新海宜科技集团股份有限公司2019年股票过户费怎么算年度报告摘要

证券代码：002089 证券简称：*ST新海 公告编号：2020-057

一、重要提示

本年度陈述摘要来自年度陈述全文，为全面了解本公司的运营效果、财政状况及未来发展规划，出资者应当到证监会指定媒体仔细阅览年度陈述全文。

董事、监事、高档办理人员贰言声明

声明

除下列董事外，其他董事亲身到会了审议本次年报的董事会会议

非标准审计定见提示

√ 适用不适用

中天运管帐师事务所（特别一般合伙）为本公司出具了带有着重事项段及带有与持续运营相关的严重不承认性阶段的保存定见审计陈述。本公司董事会已就相关事项出具专项阐明，监事会及独立董事已就相关事项发表定见，请出资者留意阅览。

董事会审议的陈述期一般股赢利分配预案或公积金转增股本预案

适用 √ 不适用

公司计划不派发现金盈利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会抉择经过的本陈述期优先股赢利分配预案

适用不适用

二、公司基本状况

1、公司简介

2、陈述期首要事务或产品简介

一）公司首要事务和产品简介

公司现在首要产品包含通讯产品、IDC数据产品和锂电材料产品三大类。

1、通讯产品

通讯硬件产品事务首要为电信运营商及各类专网供给根底网络建造、晋级、维护的产品和服务，类似于房屋修建中的结构修建部分，产品首要包含光纤网络配线办理体系、数字配线办理体系、光纤优化体系、PTN环网断电维护体系等；以及专网通讯体系，为了满意职业用户指挥调度需求开发，面向特定职业使用的专用无线通讯体系，专网通讯体系产品首要包含智能自组网数据通讯台站、依据物联网的多功能加密型智能路由器、多功能智能数据终端等。

2、IDC数据产品

公司在数据中心的建造方面有十余年的经历，从yahoo数据机房、奥运机房到宝信机房，公司一向参加其间，从2016年开端，公司开端运营本身数据中心，公司在姑苏工业园区苏虹路388号具有自己的数据机房，一共有约2000个机柜，供给保管空间租借、保管带宽租借、数据中心保管服务及企业级互联网通讯全体处理计划等服务，陈述期内，公司添加了500个数据机柜，估量未来三年可添加到6000个机柜，公司的主营事务进一步聚集，数据资源进一步夯实。

3、锂电材料产品

公司自有产能出产部分锂电池配套产品，包含圆柱形电池的钢壳、盖帽等产品。

公司参股的江西迪比科主营事务为锂离子电芯及电池模组的研制、规划、出产及出售，首要产品包含锂离子单体电池（电芯）产品和新能源轿车锂离子动力电池体系，首要使用纯电动新能源轿车。此外，迪比科产品也广泛使用于储能使用、通讯基站和家用电动工具等范畴。

公司出资的江苏海四达电源股份有限公司，其首要运营规模为电池及电池组（含新能源储能、新能源轿车用锂离子电池、电池组）、电池材料、电池零部件、电池设备、电池仪器仪表、电池回收、电源办理体系的研制、出产和出售及供给相关技术服务等。

3、首要管帐数据和财政指标

（1）近三年首要管帐数据和财政指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度管帐数据

√ 是否

追溯调整或重述原因

管帐过失更正

单位：元

管帐方针改变的原因及管帐过失更正的状况

发表管帐过失状况，依照审计的过失更正专项阐明

（2）分季度首要管帐数据

单位：元

上述财政指标或其加总数是否与公司已发表季度陈述、半年度陈述相关财政指标存在严重差异

√ 是否

姑苏赛安电子技术有限公司因为实践操控人产生改变及签署了相关共同举动协议，公司对兼并报表中触及姑苏赛安电子技术有限公司相关财政数据部分进行了分项调整。

4、股本及股东状况

（1）一般股股东和表决权康复的优先股股东数量及前10名股东持股状况表

单位：股

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股状况表

适用 √ 不适用

公司陈述期无优先股股东持股状况。

（3）以方框图方法发表公司与实践操控人之间的产权及操控联系

5、公司债券状况

公司是否存在揭露发行并在证券买卖所上市，且在年度陈述赞同报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、运营状况评论与剖析

