-ST信威供应链金融贷款中报藏谜存款半年少了96亿存的哪家银行？

ST信威中报藏谜：存款半年少了96亿存的哪家银行？

经济北京9月10日讯（记者孙辰炜徐自立马先震）北京信威科技集团股份有限公司（以下简称“ST信威”，600485.SH）于8月31日发布了2019年半年度陈述。陈述显现，ST信威上半年总营收稍微添加，归母净利润和扣非净利润为负。本期陈述内，归属于上市公司股东的净利润-155.52亿元，归属于上市公司股东的扣除非运营性损益的净利润-62.09亿元，货币资金较去年同期削减86.06%，对海外项目担保计提的估计负债84.06亿元，本期坏账计提12.76亿元，悉数为应收账款坏账预备。ST信威支交给员工以及为员工付出的现金为1.34亿元。

半年报中，ST信威银行存款期末余额13.97亿元，较期初余额削减95.91亿元。原因是公司内保外贷触及的境内银即将部分确保金划转至其对企业的受限账户所造成的。

ST信威2017年、2018年度经审计的归母净利润均为负值，且2018年度财务陈述被会计师事务所出具“无法表明定见”。

9月9日，ST信威已接连43日跌停，成交量仍未见扩大。

ST信威8月25日发布的晚间公告则称，公司暂时无法将暂时弥补活动资金的20.72亿元偿还至相应征集资金银行专户。到8月22日，公司征集资金账户余额算计只要12.08万元。关于无法如期偿还征集资金的原因，ST信威表明缘于“现在公司融资困难，运营压力大，资金链严重”。公司现在已偿还4929.90万元至征集资金账户，剩下20.72亿元（含补流后发生的利息收入8.15万元）没有偿还。　

到2019年上半年底，ST信威上半年营收1.22亿元，较去年同期上涨2.17%；归属于上市公司股东的净利润-155.52亿元，同比下降151.03亿元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-62.09亿元，同比下降57.53亿元。运营活动发生的现金流量净额1.26亿元，较去年同期添加2.60亿元；总财物119.41亿元，较去年同期下降36.84%。

到2019年上半年底，ST信威销售费用3161.11万元，较去年同期削减17.99%。经营本钱9333.73万元，较去年同期上涨24.67%。财务费用1109.75万元，同比削减94.54%。研制费用6062.30万元，同比削减24.94%。运营活动发生的现金流量净额1.26亿元，较去年同期添加2.60亿元。陈述称，财务费用改变原因首要系陈述期公司收到确保金利息所造成的；运营活动发生的现金流量净额改变原因首要系陈述期收到海外项目确保金利息所造成的。

到2019年上半年底，ST信威短期告贷28.59亿元，同比添加2.28亿元；存货9.92亿元，同比添加3627.28万元；公司一年内到期的长时间告贷4.92亿元，同比削减50万元；敷衍员工薪酬算计3331.19万元，较期初添加16.47万元；一年内到期的非活动负债为34.34亿元，同比削减50.00万元。

到2019年上半年底，ST信威货币资金总计15.54亿元，较去年同期削减86.06%，占总财物份额13.02%；应收收据及应收账款总计7.46亿元，同比削减66.85%，占总财物份额6.25%。

半年报显现，到2019年上半年底，ST信威货币资金期末余额较期初余额削减95.92亿元。其间库存现金期末余额52.40万元，较期初余额削减118.80万元；银行存款期末余额13.97亿元，较期初余额削减95.91亿元。其间，存放在境外的金钱总额期末余额528.56万元，较期初余额添加40.96万元。

陈述称，货币资金期末数比期初数削减95.92亿元，一方面系陈述期公司为海外项目客户担保履约，另一方面系陈述期公司内保外贷触及的境内银即将部分确保金划转至其对企业的受限账户所造成的；应收收据及应收账款期末数比期初数削减15.05亿元，首要系陈述期公司对单项金额严重的海外项目应收账款独自进行了减值测验，并单项计提了坏账预备所造成的。

