宝康消费品(宝康消费品基金分红)

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519066基金净值,519066基金净值

3889华夏基金办理有限公司华夏抢先股票型证券出资基金I001860226200.00003000.480000A3890华夏基金办理有限公司华夏国企变革灵敏配备混合型证券出资基金I001860238200.00003000.480000A3891华夏基金办理有限公司华夏新趋势灵敏配备混合型证券出资基金I001860240200.00003000.480000A3892华夏基金办理有限公司华夏大中华企业精选灵敏配备混合型证券出资基金（QDII)I001860241200.00003000.480000A3893华夏基金办理有限公司华夏消费晋级灵敏配备混合型证券出资基金I001860243200.00003000.480000A3894华夏基金办理有限公司华夏经济转型股票型证券出资基金I001860245200.00003000.480000A3895华夏基金办理有限公司华夏军工安全灵敏配备混合型证券出资基金I001860246200.00003000.480000A3896华夏基金办理有限公司华夏新机遇灵敏配备混合型证券出资基金I001860247200.00003000.480000A3897华夏基金办理有限公司华夏高端制作灵敏配备混合型证券出资基金I001860250200.00003000.480000A3898华夏基金办理有限公司华夏新起点灵敏配备混合型证券出资基金I001860257200.00003000.480000A3899华夏基金办理有限公司华夏乐享健康灵敏配备混合型证券出资基金I001860260200.00003000.480000A3900华夏基金办理有限公司华夏智胜价值生长股票型建议式证券出资基金I001860264200.00003000.480000A3901华夏基金办理有限公司华夏新秀丽灵敏配备混合型证券出资基金I001860266200.00003000.480000A3902华夏基金办理有限公司华夏立异前沿股票型证券出资基金I001860267200.00003000.480000A3903华夏基金办理有限公司华夏网购精选灵敏配备混合型证券出资基金I001860274200.00003000.480000A3904华夏基金办理有限公司华夏港股通精选股票型建议式证券出资基金（LOF)I001860276200.00003000.480000A3905华夏基金办理有限公司华夏移动互联灵敏配备混合型证券出资基金（QDII)I001860279200.00003000.480000A3906华夏基金办理有限公司华夏磐泰混合型证券出资基金（LOF)I001860281200.00003000.480000A3907华夏基金办理有限公司华夏职业景气混合型证券出资基金I001860293200.00003000.480000A3908华夏基金办理有限公司华夏睿磐泰盛六个月定时敞开混合型证券出资基金I001860296200.00003000.480000A3909华夏基金办理有限公司华夏新锦升灵敏配备混合型证券出资基金I001860305200.00003000.480000A3910华夏基金办理有限公司华夏磐晟定时敞开灵敏配备混合型证券出资基金（LOF)I001860306200.00003000.480000A3911华夏基金办理有限公司华夏动力改造股票型证券出资基金I001860307200.00003000.480000A3912华夏基金办理有限公司华夏睿磐泰兴混合型证券出资基金I001860311200.00003000.480000A3913华夏基金办理有限公司华夏节能环保股票型证券出资基金I001860312200.00003000.480000A3914华夏基金办理有限公司华夏研讨精选股票型证券出资基金I001860314200.00003000.480000A3915华夏基金办理有限公司华夏睿磐泰茂混合型证券出资基金I001860316200.00003000.480000A3916华夏基金办理有限公司华夏创业板买卖型敞开式指数证券出资基金I001860317200.00003000.480000A3917华夏基金办理有限公司华夏睿磐泰利六个月定时敞开混合型证券出资基金I001860319200.00003000.480000A3918华夏基金办理有限公司华夏睿磐泰荣混合型证券出资基金I001860320200.00003000.480000A3919华夏基金办理有限公司华夏稳盛灵敏配备混合型证券出资基金I001860322200.00003000.480000A3920华夏基金办理有限公司华夏永康添福混合型证券出资基金I001860323200.00003000.480000A3921华夏基金办理有限公司华夏职业龙头混合型证券出资基金I001860325200.00003000.480000A3922华夏基金办理有限公司华夏全球科技前锋混合型证券出资基金（QDII)I001860326200.00003000.480000A3923华夏基金办理有限公司华夏新年代灵敏配备混合型证券出资基金（QDII）I001860327200.00003000.480000A3924华夏基金办理有限公司华夏兴融灵敏配备混合型证券出资基金（LOF）I001860328200.00003000.480000A3925华夏基金办理有限公司战略新式成指买卖型敞开式指数证券出资基金I001860329200.00003000.480000A3926华夏基金办理有限公司华夏优势精选股票型证券出资基金I001860331200.00003000.480000A3927华夏基金办理有限公司华夏工业晋级混合型证券出资基