上海中谷物流股份有限公司(中谷物流是国企吗)

证券代码：603565 证券简称：中谷物流 布告编号：2021-053

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本公司董事会及全体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

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重要内容提示：

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● 托付理财受托方：中信银行股份有限公司上海普陀支行、上海浦东发展银行股份有限公司上海分行经营部、我国银行股份有限公司上海市古北支行、上海乡村商业银行股份有限公司中兴路支行、华夏银行股份有限公司上海黄浦支行、上海浦东发展银行厦门台湾街支行

● 本次托付理财金额：暂时搁置自有资金7.60亿元

● 托付理财产品名称：信银理财安盈象固收稳健月开4号理财产品、财富班车进步3号（90天）、我国银行挂钩型结构性存款、“鑫利”系列鑫增利 19050 期（6 个月）人民币理财产品、华夏理财固收增强周期 60 天 A 款、利多多公司稳利 21JG5513 期（ 6 月特供） 人民币对公结构性存款

● 2021年4月9日，上海中谷物流股份有限公司（以下简称“中谷物流”或“公司”）举行第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十五次会议，审议经过了《关于运用搁置自有资金进行短期托付理财的方案》，公司及部属子公司拟运用不超越人民币45亿元的搁置自有资金进行阶段性托付理财，资金可以翻滚运用，期限不超越一年。托付理财种类仅限于具有合法经营资历的金融安排出售的理财产品。本次托付理财资金不得用于出资股票及其衍生产品、证券出资基金以及以证券出资为意图的托付理财产品。

一、本次托付理财概略

（一）托付理财意图

为进步公司搁置自有资金的运用功率，对部分暂时搁置自有资金进行现金处理，添加资金效益，以更好地完成公司自己的保值增值，确保公司股东利益。

（二）资金来源

本次理财资金来源为公司自有资金人民币7.60亿元。

（三）托付理财产品的基本状况

（四）公司对托付理财相关危险的内部操控

公司将本着严厉操控危险的准则，对理财产品进行严厉的评价、挑选，购买安全性高、流动性好、低危险的理财产品，防止理财产品政策性、操作性改动等带来的出资危险。公司拟购买理财产品的生意对方为首要协作银行等金融安排，经过与协作安排的日常事务来往，公司可以及时把握所购买理财产品的动态改动，然后下降出资危险，确保资金安全。

二、本次托付理财的详细状况

（一）托付理财合同首要条款

1、信银理财安盈象固收稳健月开4号理财产品

2、财富班车进步3号（90天）

3、我国银行挂钩型结构性存款

4、“鑫利”系列鑫增利 19050 期（6 个月）人民币理财产品

5、华夏理财固收增强周期 60 天 A 款

6、利多多公司稳利 21JG5513 期（ 6 月特供） 人民币对公结构性存款

（二）资金投向

1、信银理财安盈象固收稳健月开4号理财产品

本理财产品征集的理财资金将直接或直接出资于包含但不仅限于债款类财物、权益类财物及产品及金融衍生品类财物。

2、财富班车进步3号（90天）

本理财产品出资于现金、国债、地方政府债、央行收据、政策性金融债，评级在AA及以上评级（关于上海浦东发展银行主承销的信誉债，评级在A-（含）以上评级）的短期融资券、中期收据、次级债、企业债、公司债、非揭露定向债款融资东西、ABS、ABN等以及ABS次级档等信誉类债券，回购、同业拆借、券商收益凭据、优先股、寄存同业、货币基金以及信贷财物等契合监管要求的非规范化债款财物、券商/基金/稳妥定向方案及信任方案等。

3、我国银行挂钩型结构性存款

出资于相关金融产品。

4、“鑫利”系列鑫增利 19050 期（6 个月）人民币理财产品

本理财产品类型为固定收益类，首要出资于以下契合监管要求的各类财物：固定收益类财物、权益类财物、产品及金融衍生品类财物等。

5、华夏理财固收增强周期 60 天 A 款

本产品首要出资于货币商场东西、规范化债款类财物、权益类财物、产品及金融衍生品类财物及财物处理产品，其间出资的资管产品需契合产品约好的出资规模。

6、利多多公司稳利 21JG5513 期（ 6 月特供） 人民币对公结构性存款

结构性存款依照存款处理，依照监管规则归入存款预备金和存款稳妥保费的交纳规模，产品内嵌衍生品部分与汇率、利率、贵金属、大宗产品、指数等标的挂钩。

（三）危险操控剖析

本次购买的理财产品契合公司内部资金处理要求。公司挑选资信状况、财政状况良好、盈余才能强的金融安排作为受托方，在理财产品存续期间，财政部门进行事前、事中、过后严厉审阅，盯梢理财资金的运作状况，加强危险操控和监督。审计部门对资金处理运用状况进行监督与查看。公司加强对理财产品的日常处理与监控，操控出资危险。

