华安新丝路基金001104(华安新丝路主题基金)

金融界基金05月08日訊 華安新絲路主題股票型證券投資基金（簡稱：華安新絲路主題股票，代碼001104）公佈最新凈值，上漲1.72%。本基金單位凈值為1.121元，累計凈值為1.121元。

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華安新絲路主題股票型證券投資基金建立於2015-04-09，業績比較基準為“中證800指數*80.00% + 中國債券總指數*20.00%”。本基金建立以來收益12.10%，本年以來收益29.75%，近一月收益-4.19%，近一年收益8.84%，近三年收益44.65%。近一年，本基金排名同類（38/619），建立以來，本基金排名同類（263/738）。

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金融界基金定投排行數據顯示，近一年定投該基金的收益為17.08%，近兩年定投該基金的收益為13.62%，近三年定投該基金的收益為18.84%，近五年定投該基金的收益為--。（點此查看定投排行）

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基金經理為謝振東，自2018年10月31日浓艳該基金，任職期內收益27.82%。

謝昌旭，自2018年10月31日浓艳該基金，任職期內收益27.82%。

最新定时報告顯示，該基金前十大重倉股為貴州茅臺（持倉份额7.36% ）、中國安全（持倉份额7.32% ）、萬科A（持倉份额4.79% ）、恒瑞醫藥（持倉份额4.57% ）、立訊精细（持倉份额4.52% ）、海康威視（持倉份额3.91% ）、愛爾眼科（持倉份额3.73% ）、牧原股份（持倉份额3.67% ）、招商銀行（持倉份额3.27% ）、五糧液（持倉份额2.90% ），合計占資金總資產的份额為46.04%，整體持股会集度（中）。

最新報告期的上一報告期內，該基金前十大重倉股為貴州茅臺（持倉份额4.92% ）、萬科A（持倉份额4.25% ）、中信證券（持倉份额3.91% ）、海大集團（持倉份额3.62% ）、愛爾眼科（持倉份额3.10% ）、魯泰A（持倉份额2.89% ）、中南傳媒（持倉份额2.87% ）、海康威視（持倉份额2.52% ）、美的集團（持倉份额2.52% ）、永輝超市（持倉份额2.51% ），合計占資金總資產的份额為33.11%，整體持股会集度（低）。

報告期內基金投資战略和運作剖析

2019年一季度A股出現大幅度上漲，一掃2018年熊市的陰霾，期間滬深300上漲28.62%，創業板指數上漲35.43%，期間市場活躍度大幅上升，交易量明顯扩大，市場風格上成長股更占優，“一帶一路”主題相關板塊略落後於市場整體。我們認為A股在一季度表現杰出首要有幾個方面的原因：榜首，從上一年下半年開始政府逆周期方针如減稅降費、加快当地專項債發行、基建項目審批加快、金融去杠桿方针微調等不斷發力，中國經濟逐渐出現企穩的跡象，企業流動性逐渐改进。第二，中美貿易戰也有階段性緩和的可能性。第三，政府對資本市場的定位發生積極變化，科創板等重要的准则组织快速出臺。最後消費升級、產業升級、会集度提高等中國經濟的中長期趨勢也持續產生效果。報告期內基於對市場中期較為樂觀的判斷，本基金坚持較高倉位運行。到2019年3月31日，本基金份額凈值為1.135元，本報告期份額凈值增長率為31.37%，同期業績比較基準增長率為23.32%。結構方面，本基金繼續圍繞一帶一路主題進行佈局，行業装备首要会集在內需消費、先進制作、金融服務等，期間添加瞭食物飲料、農業、保險、新能源、醫藥等行業的装备，下降部分防禦屬性較強的行業如黃金、建築的装备。同時自下而上選擇競爭優勢不斷擴大的優質細分行業龍頭公司、周期經營態勢向好的績優公司等。

到2019年3月31日，本基金份額凈值為1.135元，本報告期份額凈值增長率為31.37%，同期業績比較基準增長率為23.32%。

浓艳人對宏觀經濟、證券市場及行業走勢的簡要展望

展望未來，我們認為中國經濟有望進一步企穩，優質龍頭公司經營有望平穩向好。以科創板為代表的重要資本市場重要准则组织有望逐渐落地，將持續為實體經濟發展供给支撑，增強投資者决心。以海外資金、保險資金為代表的長線資金有望持續入市，為股票市場供给增量資金。長期來看，中國經濟由於存在龐大的內需市場、全面的產業鏈配套優勢以及未來較長一段時間內持續存在的工程師紅利，在全球競爭中合计具備較強的競爭力，同時我們也欢喜的看到國內不少制作業龍頭公司競爭力不斷提高，技術上获得持續打破，具備瞭國際化的雛形。從估值水平來看，經過一季度大幅上漲，我們認為现在A股總體處於合理水平，部分優質公司中長期看估值還有必定提高空間。綜上所述，我們對未來一段時間的股票市場坚持較為樂觀的態度，本基金將圍繞“一帶一路”获益的相關行業和公司，選擇風險收益比高的投資標的構建投資組合，尽力為持有人達成“承擔較低風險獲取中長期合意回報”的投資目標。