金I001860334200.00003000.480000A3928华夏基金办理有限公司华夏养老方针日期2040三年持有期混合型基金中基金（FOF）I001860336200.00003000.480000A3929华夏基金办理有限公司华夏潜龙精选股票型证券出资基金I001860337200.00003000.480000A3930华夏基金办理有限公司华夏中证央企结构调整买卖型敞开式指数证券出资基金I001860338200.00003000.480000A3931华夏基金办理有限公司华夏新式消费混合型证券出资基金I001860340200.00003000.480000A3932华夏基金办理有限公司华夏科技生长股票型证券出资基金I001860344200.00003000.480000A3933华夏基金办理有限公司华夏中证四川国企变革买卖型敞开式指数证券出资基金I001860345200.00003000.480000A3934华夏基金办理有限公司华夏养老方针日期2045三年持有期混合型基金中基金（FOF）I001860347200.00003000.480000A3935华夏基金办理有限公司华夏科技立异混合型证券出资基金I001860349200.00003000.480000A3936华夏基金办理有限公司华夏创业板低波蓝筹买卖型敞开式指数证券出资基金I001860352200.00003000.480000A3937华夏基金办理有限公司华夏创业板动量生长买卖型敞开式指数证券出资基金I001860358200.00003000.480000A3938华夏基金办理有限公司华夏中证AH经济蓝筹股票指数建议式证券出资基金I001860363200.00003000.480000A3939华夏基金办理有限公司华夏中证全指证券公司买卖型敞开式指数证券出资基金I001860387200.00003000.480000A3940华夏基金办理有限公司华夏中证5G通讯主题买卖型敞开式指数证券出资基金I001860388200.00003000.480000A3941华夏基金办理有限公司华夏常阳三年定时敞开混合型证券出资基金I001860389200.00003000.480000A3942华夏基金办理有限公司华夏中证银行买卖型敞开式指数证券出资基金I001860394200.00003000.480000A3943华夏基金办理有限公司华夏逸享健康灵敏配备混合型证券出资基金I001860402200.00003000.480000A3944华夏基金办理有限公司华夏中证全指房地产买卖型敞开式指数证券出资基金I001860406200.00003000.480000A3945华夏基金办理有限公司华夏中证人工智能主题买卖型敞开式指数证券出资基金I001860413200.00003000.480000A3946华夏基金办理有限公司华夏中证5G通讯主题买卖型敞开式指数证券出资基金建议式联接基金I001860414200.00003000.480000A3947华夏基金办理有限公司华夏价值精选混合型证券出资基金I001860423200.00003000.480000A3948华夏基金办理有限公司华夏国证半导体芯片买卖型敞开式指数证券出资基金I001860424200.00003000.480000A3949华夏基金办理有限公司华夏中证新动力轿车买卖型敞开式指数证券出资基金I001860427200.00003000.480000A3950华夏基金办理有限公司华夏粤港澳大湾区立异100买卖型敞开式指数证券出资基金I001860428200.00003000.480000A3951华夏基金办理有限公司华夏翔阳两年定时敞开混合型证券出资基金I001860432200.00003000.480000A3952华夏基金办理有限公司华夏睿阳一年持有期混合型证券出资基金I001860435200.00003000.480000A3953华夏基金办理有限公司华夏兴阳一年持有期混合型证券出资基金I001860436200.00003000.480000A3954华夏基金办理有限公司华夏中证500指数增强型证券出资基金I001860437200.00003000.480000A3955华夏基金办理有限公司华夏见龙精选混合型证券出资基金I001860446200.00003000.480000A3956华夏基金办理有限公司华夏国证半导体芯片买卖型敞开式指数证券出资基金建议式联接基金I001860447200.00003000.480000A3957华夏基金办理有限公司华夏安泰对冲战略3个月定时敞开灵敏配备混合型建议式证券出资基金I001860448200.00003000.480000A3958华夏基金办理有限公司华夏生长精选6个月定时敞开混合型建议式证券出资基金I001860449200.00003000.480000A3959华夏基金办理有限公司华夏创业板两年定时敞开混合型证券出资基金I001860455200.00003000.480000A3960华夏基金办理有限公司华夏磐利一年定时敞开混合型证券出资基金I001860458200.00003000.480000A3961华夏基金办理有限公司华夏线上经济主题精选混合型证券出资基金I001860459200.00003000.480000A3962华夏基金办理有限公司华夏科技前沿6个月定时敞开混合型证券出资基金I001860462200.00003000.480000A3963华夏基金办理有限公司华夏中证浙江国资立异开展买卖型敞开式指数证券出资基金I001860467200.00003000.480000A3964华夏基金办理有限公司华夏中心科技6个月定时敞开混合型证券出资基金I001860468200.00003000.480000A3965华夏基金办理有限公司华夏立异未来18个月关闭运作混合型