1、陈述期运营状况简介

陈述期内，公司2019年完结运营总收入265,043,822.18元、运营本钱240,398,454.39元、净赢利53,557,549.81元,较2018年同比添加109.08%。2019年完结扭亏。公司首要事务中，其间IDC数据中心完结运营收入62,456,449.85元,较2018年同比添加129.13%。锂电材料产品2019年18,521,597.08元,较2018年同比添加153.13%。陈述期内公司坚持发挥中心竞赛优势，进一步处置低效财物和非主营财物，坚决回归主业，一方面持续做大做强公司传统的通讯硬件事务，一方面保证公司数据中心规划安稳的根底上，不断扩大。

2、陈述期内主营事务是否存在严重改变

是 √ 否

3、占公司主营事务收入或主营事务赢利10%以上的产品状况

4、是否存在需求特别重视的运营季节性或周期性特征

是 √ 否

5、陈述期内运营收入、运营本钱、归属于上市公司一般股股东的净赢利总额或许构成较前一陈述期产生严重改变的阐明

适用 √ 不适用

6、面对暂停上市和停止上市状况

√ 适用不适用

因2017年、2018年接连两个管帐年度经审计的净赢利为负值，公司自2019年5月6日起被施行退市危险警示特别处理，证券简称由“新海宜”改变为“*ST新海”，依据《深圳证券买卖所股票上市规矩》的相关规定，依据公司2019年度审计陈述归属于上市公司股东的净赢利为人民币63,236,143.78元。公司拟向深圳证券买卖请求吊销对公司股票施行退市危险警示，该事项到时尚须深圳证券买卖所核准。

7、触及财政陈述的相关事项

（1）与上年度财政陈述比较，管帐方针、管帐估量和核算办法产生改变的状况阐明

适用 √ 不适用

公司陈述期无管帐方针、管帐估量和核算办法产生改变的状况。

（2）陈述期内产生严重管帐过失更正需追溯重述的状况阐明

√ 适用不适用

一、前期管帐过失更正原因

1、本公司之参股公司陕西通家轿车股份有限公司（以下简称“陕西通家”）自查发现2017年度和2018年度的部分新能源轿车，其收买的要害零部件发票信息与引荐目录公告不共同。依据工信部有关规定，该部分新能源轿车无法申报新能源轿车国家补贴，因而不能在出售当期承认国家补贴收入。陕西通家对前期过失进行了更正，上述过失更正对公司2017年度及2018年度财政报表重述影响如下：追溯调减2017年度运营收入及应收账款179,237,120.00元；追溯调减2018年度运营收入及应收账款172,813,552.36元。

公司持有陕西通家35.82%的股权（2018年12月之前持股份额为38.07%），选用权益法核算。陕西通家因上述原因对前期管帐过失进行更正，因而公司对陕西通家持有的长时间股权出资按权益法核算存在前期过失，需对前期管帐过失进行更正，上述过失更正对公司2017年度及2018年度财政报表重述影响如下：追溯调减2017年度长时间股权出资及出资收益68,235,571.59元；追溯调减2018年度长时间股权出资及出资收益65,790,119.38元。

2、公司于2017年度展开IDC事务，其出售方法为依据向客户供给的柜机的数量收取相应的租借及办理收入。本公司2018年度未严厉按权责产生制对该项事务收入进行承认，经自查，公司2018年10月-12月少记运营收入7,119,501.22元。

上述过失更正对公司2018年度财政报表重述影响如下：调增运营收入7,119,501.22元，调增应交税费764,204.78元，调增应收账款7,883,706.00元。

3、本公司从其子公司姑苏新纳晶光电有限公司（以下简称“新纳晶”）租入厂房用于展开IDC事务，新纳晶将其作为出资性房地产核算，经自查，公司2018年度兼并报表层面未将出资性房地产调整列报为固定财物、无形财物，算计影响金额为50,567,991.45元。

上述过失更正对公司2018年度财政报表重述影响如下：调增固定财物45,706,098.39元，调增无形财物4,861,893.06元，调减出资性房地产50,567,991.45元。

二、管帐过失更正对财政状况和运营效果的影响

公司对上述前期过失按追溯重述法进行了调整，本次更正影响财政报表项目及金额如下：

1、对2017年度兼并财政报表的影响

1）对2017年12月31日兼并财物负债表的影响

2）对2017年度兼并赢利表的影响

2、对2018年度兼并财政报表的影响

1）对2018年12月31日兼并财物负债表的影响

2）对2018年度兼并赢利表的影响

（二）分部陈述

1、分部陈述的承认依据与管帐方针

运营分部，是指本公司内一起满意下列条件的组成部分：（1）该组成部分可以在日常活动中产生收入、产生费用；（2）本公司办理层可以定时点评该组成部分的运营效果，以决议向其装备资源、点评其成绩；（3）本公司可以获得该组成部分的财政状况、运营效果和现金流量等有关管帐信息。

