「东北证劵」高瓴101亿美元持股背后：新进、增持11只中概股

北京时间5月18日，高瓴在美国证券交易委员会（SEC）发布了2021年一季度美股持仓状况。数据显现，高瓴在美股商场持有91家公司的股票，总市值为101亿美元，中概股仍然占有强势位置，硬科技、医药医疗、消费仍旧是其要点出资职业。

一季度，高瓴二级商场团队加大了对中概股的出资，在91只持股中，新进与增持的中概股达到了11家。

加大中概股出资力度

2021年一季度13F数据显现，高瓴持有的91家公司中，从持有市值来看，中概股占比超60%；前十大重仓持股中，中概股包含百济神州、拼多多、爱奇艺、京东、泰邦医药、天境生物，这也是高瓴长时间重仓持有的公司。

进一步看，高瓴二级商场团队在一季度继续加大了对中概股的出资力度，在91只持股名单中，新进和增持的中概股有11家，包含贝壳、华住、易等中概股。

一季度，高瓴二级商场团队在美股商场上对京东、哔哩哔哩等明星中概股进行了调仓，而相同的状况也产生在其他大型出资组织身上，业界人士剖析，主要原因有两点：首要，越来越多的明星中概股在香港商场二次上市，这为专业出资组织调整头寸、在香港商场继续重仓我国优秀企业供给了更灵敏的空间；第二，在美股处于高位、明星中概股股价攀升后，专业出资组织依据商场研判，也会对组合仓位进行当令调整。Wind数据显现，在本年2月份，京东和哔哩哔哩的股价相继创出新高，哔哩哔哩在上一年四季度更是大涨106%。此外，在线教育职业严监管布景下，高瓴二级商场团队对教育中概股做了调仓处理，卖出了好未来和一同教育；Wind数据显现，好未来在本年2月创下了股价新高、股价达90美元，比较上一年末，本年前两月涨幅最高达27%。

中概股外，生物科技、医疗制药依旧是高瓴要点出资的方向，91个持股公司中，医药医疗范畴的企业占比近一半，多个季度位列前五大重仓股的百济神州，在此次高瓴一季度持仓数据中，百济神州的持有市值现已排在第1位。

高瓴现在在全球医疗健康工业中已出资200余家企业，其间，国内企业100余家。近年来，跟着全球生命科学工业及生物医药工业的迅速开展，生命健康职业的出资也伴跟着工业的开展如火如荼。高瓴联席首席出资官、合伙人易诺青曾表明，今日健康工业朝气蓬勃的现象，就像当年信息工业迸发前夜。

继续加注云核算、硬科技出资

本年一季度，高瓴继续加注企业服务赛道下云核算、硬科技、人工智能方面的出资。

高瓴被投企业涂鸦智能在一季度完结美股上市，此次也出现在了13F名单中。涂鸦智能是全球抢先的IoT云渠道，衔接品牌、OEM厂商、开发者和连锁零售商的智能化需求，供给一站式人工智能物联的PaaS级解决方案。

此外，万国数据和Salesforce依旧是高瓴在云核算、大数据上的重要持仓股票。到一季度末，高瓴在美股持有万国数据314万股，市值排在高瓴美股持仓的第12位；层出不穷，高瓴在一季度继续加仓了Salesforce6.4万股，到一季度末，Salesforce持有市值现已在高瓴美股持仓中排在第13位。揭露资料显现，万国数据是我国抢先的高性能数据中心开发商和运营商，Salesforce则是CRM职业的服务供给商，旨在为企业供给具有易用性、集成度、功率和可见性更高的CRM软件。

加码“碳中和”基础设施出资规模已达500亿

上一年四季度，新能源车股票在美股商场阅历了一轮大涨，比方小鹏，在上一年11月份就暴升203%。高瓴二级商场团队在四季度也对新能源车股票进行了大幅度的调仓，带来了可观的收益。本年一季度，新能源车股价调整，接连阴跌、乃至腰斩，高瓴二级商场团队在本年一季度对小鹏等新能源车进行了新一轮建仓；此外，高瓴本年还在A股和港股商场出资了比亚迪股份、长城轿车，高瓴在新能源车范畴仍有落子。

进一步看，在新能源技能、资料、工艺等“绿色新基建”范畴，高瓴依照“碳中和”技能路线图，现已深化布局了光伏、新能源轿车和芯片等工业链上下游，出资了隆基股份、宁德年代、恩捷股份、阳光电源、通威股份等龙头公司。据泄漏，高瓴现已组建了专门的气候变化出资团队，在碳中和范畴的出资规模现已达到了500亿人民币。本年年初，高瓴建议建立职业首支专项“绿色基金”、发布了业界首份“碳中和倡议书”，还联合发布了职业首份碳中和陈述。