证券出资基金I001860480200.00003000.480000A3966华夏基金办理有限公司华夏科技龙头两年定时敞开混合型证券出资基金I001860482200.00003000.480000A3967华夏基金办理有限公司华夏立异驱动混合型证券出资基金I001860483200.00003000.480000A3968华夏基金办理有限公司华夏磐锐一年定时敞开混合型证券出资基金I001860485200.00003000.480000A3969华夏基金办理有限公司华夏中证细分食品饮料工业主题买卖型敞开式指数证券出资基金I001860491200.00003000.480000A3970华夏基金办理有限公司华夏新式生长股票型证券出资基金I001860495200.00003000.480000A3971华夏基金办理有限公司华夏磐益一年定时敞开混合型证券出资基金I001860499200.00003000.480000A3972华夏基金办理有限公司华夏中心财物混合型证券出资基金I001860500200.00003000.480000A3973华夏基金办理有限公司华夏消费龙头混合型证券出资基金I001860501200.00003000.480000A3974华夏基金办理有限公司华夏内需驱动混合型证券出资基金I001860502200.00003000.480000A3975华夏基金办理有限公司华夏中证大数据工业买卖型敞开式指数证券出资基金I001860503200.00003000.480000A3976华夏基金办理有限公司华夏中证动漫游戏买卖型敞开式指数证券出资基金I001860509200.00003000.480000A3977华夏基金办理有限公司华夏中证生物科技主题买卖型敞开式指数证券出资基金I001860510200.00003000.480000A3978华夏基金办理有限公司华夏中证新动力买卖型敞开式指数证券出资基金I001860512200.00003000.480000A3979华夏基金办理有限公司华夏前锋科技一年定时敞开混合型证券出资基金I001860514200.00003000.480000A3980华夏基金办理有限公司华夏中证1000买卖型敞开式指数证券出资基金I001860515200.00003000.480000A3981华夏基金办理有限公司华夏中证沪港深500买卖型敞开式指数证券出资基金I001860518200.00003000.480000A3982华夏基金办理有限公司华夏中心价值混合型证券出资基金I001860523200.00003000.480000A3983华夏基金办理有限公司华夏永鑫六个月持有期混合型证券出资基金I001860524200.00003000.480000A3984华夏基金办理有限公司华夏中证智能轿车主题买卖型敞开式指数证券出资基金I001860525200.00003000.480000A3985华夏基金办理有限公司华夏消费优选混合型证券出资基金I001860529200.00003000.480000A3986华夏基金办理有限公司华夏中证配备工业买卖型敞开式指数证券出资基金I001860530200.00003000.480000A3987华夏基金办理有限公司华夏中证细分有色金属工业主题买卖型敞开式指数证券出资基金I001860533200.00003000.480000A3988华夏基金办理有限公司华夏港股前沿经济混合型证券出资基金（QDII）I001860535200.00003000.480000A3989华夏基金办理有限公司华夏中心制作混合型证券出资基金I001860536200.00003000.480000A3990华夏基金办理有限公司华夏兴源稳健一年持有期混合型证券出资基金I001860537200.00003000.480000A3991华夏基金办理有限公司华夏中证科创创业50买卖型敞开式指数证券出资基金I001860538200.00003000.480000A3992华夏基金办理有限公司华夏中证金融科技主题买卖型敞开式指数证券出资基金I001860540200.00003000.480000A3993华夏基金办理有限公司华夏中证物联网主题买卖型敞开式指数证券出资基金I001860542200.00003000.480000A3994华夏基金办理有限公司华夏永顺一年持有期混合型证券出资基金I001860543200.00003000.480000A3995华夏基金办理有限公司华夏新式经济一年持有期混合型证券出资基金I001860545200.00003000.480000A3996华夏基金办理有限公司华夏中证内地低碳经济主题买卖型敞开式指数证券出资基金I001860547200.00003000.480000A3997华夏基金办理有限公司华夏中证新材料主题买卖型敞开式指数证券出资基金I001860548200.00003000.480000A3998华夏基金办理有限公司华夏中证500指数智选增强型证券出资基金I001860549200.00003000.480000A3999华夏基金办理有限公司华夏国证消费电子主题买卖型敞开式指数证券出资基金I001860550200.00003000.480000A4000华夏基金办理有限公司华夏中证光伏工业指数建议式证券出资基金I001860551200.00003000.480000A4001华夏基金办理有限公司华夏中证云核算与大数据主题买卖型敞开式指数证券出资基金I001860554200.00003000.480000A4002华夏基金办理有限公司华夏年代前沿一年持有期混合型证券出资基金I001860555200.00003000.480000A4003华夏基金办理有限公司华夏中证新动力轿车买卖型敞开式指数证券出资基金建议式联接基金I001860558200.00003000.480