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【基金expma选股公式主题周报】半导体板块“王者归来”！能否成为下半年市场主线？

wx 2022-10-02 04:13:42 6

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1、本周商场回忆

到上星期五，三大指数涨跌互现。详细来看，上证指数、沪深300和创业板指周涨幅别离为-0.81%、-0.32%、0.49%。商场风格方面，其间生长指数较价值指数体现较好，生长指数涨0.32%，价值指数跌落2.35%；大小盘指数均跌落，其间中证1000跌落0.39%，上证50跌落0.64%；港股恒生指数上涨0.23%，纳指及标普500反弹，别离上涨2.15%和0.36%。

2、基金主题涨跌幅

【基金expma选股公式主题周报】半导体板块“王者归来”！能否成为下半年市场主线？

上星期半导体、元件、贵金属等职业体现相对抢先，光伏、风电、轿车零部件等主题体现较差。

半导体基金成绩一览：

半导体行情解读：

国盛证券：半导体新式技能要点重视！Chiplet是后摩尔年代的要害芯片技能

半导体新式技能要点重视：SiC:高压/大功率中心获益范畴，多要素驱动下的放量拐点，2022 全球SiC 企业密布发力。EDA:撬动万亿商场的芯片规划东西，AI 和云服务成为EDA 新趋势。全球EDA 高度集中，国产化加快势在必行。Chiplet:后摩尔年代的要害芯片技能，其小面积规划提高芯片良率，IP 快速复用下降规划本钱和复杂度，针对性选取制程工艺下降制作本钱；利好先进封装国产化设备、资料工业链扶持。

川财证券：消费电子职业复苏虽有活跃的痕迹但仍需时日

商场渐趋回暖，等待工业逐步复苏。7月份消费电子职业全体体现的回暖趋势渐显，但相关电子产品价格仍有不同程度的回调。尽管阅历了线上购物节和各地消费方针的影响，但遭到疫情变异重复、通胀高位继续等要素影响，商场全体需求仍相对较低迷，工业链供给端的去库存等压力仍然较大，消费电子职业复苏虽有活跃的痕迹但仍需时日。尽管如此，跟着疫情渐趋安稳、新式消费电子产品更新迭代及很多新品发布，商场需求或将迎来进一步的上升。

3、基金主题资金意向

上星期半导体、生物制品等职业资金净流入，光伏设备、轿车零部件等职业资金大幅流出。

4、基金抢手资讯

半导体“王者归来”？强势反弹敞开这些个股获明星基金司理加仓

8月以来，新能源、消费等抢手板块纷繁调整，沉寂已久的芯片半导体板块却开端逆势兴起。值得一提的是，在通过2021年年中以来的大幅调整后，半导体板块的估值性价比现已逐步闪现，二季度以来，基金司理对部分优质的龙头股越跌越买、提早抢筹。

凭借定增低位建仓明星基金司理加码新能源板块

参加定增成为组织建仓的重要方法。近期多家组织参加新能源抢手股的定增，其间不乏明星基金司理办理的产品。多位业内人士表明，从长时间来看，新能源板块仍然具有较大的开展空间。

以轿车板块的英搏尔为例，股价自4月27日以来反弹超80%。8月2日，英搏尔发布的向特定目标发行股票上市公告书显现，此次定增发行价格为48.99元。和英搏尔最新收盘价比较，组织已有必定浮盈在手。

底部特征显着组织组团掘金医药板块

近期商场震动调整，但医药生物板块体现亮眼。从上市公司发表的信息来看，组织对医药股较为重视，扎堆前往调研。别的，7月以来多只医药类ETF取得净申购。受访的业内人士表明，无论是估值处于近10年低位，仍是公募基金持仓份额创新低，均意味着医药板块处于底部区域，后续有望迎来修正性行情，创新药范畴的优质企业值得重视。

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