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北京投顾(600495股票)

wx 2022-12-25 16:47:05 6

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跨年行情再次前行

回忆：2月4日《洗净铅华，科技复兴》清晰揣度科技是阶段性主线。3月1日《全球剧震，A股将抢先脱节冲击》着重外场压榨下A股本身耐性。3月18日以来，接连发布多篇《底部区域》系列陈述，着重“当时已是底部区域”、“价格比时刻严重”。4月月报首推内需驱动的消费版块。5月揣度科技复兴。6月中期战略全销售市场唯一一家清晰看好创业板(159915)并做出3000点揣度。11月报清晰看好当时至下一年一季度的跨年行情，且等级或大超猜测。

展望：跨年行情再次明日股市行情剖析猜测行情，定见活跃参与

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1、跨年行情现已敞开。10月底在行情动摇调整、销售市场一片不合苍茫中，人们在11月月报清晰着重跨年行情立刻敞开。此后势场全线上涨危险偏好回暖，月报要点推选的新能源、家电、轿车、有色等职业版块也均获得明显的超量收益。

2、后续，再次看好跨年行情，风格上相对均衡，各版块均有时机，定见活跃掌握。当时支撑人们跨年行情揣度的逻辑仍然建立：

海外方面，拜登根底承认中选，以及RCEP正式签署，有望提振销售市场危险偏好并进一步强化全球经济发展复苏猜测。首要，拜登根底承认中选，已带动美股销售市场暴升、全球危险偏好提高，对国内危险偏好也有拉动。与此同时，海外危险偏好上升之下明日股市行情剖析猜测行情，外资也在大幅回流，11月至今已流入超360亿。其次，RCEP正式签署，将为我国以及全球经济发展复苏和将来增加续添动能，并对跨境交易、国内优势制造业、中游原资料等相关职业构成直接利好。此外，尽管最近美欧疫情反弹、封城重启，再度引发销售市场针对全球经济发展由复苏重回阑珊、各类财物劣化的忧虑。但人们一向着重，极度宽松的钱银现行政策是本年海外销售市场最严重的支撑力道。后续，若经济发展再度承压，全球宽松将坚持甚至强化，也对国内流动性环境也有支撑。

国内方面，当时经济发展复苏仍在接连。至少到下一年一季度，经济发展仍将接连复苏但不会过热，钱银现行政策也将坚持中性偏松而不会系统性收紧。5月以来，国内经济发展接连复苏。10月规上工业增速坚持6.9%，较去年同期高2.2%；社消增速4.3%，较上月加速1%。其间，餐饮消费增速也总算由降转增；社融增量1.42万亿元，较上年同期增5493亿元，社融存量同比13.7%，再次坚持高增。往后看，至少到下一年一季度，国内经济发展仍将接连复苏。但在内外部的不确定性之下，国内经济发展仍面对较大压榨。因而，央行钱银现行政策基调在中长期内将坚持中性偏松。

与此同时，“十四五”规划将出，到下一年3月正式稿发布前，现行政策猜测升温叠加成绩空窗期，均将提振销售市场危险偏好。一方面，此次“十四五”极端严重，肩负着我国加速经济发展转型晋级、打赢科技持久战的历史使命，另一方面，参阅历史经验，五年规划发布前后势场体现大多向好，并带来短期的销售市场热门和结构性时机。

因而，再次看好当时至下一年一季度的跨年行情，并且这波行情并非单边行情。人们认为，在全球经济发展共振复苏明日股市行情剖析猜测行情，叠加外部不确定性消化、内部现行政策猜测升温带来的危险偏好提高的多重合力之下，周期、消费、科技等版块均有时机，销售市场有望共振向上，行情也将大超猜测，定见活跃参与。

出资战略：关怀“十四五”规划相关出资时机

——关怀“十四五”现行政策猜测较高的新能源、军工、半导体资料(512480)等版块。

——景气视点：关怀新能源、机械、家电、轿车、化工等版块。

危险提示：1、疫情发展超猜测；2、微观经济发展超猜测动摇。

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