常州澳弘电子股份有限公司 关于使用部分闲置募集股市理论资金 进行现金管理的进展公告

证券代码：605058 证券简称：澳弘电子 公告编号：2022-023

本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

重要内容提示：

本次现金办理受托方：江苏江南乡村商业银行股份有限公司常州新北支行（以下简称“江南农商行”）

本次托付现金办理金额：人民币16,000万元

本次现金办理产品名称：“富江南之瑞禧系列JR1901期结构性存款JR1901B22160”

现金办理期限：91天

实行的审议程序：常州澳弘电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月27日举行第一届董事会第二十一次会议及第一届监事会第十八次会议审议经过了《关于运用部分搁置征集资金进行现金办理的方案》，赞同公司运用最高不超越人民币46,000万元的搁置征集资金进行现金办理，授权总经理工作会在经审定事项的范围内行使出资决议计划及签署相关法令文件等职权。运用期限自公司董事会审议经过之日起12个月内有用，上述额度在运用期限内能够翻滚运用。具体内容详见公司于2021年10月28日在上海证券买卖所网站（sse）宣布的《澳弘电子关于运用部分搁置征集资金进行现金办理的公告》。公司独立董事宣布了清晰赞同的独立定见，保荐组织对本事项出具了清晰的核对定见。

一、本次运用部分搁置征集资金进行现金办理的基本状况

（一）出资意图

为进步征集资金运用功率，合理运用搁置资金，在不影响公司正常运营和募投项目建造的状况下，进步公司征集资金的运用率并节约财务费用，一起添加公司收益，为公司股东追求更多的出资报答。

（二）资金来源

1、资金来源：公司部分暂时搁置的征集资金

2、征集资金基本状况

经我国证券监督办理委员会《关于核准常州澳弘电子股份有限公司初次揭露发行股票的批复》（证监答应〔2020〕1913号）核准，公司揭露发行人民币一般股股票35,731,000股，发行价为人民币18.23元/股，征集资金总额为651,376,130.00元，扣除相关发行费用后，实践征集资金净额591,782,710.34元。上述征集资金已于2020年10月15日悉数到账。上述征集资金到位状况现已大华会计师事务所(特别一般合伙)验证，并由其出具《验资陈述》(大华验字000620号)。为标准征集资金办理，公司已开设了征集资金专项账户，对征集资金施行专户存储。到2022年5月5日，没有运用的征集资金余额为372,663,596.53元（含暂时补流的65,000,000元）。

公司《初次揭露发行股票招股说明书》宣布的初次揭露发行股票征集资金出资项目及征集资金运用方案如下：

（三） 本次现金办理的基本状况

（四）公司对托付理财相关危险的内部操控

1、严格遵守审慎出资准则，挑选出资目标，挑选诺言好、规划大、有才能确保资金安全的单位所发行的产品。

2、公司将依据商场状况及时盯梢出资产品投向，假如发现潜在的危险要素，将进行评价，并针对评价效果及时采纳相应的保全办法，操控出资危险。

3、公司内部审计部分担任对公司购买出资产品的资金运用与保管状况进行审计与监督，定时对一切出资产品进行全面查看，并依据慎重性准则，合理估计各项出资可能发生的收益和丢失，并向公司董事会审计委员会陈述。

4、独立董事、监事会有权对资金运用状况进行监督与查看，必要时能够延聘专业组织进行审计。

二、本次托付现金办理的具体状况

（一）现金办理合同首要条款

2022年5月5日，公司运用部分搁置征集资金16,000万元购买江南农商行结构性存款，本次结构性存款合同首要条款如下：

产品名称：富江南之瑞禧系列JR1901期结构性存款JR1901B22160

（1）产品代码：JR1901B22160

（2）产品购买日：2022年5月5日

（3）产品起息日：2022年5月9日

（4）产品到期日：2022年8月8日

（5）产品期限：91天

（6）挂钩标的：我国债券信息网（chinabond/）发布的中债国债收益率曲线（到期），待偿期10年的收益率

（7）产品类型：保本起浮收益型

（8）本金及收益付出：本金及收益在到期日兑付，遇法定节假日顺延

（9）预期到期利率：1.32%或3.60%或3.70%（年化）

（10）付出方法：银行转账

（11）是否要求履约担保：否

（二）托付现金办理的资金去向

公司购买的“富江南之瑞禧系列JR1901期结构性存款JR1901B22160”安全性高，流动性好，单项产品期限最长不超越365天的有保本许诺的结构性存款。以上出资种类不触及证券出资，不用于股票及其衍生产品、证券出资基金和证券出资为意图及无担保债权为出资标的的银行理财或信任产品。上述出资产品不用于质押。不存在变相改动征集资金用处的行为。

