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[定向增发]财面儿｜万科“19万科01”将进行付息 税后每10张派发利息29.2元

wx头像 wx 2023-02-25 23:47:58 6
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财经讯2月24日，万科A发布《万科企业股份有限公司2019年面向合格出资者揭露发行住宅租借专项公司债券2022年付息及回售部分债券兑付公告》。

依据公告，本次付息债券为万科企业股份有限公司2019年面向合格出资者揭露发行住宅租借专项公司债券，简称“19万科01”，发行规划人民币20亿元，5年期，利率3.65%，付息日为2022年2月28日，兑付日为2024年2月26日。

[定向增发]财面儿｜万科“19万科01”将进行付息 税后每10张派发利息29.2元

公告称，依照公司《万科企业股份有限公司2019年面向合格出资者揭露发行住宅租借专项公司债券(第一期)票面利率公告》，本期债券票面利率为3.65%。每10张“19万科01”面值人民币1,000元派发利息人民币36.50元。非居民企业获得的实践每10张派发利息为人民币36.50元，扣税后个人、证券出资基金债券持有人获得的实践每10张派发利息为人民币29.20元。

本期债券付息目标为截止2022年2月25日深圳证券交易所收市后，在中国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司在册的整体债券持有人。2022年2月25日买入本期债券的出资者，享有本次派发的利息；2022年2月25日卖出本期债券的出资者，不享有本次派发的利息。

别的，依据中国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司供给的数据，“19万科01”的回售数量为19,970,000张，回售金额为1,997,000,000.00元，本次有用回售后剩下未回售数量为30,000张。

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