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本年03月31日报道：

证券代码：603317证劵通称：天味食物(603317)公示序号：2019-012四川天味食物(603317)控股集团有限责任公司有关企业及分公司运用一部分自筹资金展开付出结算的公示本企业股东会及全体人员履行董事保证本公示內容不会有全部虚报记叙、偷换概念论述或是重特大疏忽，并对其內容的真实有用、精确性和共同性背负某些及法律责任。

要害內容提示：托付理财托付方：金融企业此次托付理财额度：不超越RMB80,000万余元(含80,000万余元)托付理产业品姓名：低危险性、期限不超越12月的保底型银行理产业品产品及结构性存款。托付理财期限：自企业2019年本年度股东会抉择根据生效日12月内合理，企业及分公司可在所述信誉额度及期内翻转运用项目出资信誉额度。履行的抉择程序流程：企业于2020年3月30日举行了企业第四届股东会第八次大会和第四届员工监事第七次大会，大会抉择根据了《关于运用部分自有资金进行现金管理的方案》。企业董事亦对本事宜发布了乐意主张。该事宜尚要递送企业2019年本年度股东会抉择根据侧后方可起效。

一、此次托付理财概述(一)托付理财目地为提高企业及分公司自筹资金的运用高效率，不在损害企业及分公司平常运营的周转资金有必要条件条件下，企业及分公司拟对一部分自筹资金展开付出结算，以提高公司股东和企业及分公司的长期出资。(二)自有资金1.自有资金的一般情况企业及分公司拟运用不超越RMB80,000万余元(含80,000万余元)的已有资金展开付出结算。(三)托付理产业品的基本情况。此次暂未，企业及分公司运用一部分自筹资金展开付出结算情况若有进展，将再行公示详细情况。(四)企业对托付理财有关危险性的内控准则1、企业及分公司将严格履行慎重项目出资规范，项目出资期限不超越12月的保底型出资理产业品。2、企业及分公司将即时分析和追寻产品的基金净值改变情况，如鉴定发觉存有将会损害企业产业安全的危险要素，将当即采纳有用对策，操作运营危险。3、企业及分公司财政部有必要树立台账对短期理产业品展开管理方法，不断完善详细的财政会计账务，搞好财物运用的帐务结转工作中。4、企业及分公司内部操控审计单位对财物运用情况展开日常监督，并准时对有关出资理产业品展开全方位查验。5、董事、员工监事有权力对财物运用情况展开监管与查验，必需时可以聘任技能专业组织展开财政审计。

二、此次托付理财的详细情况(一)托付理财合同书要害条文暂未。(二)托付理财的财物看向暂未。

三、托付理财托付方的情况托付理财金融企业与本企业、企业大股东以及共同行动听、控股股东中心不会有全部关联方买卖。

四、对企业的损害1、企业及控股子公司运用自筹资金展开付出结算是在契合相关法律法规，保证不损害企业平常运营和产业安全的条件条件下展开的，不容易损害企业及分公司平常周转资金有必要，不容易损害企业及分公司主营的全部正常进行。2、根据恰当出资理财，可以提高企业及分公司财物运用高效率，得到必定的长期出资，为自然人股东牟取很多的回报率。

五、危险防备尽管此次企业项目出资出资理产业品为低危险出财物品，但金融体系受微观经济政策、财政局及财政政策的损害很大，不清除此项项目出资将会遭受销售市场崎岖的损害。

六、抉择计划拟定的履行及员工监事、董事主张2020年3月30日，企业举行第四届股东会第八次大会，抉择根据了《关于运用部分自有资金进行现金管理的方案》，乐意企业及分公司运用不超越80,000万余元(含80,000万余元)自筹资金展开付出结算，企业董事亦对本事宜发布了乐意主张。2020年3月30日，企业举行第四届员工监事第七次大会，抉择根据了《关于运用部分自有资金进行现金管理的方案》。企业及分公司此次运用自筹资金展开付出结算事宜，履行了必需的抉择程序流程，符合有关管控规则。1.董事主张人们做为企业的董事，用心抉择了企业《关于运用部分自有资金进行现金管理的方案》，并对企业生产运营情况、运营情况和内部操控准则等情况展开了必需的批阅，发布了以下主张：1、企业内部操控准则比较健全，企业内部操控对策和规章准则完善，产业安全可以获得保证。2、企业现阶段运营优秀，运营情况稳进，自筹资金足够，在保证全部正常运营和产业安全的基本上，企业运用不超越80,000万余元(含80,000万余元)的闲置不用自筹资金展开付出结算，有益于提高财物运用高效率，提高企业长期出资，符合企业权益，不会有损害企业及全体人员公司股东，非常是中小型公司股东权益的情况。因此人们乐意所述事宜并乐意递送股东会抉择。2.员工监事主张根据《公司法》、《公司章程》及其本企业《征集资金管理准则》等相关要求，做为四川天味食物(603317)控股集团有限责任公司第四届员工监事公司监事，用心抉择了《关于运用部分自有资金进行现金管理的方案》，员工监事觉得：企业运用不超越80,000万余元(含80,000万余元)的闲置不用自筹资金选购短期内金融机构保底型出资理产业品及结构性存款，有益于提高企业财物的运用高效率和盈余，不会有损害企业及中小型公司股东权益的情况，符合有关相关法律法规的规则，共同同意所述提案。

七、截止本公告日，企业近期十二个月运用自筹资金和募投托付理财的情况额度：万余元详细投详细取回详细收并未取回编号出资理产业品品种到期还款日入额度本钱益本钱额度保底动摇盈余139,095139,095近期十二2656.3301/保证盈余月2保底动摇盈余20,00002020/4/17020,0003保证盈余5,00002020/4/1705,0004保底动摇盈余5,00002020/5/2105,0005保证盈余22,00002020/5/28022,0006保证盈余5,00002020/6/1005,0007保证盈余10,00002020/6/12010,0008保证盈余10,00002020/7/15010,0009保证盈余5,00002020/7/2205,00010保底动摇盈余10,00002020/8/11010,000累计231,095139,095-2,656.3392,000近期12个月内单天最大资金投入额度94,000近期12个月内单天最大资金投入额度/近期一年财物总额82.58%近期12个月托付理财总计盈余/近期一年纯利润9.96%现阶段已运用的出资理财信誉额度92,000并未运用的出资理财信誉额度8,000总出资理财信誉额度100,000

特此公告。四川天味食物(603317)控股集团有限责任公司股东会2020年3月31日

《快报》