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「qingdaohaier」方正富邦基金管理有限公司关于降低红利精选混合型证券投资基金管理费并修改基金合同和托管协议的公告

wx头像 wx 2023-01-20 14:49:25 6
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为满意各类出资者的出资需求，更好的为基金比例持有人供给服务，在实在维护现有基金比例持有人利益的前提下，方正富邦基金办理有限公司（以下简称“本公司”）依据《中华人民共和国证券出资基金法》、《揭露征集证券出资基金运作办理办法》等相关法律法规及《方正富邦盈余精选混合型证券出资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的有关规定，经与基金保管人中国建设银行股份有限公司洽谈一致，将自2019年9月12日起对本公司办理的方正富邦盈余精选混合型证券出资基金（以下简称“本基金”）的办理费率进行调整，基金办理费费率由年费率1.50%调低至年费率0.80%，并对本基金的基金合同和保管协议作相应修正。

现将详细事宜奉告如下：

一、费率调整及基金合同和保管协议的修正

经本公司和本基金基金保管人一起洽谈，一致同意将《基金合同》“第十五部分基金费用与税收”中“二、基金费用计提办法、计提规范和付出方法”中的：

“1、基金办理人的办理费

本基金的办理费按前一日基金财物净值的1.50%年费率计提。办理费的核算办法如下：

H＝E×1.50%÷当年天数

H为每日应计提的基金办理费

E为前一日的基金财物净值

基金办理费每日核算，逐日累计至每月月末，按月付出，由基金办理人向基金保管人发送基金办理费划款指令，基金保管人复核后于次月前3个工作日内从基金产业中一次性付出给基金办理人。若遇法定节假日、公度假等，付出日期顺延。”

修正为：

「qingdaohaier」方正富邦基金管理有限公司关于降低红利精选混合型证券投资基金管理费并修改基金合同和托管协议的公告

“1、基金办理人的办理费

本基金的办理费按前一日基金财物净值的0.80%年费率计提。办理费的核算办法如下：

H＝E×0.80%÷当年天数

本基金保管协议及基金合同摘要触及上述内容的同时修正。

二、危险提示：

本公司许诺以诚实信用、勤勉尽责的准则办理和运作基金产业，但不确保基金必定盈余，也不确保最低收益。基金的过往成绩及其净值凹凸并不预示其未来成绩体现。出资者出资于本基金时应仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请出资者留心出资危险。

三、重要提示：

公司将于公告当日，将修正后的本基金《基金合同》及《保管协议》登载于公司站。

本公告构本钱基金《招募说明书》的弥补，基金办理人将在到时更新招募说明书时同时更新以上内容。

出资者可通过本基金办理人的站：founderff或客户服务电话：400-818-0990了解概况。

特此公告。

方正富邦基金办理有限公司

二〇一九年九月十一日

本文地址：https://www.changhecl.com/245562.html
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