（三）危险操控剖析

在产品有用期间，公司独立董事、监事会有权对资金运用状况进行监督与查看，必要时能够延聘专业组织进行审计。公司将与产品发行组织进行密切联系，及时剖析和盯梢现金办理的开展状况，加强查看监督和危险操控力度，一旦发现或判别有不利要素，将及时采纳相应办法，确保征集资金安全。公司将依照《上市公司监管指引第2号——上市公司征集资金办理和运用的监管要求（2022年修订）》、《上海证券买卖所上市公司自律监管指引第1号——标准运作》等有关规则及时实行信息宣布责任。

三、 托付理财受托方的状况

本次托付理财的受托方为江南农商行。江南农商行为优质的金融组织,最近三年开展状况良好，首要事务未发生较大改变。

注：江苏武进乡村商业银行股份有限公司持有江南农商行42.68%的股份，为其控股股东；江苏溧阳乡村协作银行持有江南农商行10.49%的股份；常州市区乡村信用协作联社持有江南农商行6.24%的股份；常州市新北区乡村信用协作联社持有江南农商行6.04%的股份；常州出资集团有限公司持有江南农商行5.00%的股份；其他持股5%以下的股东算计持有江南农商行29.55%的股份。

江南农商行最近一年又一期首要财务指标如下表：

单位：亿元

受托方与公司、公司的控股股东及其共同行动听、公司的实践操控人之间不存在相关联系。

四、对公司的影响

公司最近一年一期首要财务指标状况：

单位：元

公司拟运用搁置征集资金进行现金办理的最高额度不超越人民币16,000万元，最高额度占公司最近一期期末货币资金的份额为27.30%，对公司未来主营事务、财务状况、运营效果和现金流量等不会形成严重的影响。

公司本次方案运用部分暂时搁置征集资金进行现金办理，是在确保公司募投项目所需资金和确保征集资金安全的前提下施行的，不会影响公司日常资金正常周转需要和征集资金项意图建造，亦不会影响公司主营事务的正常开展。与此一起，对部分暂时搁置征集资金当令进行现金办理，能取得必定的出资收益，为公司和股东获取更多的出资报答，公司不存在负有大额负债的一起购买大额理财产品的景象。

依据企业会计准则规则，公司本次购买的江南农商行的结构性存款经过资产负债表“买卖性金融资产”列报，利息收益计入出资收益（未经审计）。

五、危险提示

本着保护股东利益的准则，公司严格操控危险，对理财产品出资严格把关，慎重决议计划。虽然公司购买的理财产品为安全性高、流动性好的出资产品，归于低危险出资种类，但金融商场受宏观经济的影响较大。公司将依据经济形势以及金融商场的改变合理地进行出资，但不扫除该项出资遭到商场动摇的影响。

六、决议计划程序的实行

公司已于2021年10月27日举行第一届董事会第二十一次会议及第一届监事会第十八次会议，审议经过了《关于运用部分搁置征集资金进行现金办理的方案》，赞同公司运用最高额度不超越人民币46,000万元（含本数）的部分搁置征集资金进行现金办理，出资的产种类类为安全性高、流动性好的出资产品。运用期限自本次董事会审议经过之日起12个月内有用，上述额度在运用期限内能够翻滚运用，到期后偿还至征集资金专户。公司董事会授权公司总经理工作会在运用期限、资金额度、产品范围内行使出资决议计划及签署相关法令文件等职权。具体内容详见公司于2021年10月28日在上海证券买卖所网站（sse）和公司指定信息宣布媒体宣布的《澳弘电子关于运用部分搁置征集资金进行现金办理的公告》。

七、到本公告日，公司最近十二个月运用征集资金托付理财的状况

注：1、上述银行大额存单每月付出利息，收益直接转入征集资金专户；

2、 上述“最近12个月内单日最高投入金额”是在之前理财授权额度下发生的单日最高余额。

3、 上述“总理财额度”为2021年10月27日举行的第一届董事会第二十一次会议及第一届监事会第十八次会议所授权的理财额度。

特此公告。

常州澳弘电子股份有限公司

董事会

2022年5月7日