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港股通休市长江控股基金还会有涨跌吗（持有港股的基金怎么算净值）

wx头像 wx 2022-10-18 13:02:33 6
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1、深、沪停市而港股开市，怎样核算港股通基金收益？

这个是依照和这个港股这块的来核算的啊，不是依照这个A股来核算的啊

2、基金休市的时分卖出,第二天的涨跌有联系吗？

基金休市的时分卖出，其净值是依照开盘那天3点前的收盘价得出涨跌的净值算出盈亏的

3、周末两天是不是基金不会更新涨跌状况

不是不会更新是底子没有涨跌周末休市的

4、为什么基金有时分没有涨跌？一个买卖日后净值没改变！

某些新基金就简单呈现侧类状况，便是净值动摇很小，那是因为他们还没有建仓股票，或许股票建仓起伏极小。

债基也有或许呈现净值动摇极小的状况

钱银基金净值永久一元，不会动摇

5、基金的净值怎样核算的？

一起基金所具有的财物每个经营日依据商场收盘价所核算出之总财物价值，扣除基金当日之各类本钱及费用后，所得到的便是该基金当日之净财物价值。除以基金当日所发行在外的比例总数，便是每比例净值。

基金估值是核算净值的要害

港股通休市长江控股基金还会有涨跌吗（持有港股的基金怎么算净值）

单位基金财物净值，即每一基金比例代表的基金财物的净值。单位基金财物净值核算的公式为：单位基金财物净值＝／基金比例总数。

其间，总财物是指基金具有的一切财物依照公允价格核算的财物总额。总负债是指基金运作及融资时所构成的负债，包含敷衍给别人的各项费用，敷衍资金利息等。基金比例总数是指其时发行在外的基金比例的总量。

基金估值是核算比例基金财物净值的要害。基金往往涣散出资于证券商场的各种出资东西，如股票、债券等，因为这些财物的商场价格是不断变化的，因而，只要每日对比例基金财物净值从头核算，才干及时反映基金的出资价值。基金财物的估值准则如下：

1、上市股票和债券依照核算日的收市价核算，该日无买卖的，依照最近一个买卖日的收市价核算。

2、未上市的股票以其本钱价核算。

3、未上市国债及未到期定期存款，以本金加计至估值日的应计利息额核算。

4、遇特殊状况无法或不宜以上述规则确认财物价值时，基金管理人依有关规则处理。

6、股票基金买入时的净值怎样算

股票基金现在价格+买卖费用

7、基金净值怎样核算？

一般会有短期回档。

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