本公司以内部安排结构、办理要求、内部陈述准则为依据承认运营分部，以运营分部为根底承认陈述分部。本公司陈述分部包含：通讯职业、LED光电、其他。

（三）其他对出资者决议计划有影响的重要买卖和事项

1、陕西通家歇业

2019年10月24日，本公司之联营企业陕西通家宣告停产。因为国家新能源轿车相关方针频频调整、国补滞后，加上微观信贷收紧，通家公司资金流动性严重，通家公司办理层决议保存高管和部分主干人员，留守要害岗位，保证出售、售后服务等非正常运营，其他人员待岗，公司进入停产。到本陈述日，陕西通家没有康复出产运营。

本公司自2018年起对陕西通家供给财政赞助，到2019年12月31日，本公司及子公司对陕西通家累计财政赞助60,314.57万元。经公司延聘的第三方评价组织对陕西通家的财物负债状况进行评价后，本公司估量能从陕西通家回收50%的财政赞助款。

2、新纳晶歇业

子公司新纳晶首要从事LED芯片的研制、出产与出售事务，所在LED职业近年商场行情动摇较大，同行竞赛剧烈，一起商场产品供大于求，新纳晶数条产线开工缺乏、保持最低出产。一起LED产品商场因职业巨子选用以“价格战”为主的推销手法，导致产品价格不断下滑，公司前期出产的库存产品本钱较高，出售进度缓慢，新纳晶自2019年4月底，各个出产阶段开端连续停产，到2019年12月底，新纳晶已全面暂停出产。

3、本公司银行账户被司法冻住事项

到2019年12月31日，本公司被冻住银行账户算计15个，其间基本户1个，一般户11个，专用户3个，明细如下：

注：以上序号1-14银行账户称号均为新海宜科技集团股份有限公司，序号15银行账户称号为姑苏新纳晶光电有限公司。

4、湖南泰达成绩补偿事项

2016年9月，公司与湖南泰达企业办理有限公司（以下简称“湖南泰达”）签署了关于陕西通家的股权转让协议，公司受让湖南泰达持有的20,812.50万股陕西通家股份，一起公司对陕西通家增资，股转并增资完结后，公司算计持有陕西通家38.07%股权，是陕西通家第二大股东。湖南泰达许诺：陕西通家2016年度、2017年度算计完结扣除非常常损益后的净赢利为5.5亿元，若未能完结成绩许诺，湖南泰达将按公司到时所持陕西通家的股权份额，以现金方法补足许诺成绩与实践成绩的差额（以下简称“成绩补偿款”）。

陕西通家2016、2017年度别离完结扣除非常常损益后的净赢利为2,051.56万元、-8,805.75万元，算计完结扣除非常常损益后的净赢利为-6,754.19万元，未能完结成绩许诺。湖南泰达应支交给公司的成绩补偿款为23,509.82万元。

到2017年度财政报表报出日，因为湖南泰达未付出相关金钱。2018年4月公司向法院请求诉前产业保全，姑苏市中级人民法院对湖南泰达名下产业进行了司法冻住。并拟经过收买湖南泰达所持有的陕西通家的股权的方法来完结对陕西通家的控股并回收相关成绩补偿款。

2018年8月，公司收到成绩补偿款7,000.00万元。

2018年11月，因陕西通家部分前史遗留问题难以短期处理，公司停止了收买陕西通家股权的买卖，一起，为赶快处理湖南泰达成绩补偿款付出问题，由公司实践操控人实践操控的海竞公司收买湖南泰达324,401,900股股份，并在规划的买卖对价付出过程中融入成绩补偿款的付出计划。

2018年12月，公司将原欠付湖南泰达的股权转让款700.00万元冲减应收成绩补偿款。

2019年1月，公司收到成绩补偿款6,998.00万元，到财政陈述日，尚有8,811.82万元没有回收，于2019年10月9日申述湖南泰达，法院已对股权转让胶葛一案立案，诉讼请求冻住湖南泰达及苏金河名下总额不超越5,352.86.00万元的财物。法院裁决冻住苏金河持有的国金轿车集团有限公司34%（3400万）的股权。冻住期限三年（自2019年9月6日至2020年9月5日），因为湖南泰达已无可执行产业，公司已对上述金额全额计提减值。