000A4004华夏基金办理有限公司华夏新动力车龙头混合型建议式证券出资基金I001860559200.00003000.480000A4005华夏基金办理有限公司华夏永泓一年持有期混合型证券出资基金I001860563200.00003000.480000A4006华夏基金办理有限公司全国社保基金四零三组合I001860020200.00003000.480000A4007华夏基金办理有限公司全国社保基金一零七组合I001860026200.00003000.480000A4008华夏基金办理有限公司华夏基金办理有限公司-社保基金1401组合I001860324200.00003000.480000A4009华夏基金办理有限公司华夏基金办理有限公司-社保基金四二二组合I001860330200.00003000.480000A4010华夏基金办理有限公司华夏基金办理有限公司-社保基金16021组合I001860417200.00003000.480000A4011华夏基金办理有限公司根本养老保险基金八零三组合I001860300200.00003000.480000A4012华夏基金办理有限公司根本养老保险基金三零四组合I001860301200.00003000.480000A4013华夏基金办理有限公司根本养老保险基金一零零三组合I001860321200.00003000.480000A4014弘毅远方基金办理有限公司弘毅远方消费晋级混合型建议式证券出资基金I058640002200.00003000.480000A4015弘毅远方基金办理有限公司弘毅远方国企转型晋级混合型建议式证券出资基金I058640001200.00003000.480000A4016弘毅远方基金办理有限公司弘毅远方经济新动力混合型建议式证券出资基金I058640003200.00003000.480000A4017弘毅远方基金办理有限公司弘毅远方国证民企抢先100买卖型敞开式指数证券出资基金I058640004200.00003000.480000A4018弘毅远方基金办理有限公司弘毅远方国证消费100买卖型敞开式指数证券出资基金I058640006200.00003000.480000A4019弘毅远方基金办理有限公司弘毅远方高端制作混合型建议式证券出资基金I058640007200.00003000.480000A4020弘毅远方基金办理有限公司弘毅远方港股通智选领航混合型建议式证券出资基金I058640005200.00003000.480000A4021华融基金办理有限公司华融融泽6个月定时敞开灵敏配备混合型证券出资基金I065330003200.00003000.480000A4022华泰证券（上海）财物办理有限公司华泰紫金智能量化股票型建议式证券出资基金I027630177200.00003000.480000A4023中科膏壤基金办理有限公司我国工商银行股份有限公司一中科膏壤沃鑫生长精选灵敏配备混合型建议式证券出资基金I029540002200.00003000.480000A4024汇安基金办理有限职责公司汇安丰利灵敏配备混合型证券出资基金I030000002200.00003000.480000A4025汇安基金办理有限职责公司汇安丰华灵敏配备混合型证券出资基金I030000004200.00003000.480000A

太平洋证券公司,太平洋证券公司

4026汇安基金办理有限职责公司汇安丰泽灵敏配备混合型证券出资基金I030000005200.00003000.480000A4027汇安基金办理有限职责公司汇安沪深300指数增强型证券出资基金I030000007200.00003000.480000A4028汇安基金办理有限职责公司汇安丰恒灵敏配备混合型证券出资基金I030000009200.00003000.480000A4029汇安基金办理有限职责公司汇安充盈灵敏配备混合型证券出资基金I030000011200.00003000.480000A4030汇安基金办理有限职责公司汇安多战略灵敏配备混合型证券出资基金I030000014200.00003000.480000A4031汇安基金办理有限职责公司汇安生长优选灵敏配备混合型证券出资基金I030000016200.00003000.480000A4032汇安基金办理有限职责公司汇安量化优选灵敏配备混合型证券出资基金I030000019200.00003000.480000A4033汇安基金办理有限职责公司汇安裕阳三年定时敞开混合型证券出资基金I030000020200.00003000.480000A4034汇安基金办理有限职责公司富时我国A50买卖型敞开式指数证券出资基金I030000021200.00003000.480000A4035汇安基金办理有限职责公司汇安多因子混合型证券出资基金I030000024200.00003000.480000A4036汇安基金办理有限职责公司汇安职业龙头混合型证券出资基金基金I030000026200.00003000.480000A4037汇安基金办理有限职责公司汇安量化前锋混合型证券出资基金I030000028200.00003000.480000A4038汇安基金办理有限职责公司汇安宜创量化精选混合型证券出资基金I030000029200.00003000.480000A4039汇安基金办理有限职责公司汇安嘉利一年关闭运作混合型证券出资基金I030000033200.00003000.480000A4040汇安基金办理有限职责公司汇安中心财物混合型证券出资基金I030000038200.00003000.480000A4041汇安基金办理有限职责公司汇安价值蓝筹混合型证券出资基金I030000039200.00003000.480000A4042汇安基金办理有限职责公司汇安消费龙头混合型证券出资基金I030