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wx头像 wx 2022-11-21 22:53:18 6
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四季度H股金融股不确定性上升

在积累了约30%涨幅后，咱们以为四季度H股金融股不确定性上升，但3~6个月中长期观点依然保持达观。对A股金融股，咱们以为四季度有肯定收益时机。H股上调香港银行及中资寿险股的评级，但对中资银行股偏慎重；A股保持金融子职业排序不变。A股首推焦点科技（新增）、华泰证券、同花顺、南京银行；港股和美股首推中银香港（新增），泛华（新增）、华泰证券，财险企业。

对中资银行股偏慎重

3~6个月中长期观点依然保持达观。首要因为基本面呈现边沿改进，而南下资金中长期添加海外装备战略没有发生变化。

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四季度H股金融股不确定性上升：1）短期南下资金不确定性上升；2）房地产调控方针对经济增加预期或有负面影响；3）低基数带来的再通胀预期或许令货币方针难以大幅放松；4）估计美联储12月中加息，十月末至加息前夕新式商场危险或有上升。

H股上调香港银行及中资寿险股的评级，但对中资银行股偏慎重。引荐组合新归入焦点科技、中银香港、泛华。咱们H股金融股的排序为香港银行>；中资券商>；中资财险>中资寿险>中资银行，A股金融股排序仍为券商>银行>稳妥。香港银行财物具有美元特点且股息收益率可观，尤其是中银香港；中资寿险利差逐步企稳，并获益于再通胀预期和向好的A股商场心情；但南下资金对中资银行的驱动力短期有所削弱，且近期出台的房地产调控方针或许对银行有必定负面影响。

盈余猜测与估值

保持我国金融股盈余猜测和目标价不变。上调中银香港评级至引荐，上调目标价27%至港币33.0元。危险提示：财物质量恶化超预期；资本商场和汇率商场大幅动摇；香港房地产商场动摇。

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