5、江西迪比科成绩许诺完结状况及成绩补偿事项

（1）2016年7月，公司出资人民币2亿元对江西迪比科进行增资扩股，公司与江西迪比科实践操控人曾金辉签署了《关于向江西迪比科股份有限公司增资扩股的协议》，曾金辉许诺江西迪比科2016年度、2017年度和2018年度经审计的扣除非常常性损益后的累计净赢利不低于3.93亿元。若江西迪比科在成绩许诺期内完结的累计净赢利未到达成绩许诺，曾金辉应就累计实践净赢利未到达上述许诺的累计净赢利的部分（按公司到时持有江西迪比科股权份额进行换算后承认）对公司进行补偿。

（2）2016年12月，公司与曾金辉、江西若彦实业有限公司（以下简称“若彦实业”）签署《成绩补偿及股份收买结构协议》，曾金辉赞同依据审理的江西迪比科2016、2017年度扣除非常常性损益后的净赢利作为对新海宜成绩补偿的核算依据。曾金辉赞同经公司延聘的管帐师事务所对江西迪比科2018年完结的扣除非常常性损益的净赢利状况进行审理。曾金辉承认：成绩许诺期实践净赢利=经审理的2016年度扣除非常常性损益后的净赢利+经审理的2017年度扣除非常常性损益后的净赢利+经审理的2018年完结的扣除非常常性损益的净赢利，成绩补偿款=（3.93亿元-成绩许诺期实践净赢利）×1500万股÷8400万股。

公司延聘评价组织以2018年12月31日为评价基准日，对江西迪比科股份每股价值进行评价。经两边协商共同，曾金辉将以股份方法对公司进职成绩补偿。曾金辉因成绩许诺未完结而应向公司补偿的股份数为：成绩补偿款÷江西迪比科股份每股价值，公司将向曾金辉付出1元方法对价用于受让前述成绩补偿股份。

公司将以接受曾金辉和若彦实业所欠江西迪比科债款约1.2亿元（以实践数据为准）为对价，受让曾金辉和若彦实业所持江西迪比科的平等价值股份，应转让股份数量核算方法为：1.2亿元÷江西迪比科每股价值。

曾金辉赞同对新海宜长时间股权出资减值的丢失进行补偿，减值丢失补偿款=（13.33元-江西迪比科股份每股价值）×1500万股-已付出的成绩补偿款。曾金辉赞同以其持有的江西迪比科股份对新海宜进行补偿，长时间股权出资减值丢失应向公司补偿的股份数为：减值丢失补偿款÷江西迪比科股份每股价值。

依据上述协议，公司安排了相关中介组织展开本次收买股权所触及的尽职查询、审计评价等各项作业。各中介组织经过获取材料、现场尽调、审计评价、访谈等方法，对江西迪比科前史沿革、事务展开状况、财政状况等方面展开尽职查询及审计、评价作业。但因为江西迪比科财政办理不标准，公司无法精确核算相关成绩补偿金额，亦不能承认相关成绩补偿款能否完结，2018年度财政报表未承认相关成绩补偿。

截止2019年12月31日，本公司与江西迪比科、曾金辉未就上述事项获得新的发展，2019年度财政报表亦未对上述成绩补偿款进行承认。

6、应收深圳市盈峰才智科技有限公司债务包及股权收益款

（1）本公司于2019年10月与盈峰出资控股集团有限公司（以下简称“盈峰控股”）签定股权转让合同，将深圳市盈峰才智科技有限公司转让给盈峰控股。作为该转让买卖的一部分，盈峰才智将部分应收收据、应收账款、预付款、其他应收款以人民币41,995,423.10元转让给本公司，并约好此部分债务由盈峰才智代收后向本公司付出。

（2）一起，本公司与盈峰才智签定三份股权转让协议，别离约好将盈峰才智持有的深圳市考拉超课科技股份有限公司、深圳市望尘科技有限公司、深圳市易思博酷客科技有限公司等三个公司的股权算计作价54,623,769.00元转让给本公司。到2019年12月31日，上述股权搬运手续没有完结，因而本公司将其作为股权收益款核算。

深圳市望尘科技有限公司股权已于2020年5月29日转让至本公司。

（3）与上年度财政陈述比较，兼并报表规模产生改变的状况阐明

√ 适用不适用

本陈述期内兼并规模添加姑苏新海宜电子商务有限公司、姑苏炽点科技有限公司2家公司，减少了姑苏赛安电子技术有限公司、深圳市盈峰才智科技有限公司（原称号：深圳易思博软件技术有限公司）、西安秦海通讯设备有限公司、江西新纳晶半导体有限公司4家公司。