000040200.00003000.480000A4043汇安基金办理有限职责公司汇安中证500指数增强型证券出资基金I030000042200.00003000.480000A4044汇安基金办理有限职责公司汇安泓阳三年持有期混合型证券出资基金I030000043200.00003000.480000A4045汇安基金办理有限职责公司汇安均衡优选混合型证券出资基金I030000044200.00003000.480000A4046汇安基金办理有限职责公司汇安鑫利优选混合型证券出资基金I030000047200.00003000.480000A4047汇安基金办理有限职责公司汇安中心价值混合型证券出资基金I030000048200.00003000.480000A4048汇安基金办理有限职责公司汇安泓利一年持有期混合型证券出资基金I030000049200.00003000.480000A4049汇安基金办理有限职责公司汇安鑫泽稳健一年持有期混合型证券出资基金I030000051200.00003000.480000A4050中科膏壤基金办理有限公司浙商银行股份有限公司一中科膏壤沃嘉灵敏配备混合型证券出资基金I029540005200.00003000.480000A4051中科膏壤基金办理有限公司中科膏壤沃瑞灵敏配备混合型建议式证券出资基金I029540007200.00003000.480000A4052金鹰基金办理有限公司金鹰中小盘精选证券出资基金I001880001200.00003000.480000A4053金鹰基金办理有限公司金鹰成份股优选证券出资基金I001880002200.00003000.480000A4054金鹰基金办理有限公司金鹰盈利价值灵敏配备混合型证券出资基金I001880003200.00003000.480000A4055金鹰基金办理有限公司金鹰职业优势混合型证券出资基金I001880004200.00003000.480000A4056金鹰基金办理有限公司金鹰稳健生长混合型证券出资基金I001880005200.00003000.480000A4057金鹰基金办理有限公司金鹰主题优势混合型证券出资基金I001880006200.00003000.480000A4058金鹰基金办理有限公司金鹰元禧混合型证券出资基金I001880007200.00003000.480000A4059金鹰基金办理有限公司金鹰中心资源混合型证券出资基金I001880008200.00003000.480000A4060金鹰基金办理有限公司金鹰战略配备混合型证券出资基金I001880009200.00003000.480000A4061金鹰基金办理有限公司金鹰技能抢先灵敏配备混合型证券出资基金I001880011200.00003000.480000A4062金鹰基金办理有限公司金鹰灵敏配备混合型证券出资基金I001880012200.00003000.480000A4063金鹰基金办理有限公司金鹰元安混合型证券出资基金I001880014200.00003000.480000A4064金鹰基金办理有限公司金鹰科技立异股票型证券出资基金I001880027200.00003000.480000A4065金鹰基金办理有限公司金鹰民族新式灵敏配备混合型证券出资基金I001880028200.00003000.480000A4066金鹰基金办理有限公司金鹰变革盈利灵敏配备混合型证券出资基金I001880029200.00003000.480000A4067金鹰基金办理有限公司金鹰工业整合灵敏配备混合型证券出资基金I001880030200.00003000.480000A4068金鹰基金办理有限公司金鹰元和灵敏配备混合型证券出资基金I001880032200.00003000.480000A4069金鹰基金办理有限公司金鹰多元战略灵敏配备混合型证券出资基金I001880036200.00003000.480000A4070金鹰基金办理有限公司金鹰鑫益灵敏配备混合型证券出资基金I001880037200.00003000.480000A4071金鹰基金办理有限公司金鹰鑫瑞灵敏配备混合型证券出资基金I001880039200.00003000.480000A4072金鹰基金办理有限公司金鹰转型动力灵敏配备混合型证券出资基金I001880041200.00003000.480000A4073金鹰基金办理有限公司金鹰信息工业股票型证券出资基金I001880043200.00003000.480000A4074金鹰基金办理有限公司金鹰民丰报答定时敞开混合型证券出资基金I001880044200.00003000.480000A4075金鹰基金办理有限公司金鹰医疗健康工业股票型证券出资基金I001880045200.00003000.480000A4076金鹰基金办理有限公司金鹰民安报答一年定时敞开混合型证券出资基金I001880047200.00003000.480000A4077金鹰基金办理有限公司金鹰内需生长混合型证券出资基金I001880050200.00003000.480000A4078金鹰基金办理有限公司金鹰年年邮益一年持有期混合型证券出资基金I001880054200.00003000.480000A4079金鹰基金办理有限公司金鹰新动力混合型证券出资基金I001880056200.00003000.480000A4080金鹰基金办理有限公司金鹰职责出资混合型证券出资基金I001880057200.00003000.480000A4081金鹰基金办理有限公司金鹰民富收益混合型证券出资基金I001880058200.00003000.480000A4082金鹰基金办理有限公司金鹰工业晋级混合型证券出资基金I001880064200.00003000.480000A4083金鹰基金办理有限公司金鹰大