私募仍看好新能源板块的中长期逻辑。

沪上一位办理规划超百亿元的闻名私募基金司理泄漏，6月将产品仓位加至七成，而5月底该产品仓位仅为四成。“此前公司对生长股的体现有所忧虑，由于反弹至今，许多公司的估值现已不廉价。但跟着新方向呈现，公司决议大幅进步产品仓位，加仓方向主要是特斯拉人形机器人和新能源上游资源品。”

万丰友方出资总监陈益和也剖析称，今年以来，新能源职业运营数据超预期，进一步强化了新能源板块对出资者的吸引力。到6月中旬，国内光伏投标数量较去年全年增加2倍以上，风电投标数量较去年全年增加1倍以上，估计新能源职业的景气量将贯穿全年，股价有望坚持强势。

一致：商场易涨难跌

值得注意的是，虽然头部私募在新能源板块上存不合，但对下半年行情却大多倾向于达观，全体仓位明显提高。

私募排排数据显现，到6月底，股票片面多头战略型私募基金的均匀仓位为72%，相较于5月底进步了3个百分点。详细来看，到6月底，仓位在五成及以上的私募基金占比为86.6%，环比上涨6.7个百分点。

「中金在线基金」反弹“急先锋”还能担当多久？ 新能源板块后市机构分歧加大

“在经济复苏、流动性宽余的布景下，商场易涨难跌。大盘稳住之后，出资者更应该重视结构性时机。”沪上一家头部私募创始人泄漏。

石锋财物董事长兼基金司理郭锋也表明，后续跟着稳增加方针逐渐加码，中国经济有望坚持向好趋势，当时A股存在结构性时机。

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