到陈述期末，ST信威活动负债算计96.77亿元，同比添加3.97亿元。短期告贷28.59亿元，同比添加2.28亿元，其间质押告贷期末余额19.37亿元，较期初余额添加12.27亿元，确保告贷期末余额9.23亿元，较期初余额添加2亿元；敷衍利息8.58亿元，同比添加2.78亿元，其间分期付息到期还本的长时间告贷利息2.37亿元，较期初添加4376.64万元，企业债券利息3.72亿元，较期初添加1189.89万元，短期告贷敷衍利息2.49亿元，较期初添加1155.14万元。

到2019年上半年底，ST信威一年内到期的非活动负债为34.34亿元，同比削减50.00万元，其间1年到期的长时间告贷4.92亿元，同比削减50万元；1年内到期的敷衍债券13.78亿元，同比未发生改变；1年内到期的长时间敷衍款1.14亿元，同比未发生改变；1年内到期的债款融资东西11.80亿元，同比未发生改变。

应收账款和坏账预备方面，到2019年上半年底，ST信威应收账款期末账面余额55.35亿元，账面价值7.43亿元，坏账预备47.92亿元；期初账面余额55.10亿元，账面价值22.48亿元，坏账预备32.63亿元，坏账预备金额较去年同期添加15.29亿元。本期坏账计提12.76亿元，悉数为应收账款坏账预备。

到2019年上半年底，ST信威存货账面余额11.24亿元，账面价值9.92亿元，存货贬价预备1.32亿元；期初账面余额10.89亿元，账面价值9.56亿元，存货贬价预备1.33亿元。本期存货贬价预备金额削减了142.40万元；转回或转销算计142.40万元，其间制作合同构成的已竣工未结算财物124.15万元，转制品18.24万元。

到2019年上半年底，ST信威财物减值丢失算计-15.56亿元，同比削减12.36亿元，其间坏账丢失-15.57亿元，同比削减12.37亿元，存货贬价丢失18.24万元，同比添加18.25万元。

到2019年上半年底，ST信威敷衍员工薪酬算计3331.19万元，较期初添加16.47万元。其间，短期薪酬3176.48万元，较期初添加216.95万元。支交给员工以及为员工付出的现金为1.34亿元，同比削减4584.21万元。

截止陈述期末，ST信威前十大股东中有4个股东存在股权质押状况，分别为王靖质押8.57亿股，蒋宁质押1.52亿股，王勇萍质押1.23亿股，王庆辉质押440万股，算计11.36亿股。陈述期内，ST信威没有进行股本增发，总股本至2019年6月30日停止没有改变，ST信威也未有半年度派发现金盈利，送红股，以公积金转增股本的方案。

到2019年6月30日，ST信威的首要股东（前十大股东）中，与2018年12月31日比较，无论是排名或是持股数均未发生改变。王靖为榜首大股东，持股8.57亿股，持股份额29.3%；蒋宁为第二大股东，持股1.65亿股，持股份额5.63%；王勇萍为第三大股东，持股1.59亿股，持股份额5.45%；大唐电信科技产业控股有限公司为第四大股东，持股1.08亿股，持股份额3.69%；北京华赛大有出资基金(有限合伙)为第五大股东，持股8033.78万股，持股份额2.75%；中国证券金融股份有限公司为第六大股东，持股5328.11万股，持股份额1.82%；王庆辉为第七大股东，持股5251.49万股，持股份额1.8%；唐海蓉为第八大股东，持股3102.82万股，持股份额1.06%；信达澳银基金－光大银行(601818)－中航信任－天启520号中创信测定增项目调集资金信任方案为第九大股东，持股2015.77万股，持股份额0.69%；财通基金－招商银行(600036)－中国长城(000066)财物办理公司为第十大股东，持股1976.05万股，持股份额0.68%。

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