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「港股论坛」降幅超25% 中信证券悄然下调茅台目标价至2246元

wx 2022-11-06 21:26:11 6

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　　“股王”贵州茅台作为A股股价的“天花板”已有多年，卖方对其估值的判别也一直备受重视。近来，中信证券研讨部发布最新深度盯梢陈述，其间悄然批改了关于贵州茅台的最新目标价——2246元/股。

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　　来历：中信证券研报《窘境求变，顺境不惰——贵州茅台(600519.SH)深度盯梢陈述》

　　2021年2月10日，在基金“抱团”的潮头之上，彼时的公募头号重仓股贵州茅台刚刚跨过2500元/股大关，在多空观念交错之中，券业龙头中信证券决然“碰杯”，在其研报中给出3000元的1年目标价。

　　后来产生的事我们都已看到。上一年新年后首个交易日，贵州茅台股价在触及2627.88元前史新高后便一路走低，8月一度跌至1500元邻近后有虽所反弹，但在2022年1月底2000元“一日游”之后便上攻乏力，随大盘切跌切盘整。截止上星期五，贵州茅台最新收盘价报收1784元/股，“仰视”3000，暂时仍然遥不行及。

　　这一布景下，2021年简直硬挺茅台一整年的中信证券终于于近来“松口”。

　　在这份最新研报中，中信证券花了很多篇幅回忆了贵州茅台公司发展史。而关于近期茅台股价的弱势体现，中信证券则以为，冷季价格回落、投机出资客兜售导致批发价承压等多种要素扰动影响的微观要素；以及俄乌抵触提高金融危机预期，叠加国内疫情关于白酒消费带来晦气影响的微观影响。

　　但谈及关于中长期茅台价格展望，中信证券的“多头”情绪仍然不变，以为“投机需求下降挤出的价格泡沫有利于企业实在价值的夯实”，“社会库存的消化有利于未来批价健康上升”，以为“2022年茅台酒量价空间宽余，15%收入增长目标确定性强”。

　　归纳评价后，尽管大幅下调了目标价至2246元，但中信证券仍然坚持对贵州茅台的“买入”评级。

　　贵州茅台究竟值多少钱一股？2246元的目标价是否可以完成？仍然需求时刻去验证，但如果说2021年头贵州茅台股价屡立异高背后有“基金抱团”的要素在其间，基金持仓是另一个重要的目标。

　　截止2021年末A股权益类公募持仓市值排名：

　　依据现在可查最新的完好持仓数据，截止2021年末，贵州茅台尽管仍然坚持权益类公募持仓市值榜首的方位，但上一年头重仓茅台的“酒基联盟”好像早已松动。

「港股论坛」降幅超25% 中信证券悄然下调茅台目标价至2246元