三、托付理财受托方的状况

（一）受托方基本状况

注：主营事务：吸收大众存款；发放短期、中期和长期借款；处理国内外结算；处理收据承兑与贴现；署理发行、署理兑付、承销政府债券；生意政府债券、金融债券；从事同业拆借；从事银行卡服务；外汇存款，外汇借款，外汇汇款，世界结算，同业外汇拆借，资信查询、咨询和见证事务；署理收付金钱及署理稳妥事务；供给保管箱服务；经我国银行业监督处理委员会赞同的其他事务，结汇、售汇事务。

上海乡村商业银行股份有限公司由上海国资控股、总部设在上海的法人银行，是在有着逾50年前史的上海乡村信誉社基础上全体改制而成的股份制商业银行。截止2020年年底，上海乡村商业银行股份有限公司总财物10,569.77亿元，净财物804.72亿元，本钱充足率14.40%，中心一级本钱充足率11.67%。2020年完成经营收入220.40亿元，净利润84.19亿元。

中信银行股份有限公司为A股上市公司，股票代码是601998，成立于1987年，注册本钱4,893,483.86万元。

上海浦东发展银行股份有限公司为A股上市公司，股票代码是600000，成立于1992年，注册本钱2,935,213.41万元。

我国银行股份有限公司为A股上市公司，股票代码是601988，成立于1983年，注册本钱29,438,779.12万元。

华夏银行股份有限公司为A股上市公司，股票代码是600015，成立于1992年，注册本钱1,538,722.40万元。

（二）公司董事会尽职查询状况

中信银行股份有限公司上海普陀支行、上海浦东发展银行上海分行经营部、我国银行股份有限公司上海市古北支行、上海乡村商业银行股份有限公司中兴路支行、华夏银行上海黄浦支行、上海浦东发展银行厦门台湾街支行

董事会经过查询以为，公司本次托付理财产品的供给安排中信银行股份有限公司（经办行：上海普陀支行）、上海浦东发展银行股份有限公司（经办行：上海分行经营部、厦门台湾街支行）、我国银行股份有限公司（经办行：上海市古北支行）、上海乡村商业银行股份有限公司（经办行：中兴路支行）、华夏银行股份有限公司（经办行：上海黄浦支行）主营事务正常安稳，盈余才能、资信状况和财政状况良好，契合对理财产品发行安排的挑选规范。上述银行与公司、公司控股股东及实践操控人不存在相相联系。

四、对公司的影响

公司最近一年又一期的首要财政指标如下：

金额：万元

到2021年3月31日，公司货币资金为124,669.72万元，本次运用搁置自有资金进行托付理财金额为7.60亿元，占公司最近一期期末货币资金的份额为60.96%。公司本次运用部分搁置自有资金进行托付理财，可以合理运用暂时搁置自有资金，进步资金运用功率，取得必定的出资收益，进一步进步公司全体成绩水平，为公司和股东获取更多的出资报答。

依据企业管帐准则，公司运用搁置征集资金进行托付理财本金计入财物负债表中以公允价值计量且其变化计入当期损益的金融财物，到期取得收益计入利润表中出资收益，详细的管帐处理以管帐师事务所审计承认后的成果为准。

五、危险提示

受金融商场宏观政策的影响，购买理财产品或许存在商场危险、流动性危险、信誉危险及其他危险，受各种危险影响，理财产品的收益率或许会产生动摇，理财收益具有不确定性。

六、决策程序的实行

2021年4月9日，公司举行第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十五次会议，审议经过了《关于运用搁置自有资金进行短期托付理财的方案》，公司及部属子公司拟运用不超越人民币45亿元的搁置自有资金进行阶段性托付理财，资金可以翻滚运用，期限不超越一年。托付理财种类仅限于具有合法经营资历的金融安排出售的理财产品。本次托付理财资金不得用于出资股票及其衍生产品、证券出资基金以及以证券出资为意图的托付理财产品。详细内容详见公司于2021年4月13日宣布于上海证券生意所网站www.sse.com.cn的《关于2021年度运用搁置自有资金托付理财的布告》（布告编号：2021-022）。

