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[广州白云山制药股份有限公司]东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金可能发生不定期份额折算的提示公告

wx头像 wx 2023-03-01 19:14:54 6
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东吴中证可转化债券指数分级证券出资基金或许发生不定期比例折算的提示公告

依据《东吴中证可转化债券指数分级证券出资基金基金合同》关于不定期比例折算的相关规则，当可转债B比例的基金比例净值到达0.450元，本基金将对可转债A比例、可转债B比例以及东吴转债进行不定期比例折算。

由于近期可转债商场动摇较大，到2017年7月7日，可转债B比例的基金比例净值挨近基金合同规则的不定期比例折算阈值，在此提请出资者亲近重视可转债B比例近期比例净值的动摇情况，并警觉或许呈现的危险。

[广州白云山制药股份有限公司]东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金可能发生不定期份额折算的提示公告

针对不定期折算或许带来的危险，本基金办理人特别提示如下：

一、由于可转债A比例、可转债B比例折算前或许存在折溢价买卖景象，

不定期比例折算后，可转债A比例、可转债B比例的折溢价率或许发生较大改变。特提请参加二级商场买卖的出资者留意高溢价所带来的危险。

二、本基金可转债B比例表现为高危险、高收益的特征，不定期比例折算后其杠杆倍数将大幅下降，康复到初始的3.33倍杠杆水平，相应地，可转债B比例的净值随商场涨跌而添加或许下降的起伏也会大幅减小。

三、由于触发折算阈值当日，可转债B比例的净值或许已低于阈值，而折算基准日在触发阈值日后才干确认，因而折算基准日可转债B比例的净值或许与折算阈值0.450元有必定差异。

四、本基金可转债A比例表现为低危险、收益相对安稳的特征，但在不定

期比例折算后可转债A比例持有人的危险收益特征将发生改变，由持有单一的低危险收益特征可转债A比例变为一起持有低危险收益特征可转债A比例与较低危险收益特征东吴转债比例的情况，因而原可转债A比例持有人预期收益完成的不确认性将会添加。此外，东吴转债比例为盯梢中证转债指数的根底比例，其比例净值将随商场涨跌而改变，因而原可转债A比例持有人还或许会承当因商场跌落而遭受丢失的危险。

本基金办理人的其他重要提示：

一、依据深圳证券买卖所的相关事务规矩，可转债A比例、可转债B比例、东吴转债比例的场内比例经折算后的比例数均取整核算，舍去部分计入基金产业，持有极小数量可转债A比例、可转债B比例、东吴转债比例的场内比例持有人，或许存在折算后比例由于缺乏1份而导致相应的财物被强制归入基金财物的情况。

二、为确保折算期间本基金的平稳运作，本基金办理人可依据深圳证券买卖

所、中国证券挂号结算有限责任公司的相关事务规则暂停可转债A比例、可转债B比例的上市买卖和东吴转债比例的申购及换回等相关事务。到时本基金办理人将会对相关事项进行公告，敬请出资者予以重视。

出资者若期望了解基金不定期比例折算事务概况，请参阅基金合同及《东吴中证可转化债券指数分级证券出资基金招募说明书》或许拨打本公司客服电话：400－821－0588。

三、基金办理人许诺以诚实信用、勤勉尽责的准则办理和运用基金财物，但不确保基金必定盈余，也不确保最低收益。本基金办理人提示出资者知晓基金出资的"买者自傲"准则，在做出出资决策后，基金运营情况与基金净值改变引致的出资危险，由出资者自行承当。敬请出资者出资于本基金前应仔细阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法令文件。

特此公告。

东吴基金办理有限公司

二一七年七月十日

本文地址：https://www.changhecl.com/261544.html
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