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「青海明胶股份有限公司」先进制造行业周报：海水提铀技术中长期发展规划正式发布

wx 2023-02-03 03:48:57 6

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本周A股首要指数小幅下行，机械职业排名体现一般。咱们以为2021年一季度我国经济继续康复，出口型制作业康复状况仍保持较好水平，政府主导的各类大型工程继续赶紧推进和开工。部分出口职业成绩修正和订单状况依然超出预期，2021年仍要点重视确定性强的传统周期机械、成绩康复超预期以及十四五规划继续加强的国产化代替基础件和新能源和半导体专用设备相关标的。

本周是2021年5月第1周，前期会集调整的消费、医药和新能源领导者有所反弹，但本周消费尤其是白酒以及医药都出现继续调整态势。消费、新能源和军工大市值的各职业领导者标的，除了宁德年代体现尚可，其他都现已或许正在走出这轮调整的新低，其估值水平也依然坐落相对高位。咱们以为短期来看，头部企业调整趋势继续，但归于反抗式调整，或许采纳退三进一的方法拉长调整的时刻，现在或许行将敞开第二轮调整。并且近期除了周期以外的其他主题概念热门，特别是疫苗和医美这两个空间大市值大继续性强的热门都产生了较大不合，近期商场调整压力比较大。

咱们以为下周仍保持安身防卫战略，操控仓位，优选那些20年成绩超预期，21年基本面继续改进的子职业，做中期以上的装备。要点装备基本面杰出超跌个股，重视确定性强估值合理板块。咱们以为自主可控出资逻辑重视度值得等待，但短期受商场危险偏好继续下行影响，军工及半导体等自主可控和进口代替逻辑出资板块体现较差。但咱们以为，2021年应重视估值与生长相匹配的板块和标的，所以咱们仍保持继续优选有成绩或增加预期支撑的航天军工板块、新能源(氢能、核能和锂电池)等相关先进制作板块进口代替逻辑相关标的的出资逻辑，一起，能够适度布局调整较多的科技板块(半导体、面板和LED)标的。

国产化代替基础件相关标的有：恒立液压、新莱应材、通裕重工、上海沪工、中密控股、应流股份、利君股份、川润股份、中航电测、中海油服、深冷股份、厚普股份、沪电股份和兴森科技。

商场体现

本周上证指数跌落0.81%，沪深300跌落2.49%，中小板综跌落1.98%，创业板综跌落4.07%，中证1000跌落0.97%。三级职业指数机械职业跌落1.33%，职业涨幅周排名34/62，跑输上证综指0.52个百分点。

三级职业指数机械职业，周涨幅前五的个股山东墨龙、力星股份、北玻股份、金盾股份和华东数控，涨幅分别为+16.24%、+15.18%、+13.66%、+12.86%和+12.12%。跌幅前五的个股为华峰测控、石头科技、汉钟精机、迈为股份和上机数控，跌幅分别为-13.12%、-11.49%、-10.38%、-10.14%和-8.936%。

本周大盘指数小幅下行，机械板块体现一般，涨幅前十的公司涨幅在10%以上，跌幅前四的公司跌幅都在-10%以下，职业个股涨多跌少。

职业动态

1、工信部印发钢铁职业产能置换施行办法自2021年6月1日起施行(全球起重机械)

2、重磅！海水提铀技能中长期发展规划正式发布(我国核电信息)3。CATL谋局“风景储+源荷储”(高工锂电)4。国鸿氢能王铎霖：柔性石墨板电堆出产超250MW(高工氢电)

危险提示

产业政策推进和履行低于预期，商场风格改变带来机械职业估值中枢下行，本钱上行带来的盈余才能继续下降压力，国外疫情分散带来的系统性危险。

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