七、到本布告日，公司最近十二个月运用自有资金托付理财的状况

自2020年6月30日至2021年6月23日（自有资金理财状况前次布告日），公司托付理财状况详见2021-001、2021-005、2021-036及2021-051号布告。2021年6月23日之后到期回收，及截止至今新增理财状况如下表所示：

金额：万元

特此布告。

上海中谷物流股份有限公司

董事会

2021年7月2日

证券代码：603565 证券简称：中谷物流 布告编号：2021-054

上海中谷物流股份有限公司

关于运用部分搁置征集资金进行现金处理到期换回并继续进行现金处理的布告

● 托付理财受托方：我国建设银行股份有限公司上海第六支行、上海浦东发展银行股份有限公司上海分行经营部

● 本次托付理财金额：暂时搁置征集资金30,370.00万元

● 托付理财产品名称：我国建设银行上海市分行单位结构性存款、浦发银行利多多公司稳利21JG6201期（3个月网点专属B款）人民币对公结构性存款

● 托付理财期限：90天、98天

● 2020年10月12日，上海中谷物流股份有限公司（以下简称“中谷物流”或“公司”）举行第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十二次会议，审议经过了《关于运用部分搁置征集资金进行现金处理的方案》，赞同公司运用不超越人民币48,900.00万元暂时搁置征集资金进行现金处理，用于购买安全性高、流动性好的保本型银行结构性存款、理财产品，抉择有用期自公司董事会审议经过之日起12个月内，在上述期限内可翻滚运用。董事会授权总经理在经赞同的额度、出资的产种类类和抉择有用期限内行使出资决策权并签署相关合同文件，详细实行事项由公司财政担任人担任安排进行详细施行。

一、公司运用部分搁置征集资金进行现金处理到期换回的状况

公司与我国建设银行股份有限公司上海第六支行于2021年3月18日签定结构性存款产品合同，以搁置征集资金人民币18,000.00万元购买了理财产品。详细详见公司于2021年3月20日宣布的布告（布告编号：2021-017）。公司于2021年6月25日到期换回上述理财产品，回收本金18,000.00万元，取得理财收益152.24万元。

公司与上海浦东发展银行股份有限公司上海分行经营部于2021年5月31日签定结构性存款产品合同，以搁置征集资金人民币11,800.00万元购买了理财产品。详细详见公司于2021年6月1日宣布的布告（布告编号：2021-045）。公司于2021年7月1日到期换回上述理财产品，回收本金11,800.00万元，取得理财收益33.43万元。

本次换回产品的基本信息如下：

二、本次托付理财概略

（一）托付理财意图

为进步公司搁置征集资金的运用功率，在不影响征集资金出资项目建设下，对部分暂时搁置征集资金进行现金处理，添加资金效益，以更好地完成公司自己的保值增值，确保公司股东利益。

（二）资金来源

1.资金来源：暂时搁置征集资金

2.征集资金基本状况

经我国证券监督处理委员会《关于核准上海中谷物流股份有限公司初次揭露发行股票的批复》（证监答应[2020]1785号）核准，并经上海证券生意所赞同，公司获准向社会大众揭露发行人民币一般股股票（A股）6,666.6667万股，每股发行价22.19元，征集资金总额为1,479,333,340.73元，征集资金净额为1,396,463,068.48元。上述征集资金现已容诚管帐师事务所（特别一般合伙）审验并出具了容诚验字[2020]216Z0017号《验资陈述》，并已悉数寄存于征集资金专户处理。

（三）托付理财产品的基本状况

1、建设银行结构性存款

2、浦发银行结构性存款

（四）公司对托付理财相关危险的内部操控

（1）公司将严厉遵守审慎出资准则，挑选保本型银行结构性存款、理财产品；公司财政部门将实时重视和剖析理财产品投向及其发展，一旦发现或判别存在影响理财产品收益的要素产生，将及时采纳相应的保全办法，最大极限地操控出资危险。

