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招商策略：医疗医疗股票降准的信号意义、疫情的影响和投资的应对

wx 2023-01-01 19:55:55 6

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本次降准的信号含义：在中美利差快速缩窄乃至倒挂的景象下，本次降准体现出国内货币方针依然是以我为主的状况，而人民币汇率和北上资金流出的压力均挺过了中美利差收窄最快速的阶段，为后续方针调整留出空间。而3月社融全面超预期，新增社融增速大幅上行19%以上的较高水平，中长期融资增速转正，这是A股历次大底的重要条件，跟着稳增加发力和社融增速进一步改进，国内经济有望在不久之后逐渐走出低谷。疫情对工业链冲击的最坏阶段或现已曩昔：当时跟着部分地区疫情的见顶趋势已现，而近期相关企业的复工复产组织现已出炉，对工业链的影响最坏的时分或现已曩昔。出资的应对：稳增加依然为选行挑选的业中心，首选新开工提速获益板块如水泥、工业金属、钢铁、化工，地产方针进一步着重健康循环，窘境回转职业能够重视家居、消费建材，新基建依然高景气，能够重视光伏、风电、储能、锂电。此外，前期遭到部分地区疫情影响的相关工业链股价显着跌落，跟着部分地区疫情的见顶趋势，复工复产的组织的出炉，相关范畴股价或许迎来修正。

本周A股商场大都指数出现跌落的走势，首要原因在于，1)近期国内部分地区疫情操控压力显着加大，出资者忧虑对经济的负面影响；2)疫情对工业链的连带影响正在闪现；3)美联储急进缩短方针，美股接连跌落；

2月全球半导体出售同比增幅扩展，3月新能源车产销坚持较高增速。2月全球半导体出售额同比增幅扩展，美洲、欧洲、日本和亚太地区销量同比增幅扩展，我国销量同比增幅收窄。3月集成电路进口、出口金额同比增幅有所收窄；台股IC规划、IC制作、存储器、硅片、PCB、LED等厂商营收均同比持续上行，部分增幅有所收窄，部分IC制作范畴、部分面板和部分镜头厂商营收同比下降。3月轿车产销环比上升，产销同比下降，乘用车产销同比略有下降，新能源轿车产销同比持续坚持高速增加。3月份首要企业挖掘机销量同比下降，重卡出售仍未见起色。

北向资金逆势加仓新能源，ETF大幅净申购。北上资金本周净流入28.8亿元；融资资金前四个交易日算计净流出163.2亿元；新建立偏股类公募基金13.3亿份，较前期下降11.7亿份；ETF净申购，对应净流入187.6亿元。职业偏好上，北上资金净买入规划较高的为电子、电气设备、房地产等；融资资金净买入化工、钢铁、商业贸易等；信息技术ETF申购较多，医药ETF换回较多。重要股东净减持规划缩小；方案减持规划提高。

招商策略：医疗医疗股票降准的信号意义、疫情的影响和投资的应对