视界混合型证券出资基金I001880065200.00003000.480000A4084新华基金办理股份有限公司新华优选分红混合型证券出资基金I002270001200.00003000.480000A4085新华基金办理股份有限公司新华优选生长混合型证券出资基金I002270002200.00003000.480000A4086新华基金办理股份有限公司新华泛资源优势灵敏配备混合型证券出资基金I002270003200.00003000.480000A4087新华基金办理股份有限公司新华钻石质量企业混合型证券出资基金I002270004200.00003000.480000A4088新华基金办理股份有限公司新华职业周期轮换混合型证券出资基金I002270005200.00003000.480000A4089新华基金办理股份有限公司新华中小市值优选混合型证券出资基金I002270006200.00003000.480000A4090新华基金办理股份有限公司新华灵敏主题混合型证券出资基金I002270009120.00001800.288000A4091新华基金办理股份有限公司新华优选消费混合型证券出资基金I002270010200.00003000.480000A4092新华基金办理股份有限公司新华职业轮换灵敏配备混合型证券出资基金I002270011200.00003000.480000A4093新华基金办理股份有限公司新华趋势领航混合型证券出资基金I002270012200.00003000.480000A4094新华基金办理股份有限公司新华鑫益灵敏配备混合型证券出资基金I002270016200.00003000.480000A4095新华基金办理股份有限公司新华战略精选股票型证券出资基金I002270020200.00003000.480000A4096新华基金办理股份有限公司新华稳健报答灵敏配备混合型建议式证券出资基金I002270022200.00003000.480000A4097新华基金办理股份有限公司新华鑫报答混合型证券出资基金I002270023200.00003000.480000A4098新华基金办理股份有限公司新华战略新式工业灵敏配备混合型证券出资基金I002270025200.00003000.480000A4099新华基金办理股份有限公司新华活跃价值灵敏配备混合型证券出资基金I002270026200.00003000.480000A4100新华基金办理股份有限公司新华科技立异主题灵敏配备混合型证券出资基金I002270027200.00003000.480000A4101新华基金办理股份有限公司新华鑫动力灵敏配备混合型证券出资基金I002270028200.00003000.480000A4102新华基金办理股份有限公司新华鑫弘灵敏配备混合型证券出资基金I002270050200.00003000.480000A4103新华基金办理股份有限公司新华外延增加主题灵敏配备混合型证券出资基金I002270053200.00003000.480000A4104新华基金办理股份有限公司新华盈利报答混合型证券出资基金I002270054200.00003000.480000A4105新华基金办理股份有限公司新华沪深300指数增强型证券出资基金I002270065200.00003000.480000A4106新华基金办理股份有限公司新华中证环保工业指数证券出资基金I002270066200.00003000.480000A4107新华基金办理股份有限公司新华景气职业混合型证券出资基金I002270067200.00003000.480000A4108新华基金办理股份有限公司新华健康多元收益一年持有期混合型证券出资基金I002270068200.00003000.480000A4109新华基金办理股份有限公司新华职业龙头主题股票型证券出资基金I002270069200.00003000.480000A4110新华基金办理股份有限公司新华鑫科技3个月翻滚持有灵敏配备混合型证券出资基金I002270070200.00003000.480000A4111新华基金办理股份有限公司新华中证云核算50买卖型敞开式指数证券出资基金I002270071200.00003000.480000A4112永赢基金办理有限公司永赢惠添利灵敏配备混合型证券出资基金I010870010200.00003000.480000A4113永赢基金办理有限公司永赢消费主题灵敏配备混合型证券出资基金I010870011200.00003000.480000A4114永赢基金办理有限公司永赢智能抢先混合型证券出资基金I010870012200.00003000.480000A4115永赢基金办理有限公司永赢惠泽一年定时敞开灵敏配备混合型建议式证券出资基金I010870013200.00003000.480000A4116永赢基金办理有限公司永赢沪深300指数型建议式证券出资基金I010870014200.00003000.480000A4117永赢基金办理有限公司永赢创业板指数型建议式证券出资基金I010870015200.00003000.480000A4118永赢基金办理有限公司永赢高端制作混合型证券出资基金I010870016200.00003000.480000A4119永赢基金办理有限公司永赢乾元三年定时敞开混合型证券出资基金I010870017200.00003000.480000A4120永赢基金办理有限公司永赢科技驱动混合型证券出资基金I010870019200.00003000.480000A4121永赢基金办理有限公司永赢股息优选混合型证券出资基金I010870020200.00003000.480000A4122永赢基金办理有限公司永赢沪深300买卖型敞开式指数证券出资基金I010870021200.00003