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[正平股份]首批权益基金二季报出炉纷纷加仓新能源和消费

wx 2023-02-24 01:17:23 6

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证券记者吴琦

公募基金产品2022年二季报连续发表，第一批3只自动权益基金二季报新鲜出炉。

7月12日，长城基金发布长城新式工业、长城久富两只自动偏股基金的二季报，成为第一批发表2022年二季报的权益基金。7月13日，安信基金发布了安信优势添加的二季报。

值得注意的是，3只基金产品的十大重仓股在二季度改变显着，由防护转向进攻，如安信优势添加大幅减持防护板块的地产和煤炭股，长城新式工业、长城久富提高股票仓位逾12%，3只产品不谋而合加仓新动力和消费股，贵州茅台和比亚迪成为独爱。

[正平股份]首批权益基金二季报出炉纷纷加仓新能源和消费

加仓新动力和消费

安信优势添加二季报显现，安信优势添加混合A产品二季度区间净值添加8.53%，上半年净值添加4.41%，二季度末净值改写前史最高纪录，曩昔三年盈余122.36%。

得益于安信优势添加产品的稳健收益，该基金产品规划在二季度得到大幅提高，从一季度末的4.58亿元添加178%至12.74亿元。

安信优势添加在二季度大幅调整职业装备，从传统动力和地产板块转向日常消费和新动力。盐湖股份从一季度末的第五大重仓股升至第二大重仓股，地产股金地集团、招商蛇口和保利开展退出十大重仓股，绝味食物、芒果超媒、分众传媒、三七互娱新晋十大重仓股。

安信优势添加基金司理聂世林在二季报中透露了操作思路，“前期持有相对较高仓位的地产与煤炭，后期跟着上海疫情解封以及经济影响方针的出台，实现了部分偏防护性质的地产板块收益。煤炭因价格控制，需求侧预期走弱，也少数减仓。别的加大了新动力的持仓份额，特别整车企业在新车型的催化下，体现较好。商场对消费的失望预期有所修正，本基金持有的高端白酒、群众食物也为净值添加奉献必定正收益。”

从聂世林最新观念来看，其看好新动力和消费板块的逻辑是：偏上游的锂矿资源跟下流新动力整车范畴的竞赛格式相对明晰，特别是上游的锂矿资源，即便价格有所回调，部分企业仍然可以取得比较可观的超量收益，一起估值也还有必定优势；下流整车方面，一些优势车企的产品周期与当时整个职业贝塔的契合度更高，跟着未来有竞赛力的车型越来越多，这些企业的盈余改进趋势十分清晰。从长时间的商业模式来看，消费板块中的许多公司仍然具有较高吸引力，而且现在的估值也回落到了合理中枢区间。

基金二季度调仓显着

从最新发表二季报的3只产品来看，与安信优势相似，长城久富中心生长、长城新式工业两只基金也在二季度呈现大幅调仓。

长城久富中心生长和长城新式工业二季度末权益出资占基金总资产份额较一季度末别离提高了12.6%和13%。

从长城久富中心生长的十大重仓股来看，东山精细、贵州茅台、比亚迪等新进成为基金前十大重仓股，华测导航、英搏尔、宁德年代获增持，伯特利、江山欧派、凯赛生物、恩捷股份等被减持。长城新式工业的调仓途径与长城久富中心生长相似。

两只基金产品的基金司理均由陈良栋担任。陈良栋表明，根据对商场和职业个股基本面研讨盯梢，在4月下旬进行了加仓，首要添加电动智能轿车、光伏风电等职业的仓位。

展望下半年，陈良栋表明，微观要素对商场影响最大的时分已曩昔，通过商场回谐和成绩生长对估值的消化，全体估值回归到相对合理区间，现在阶段比较合适根据职业和公司基本面状况进行出资，首要看好轿车工业链、光伏等景气量好且长时间生长空间大的职业，一起恰当重视和布局消费电子、半导体、创新药、地产工业链等，未来有景气量上升的时机。

长时间维度看，陈良栋当下看好商场长时间出资时机，特别看好我国工业高质量开展、工业晋级趋势下的出资时机。一方面是新动力智能化轿车、光伏等新式职业快速添加和全球工业链位置提高带来的出资时机；另一方面是老练职业、具有超强竞赛力的龙头企业商场份额提高，带来传统工业功率提高的出资时机。

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