（2）公司独立董事、监事会有权对资金运用状况进行监督与查看，必要时可以延聘专业安排进行审计。

（3）公司将严厉依照《上市公司监管指引第2号——上市公司征集资金处理和运用的监管要求》、《上海证券生意所上市公司征集资金处理办法（2013年修订）》等有关规则处理相关现金处理事务，规范运用征集资金。

三、本次托付理财的详细状况

（一）托付理财合同首要条款

1、我国建设银行上海市分行单位结构性存款

2、利多多公司稳利21JG5510期（5月特供）人民币对公结构性存款

（二）托付理财的资金投向

1、我国建设银行股份有限公司上海第六支行

结构性存款本金部分归入我国建设银行内部资金统一处理，收益部分出资于与欧元兑美元汇率挂钩的衍生产品，产品收益与世界商场欧元兑美元汇率在查询期内的体现挂钩。

2、上海浦东发展银行股份有限公司上海分行经营部

结构性存款依照存款处理，归入存款预备金和存款稳妥保费的交纳规模，产品内嵌衍生品部分与汇率、利率、贵金属、大宗产品、指数等标的挂钩。

（三）本次运用暂时搁置的征集资金进行托付理财，产品发行主体可以供给保本许诺，契合安全性高、流动性好的运用条件要求，不存在变相改动征集资金用处的行为，不影响募投项意图正常进行。

（四）危险操控剖析

在产品有用期间，公司独立董事、监事会有权对资金运用状况进行监督与查看，必要时可以延聘专业安排进行审计。公司将与产品发行安排进行密切联系，及时剖析和盯梢托付理财的发展状况，加强查看监督和危险操控力度，一旦发现或判别有不利要素，将及时采纳相应办法，确保征集资金安全。公司将依照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司征集资金处理和运用的监管要求》、《上海 证券生意所上市公司征集资金处理办法（2013 年修订）》等有关规则及时实行信息宣布责任。

四、托付理财受托方的状况

（一）我国建设银行股份有限公司基本状况

我国建设银行股份有限公司为A股上市公司，股票代码是601939，成立于2004年，注册本钱25,001,097.75万元。

（二）上海浦东发展银行股份有限公司基本状况

（三）公司董事会尽职查询状况

董事会经过查询以为，公司本次托付理财产品的供给安排我国建设银行股份有限公司（经办行：上海第六支行）、上海浦东发展银行股份有限公司（经办行：上海分行经营部），主营事务正常安稳，盈余才能、资信状况和财政状况良好，契合对理财产品发行安排的挑选规范。上述银行与公司、公司控股股东及实践操控人不存在相相联系。

五、对公司的影响

到2021年3月31日，公司货币资金为124,669.72万元，本次运用搁置征集资金进行托付理财金额为30,370.00万元，占公司最近一期期末货币资金的份额为24.36%。公司本次运用部分搁置征集资金进行托付理财是在确保公司征集资金出资项目所需资金和确保征集资金安全的前提下，合理运用暂时搁置征集资金，可以进步资金运用功率，取得必定的出资收益，进一步进步公司全体成绩水平，为公司和股东获取更多的出资报答。

六、危险提示

公司运用搁置征集资金进行托付理财挑选的是安全性高、流动性好、发行主体可以供给保本许诺的托付理财种类，但金融商场受宏观经济的影响较大，不扫除相关出资或许遭到商场动摇的影响，存在无法取得预期收益的危险。

七、决策程序的实行及监事会、独立董事、保荐安排定见（如适用）

2020年10月12日，公司举行第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十二次会议，审议经过了《关于运用部分搁置征集资金进行现金处理的方案》，赞同公司运用不超越人民币48,900.00万元暂时搁置征集资金进行现金处理，用于购买安全性高、流动性好的保本型银行结构性存款、理财产品，抉择有用期自公司董事会审议经过之日起12个月内，在上述期限内可翻滚运用。董事会授权总经理在经赞同的额度、出资的产种类类和抉择有用期限内行使出资决策权并签署相关合同文件，详细实行事项由公司财政担任人担任安排进行详细施行。公司独立董事、监事会、保荐安排已别离对此宣布了赞赞同见。详细内容详见公司于2020年10月13日宣布于上海证券生意所网站 www.sse.com.cn的《关于运用暂时搁置征集资金进行现金处理的布告》（布告编号：2020-005）。

八、到本布告日，公司最近十二个月运用征集资金托付理财的状况

上海中谷物流股份有限公司董事会

2021年7月2日