000.480000A4123永赢基金办理有限公司永赢竞争力精选混合型建议式证券出资基金I010870022200.00003000.480000A4124永赢基金办理有限公司永赢医药健康股票型证券出资基金I010870023200.00003000.480000A4125永赢基金办理有限公司永赢稳健增加一年持有期混合型证券出资基金I010870025200.00003000.480000A4126永赢基金办理有限公司永赢鑫享混合型证券出资基金I010870027200.00003000.480000A4127永赢基金办理有限公司永赢港股通质量日子慧选混合型证券出资基金I010870028200.00003000.480000A4128永赢基金办理有限公司永赢生长领航混合型证券出资基金I010870030200.00003000.480000A4129永赢基金办理有限公司永赢鑫欣混合型证券出资基金I010870031200.00003000.480000A4130永赢基金办理有限公司永赢稳健增利18个月持有期混合型证券出资基金I010870032200.00003000.480000A4131永赢基金办理有限公司永赢宏泽一年定时敞开灵敏配备混合型证券出资基金I010870034200.00003000.480000A4132永赢基金办理有限公司永赢惠添益混合型证券出资基金I010870035200.00003000.480000A4133永赢基金办理有限公司永赢鑫盛混合型证券出资基金I010870036200.00003000.480000A4134永赢基金办理有限公司永赢中证全指医疗器械买卖型敞开式指数证券出资基金I010870037200.00003000.480000A4135华宝基金办理有限公司华宝动力组合混合型证券出资基金I001850001200.00003000.480000A4136华宝基金办理有限公司华宝收益增加混合型证券出资基金I001850002200.00003000.480000A4137华宝基金办理有限公司华宝先进生长混合型证券出资基金I001850003200.00003000.480000A4138华宝基金办理有限公司华宝职业精选混合型证券出资基金I001850004200.00003000.480000A4139华宝基金办理有限公司宝康消费品证券出资基金I001850005200.00003000.480000A4140华宝基金办理有限公司宝康灵敏配备证券出资基金I001850006200.00003000.480000A4141华宝基金办理有限公司华宝多战略增加敞开式证券出资基金I001850008200.00003000.480000A4142华宝基金办理有限公司华宝大盘精选混合型证券出资基金I001850009200.00003000.480000A4143华宝基金办理有限公司华宝中证100指数证券出资基金I001850011200.00003000.480000A4144华宝基金办理有限公司华宝新式工业混合型证券出资基金I001850015200.00003000.480000A4145华宝基金办理有限公司华宝服务优选混合型证券出资基金I001850019200.00003000.480000A4146华宝基金办理有限公司华宝医药生物优选混合型证券出资基金I001850020200.00003000.480000A4147华宝基金办理有限公司华宝资源优选混合型证券出资基金I001850021200.00003000.480000A4148华宝基金办理有限公司华宝生态我国混合型证券出资基金I001850027200.00003000.480000A4149华宝基金办理有限公司华宝立异优选混合型证券出资基金I001850028200.00003000.480000A4150华宝基金办理有限公司华宝量化对冲战略混合型建议式证券出资基金I001850029200.00003000.480000A4151华宝基金办理有限公司华宝高端制作股票型证券出资基金I001850030200.00003000.480000A4152华宝基金办理有限公司华宝质量日子股票型证券出资基金I001850031200.00003000.480000A4153华宝基金办理有限公司华宝稳健报答灵敏配备混合型证券出资基金I001850032200.00003000.480000A4154华宝基金办理有限公司华宝事情驱动混合型证券出资基金I001850033200.00003000.480000A4155华宝基金办理有限公司华宝国策导向混合型证券出资基金I001850034200.00003000.480000A4156华宝基金办理有限公司华宝新价值灵敏配备混合型证券出资基金I001850036200.00003000.480000A4157华宝基金办理有限公司华宝新机遇灵敏配备混合型证券出资基金I001850037200.00003000.480000A4158华宝基金办理有限公司华宝万物互联灵敏配备混合型证券出资基金I001850038200.00003000.480000A4159华宝基金办理有限公司华宝中心优势灵敏配备混合型证券出资基金I001850062200.00003000.480000A4160华宝基金办理有限公司华宝转型晋级灵敏配备混合型证券出资基金I001850063200.00003000.480000A4161华宝基金办理有限公司华宝中证1000指数证券出资基金I001850065200.00003000.480000A4162华宝基金办理有限公司华宝新生机灵敏配备混合型证券出资基金I001850067200.00003000.480000A

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4299泰康财物办理有限职责公司泰康永泰（稳健生长组合）企业年金调集方案I001090103200.0000880.140800B4300泰康财物办理有限职责公司国网冀北电力有限公司企业年金方案I001090104200.0000880.140800B4301泰康财物办理有限职责公司泰康中信祥瑞信泰企业年金方案（贰号）一泰康财物（稳健生长）I001090105200.0000880.140800B4302泰康财物办理有限职责公司泰康恒泰企业年金调集方案（稳健生长）I001090106200.0000880.140800B4303泰康财物办理有限职责公司我国冶金科工集团有限公司企业年金方案I001090107200.0000880.140800B4304泰康财物办理有限职责公司湖南农村信用社企业年金方案I001090110200.0000880.140800B4305泰康财物办理有限职责公司国网江西省电力有限公司各县供电分公司企业年金方案I001090111200.0000880.140800B4306泰康财物办理有限职责公司我国航天科工集团有限公司企业年金方案I001090112200.0000880.140800B4307泰康财物办理有限职责公司泰康招行金色瑞泰企业年金方案（稳健生长）I001090113200.0000880.140800B4308泰康财物办理有限职责公司深圳市地铁集团有限公司企业年金方案I001090114200.0000880.140800B4309泰康财物办理有限职责公司我国南方电网有限职责公司企业年金方案I001090115200.0000880.140800B4310泰康财物办理有限职责公司我国农业银行股份有限公司企业年金方案I001090116200.0000880.140800B4311泰康财物办理有限职责公司国网福建省电力有限公司企业年金方案I001090117200.0000880.140800B4312泰康财物办理有限职责公司中粮集团有限公司企业年金方案I001090120200.0000880.140800B4313泰康财物办理有限职责公司泰康建行养颐乐泰企业年金方案（优选配备）I001090121200.0000880.140800B4314泰康财物办理有限职责公司北京银行股份有限公司企业年金方案I001090128200.0000880.140800B4315泰康财物办理有限职责公司我国铁路昆明局集团有限公司企业年金方案I001090129200.0000880.140800B4316泰康财物办理有限职责公司泰康财物强化报答混合型养老金产品I001090130200.0000880.140800B4317泰康财物办理有限职责公司泰康财物安稳增利混合型养老金产品I001090131200.0000880.140800B4318泰康财物办理有限职责公司我国邮政储蓄银行股份有限公司企业年金方案I001090132200.0000880.140800B4319泰康财物办理有限职责公司我国电力建造集团有限公司企业年金方案I001090134200.0000880.140800B4320泰康财物办理有限职责公司我国银联股份有限公司企业年金方案I001090136200.0000880.140800B4321泰康财物办理有限职责公司四川省农村信用社联合社企业年金方案I001090139200.0000880.140800B4322泰康财物办理有限职责公司国家开发出资集团有限公司企业年金方案I001090140200.0000880.140800B4323泰康财物办理有限职责公司国网山东省电力公司企业年金方案I001090141200.0000880.140800B4324泰康财物办理有限职责公司酒泉钢铁（集团）有限职责公司企业年金方案I001090144200.0000880.140800B4325泰康财物办理有限职责公司山西省电力公司企业年金方案I001090145200.0000880.140800B4326泰康财物办理有限职责公司我国中煤动力集团有限公司企业年金方案I001090146200.0000880.140800B4327泰康财物办理有限职责公司杭州银行股份有限公司企业年金方案I001090148200.0000880.140800B4328泰康财物办理有限职责公司国网天津市电力公司企业年金方案I001090149200.0000880.140800B4329泰康财物办理有限职责公司国网甘肃省电力公司企业年金方案I001090151200.0000880.140800B4330泰康财物办理有限职责公司我国交通建造集团有限公司（纯债组合）企业年金方案I001090153200.0000880.140800B4331泰康财物办理有限职责公司泰康财物价值精选股票型养老金产品I001090168200.0000880.140800B4332泰康财物办理有限职责公司泰康财物优选生长股票型养老金产品I001090171200.0000880.140800B4333泰康财物办理有限职责公司我国南方航空集团有限公司企业年金方案I001090173200.0000880.140800B4334泰康财物办理有限职责公司我国远洋运输（集团）总公司企业年金方案I001090174200.0000880.140800B4335泰康财物办理有限职责公司神华集团有限职责公司企业年金方案I001090175200.0000880.140800B4336泰康财物办理有限职责公司泰康财物丰颐混合型养老金产品I001090177200.0000880.140800B4337泰康财物办理有限职责公司泰康财物丰瑞混合型养老金产品I001090178200.0000880.140800B4338泰康财物办理有限职责公司联想集团公司企业年金方案I001090179200.0000880.140800B4339泰康财物办理有限职责公司泰康财物丰