2008年12月31日晚间,60家基金办理公司发表了截止2008年12月31日的基金比例净值和比例累计净值(不包括QDII的数据)。银河证券基金研讨中心一起发布了《我国证券出资基金2008年成绩核算陈述》,包括除QDII基金外悉数公募基金今年以来的收益及成绩排行,陈述内容摘要如下:
不同类别基金2008年均匀成绩如下(算术均匀):
核算32只封闭式基金,其间归入核算口径的30只基金均匀成绩为 -47.32%;
核算164只股票型基金,其间124只归入核算口径的基金均匀成绩为-50.63%;
核算19只指数型基金,其间16只归入核算口径的基金均匀成绩为-62.60%,
核算59只偏股型基金,其间59只归入核算口径的基金均匀成绩为-49.75%;
核算42只平衡型基金,其间24只归入核算口径的基金均匀成绩为-42.75%;
核算8只偏债型基金,均匀成绩为-24.82%;
核算82只债券型基金,其间25只归入核算口径的基金均匀成绩为6.52%;
核算1只中短债型基金,成绩为5.41%;
核算5只保本型基金,其间3只归入核算口径的基金均匀成绩为-9.70%;
核算40只货币商场A级基金,均匀成绩为3.5247%;
核算11只货币商场B级基金,均匀成绩为3.5408%。
未归入均匀核算的基金未满意13周根本建仓期要求。特别战略基金和QDII基金暂不核算均匀成绩。债券型基金和货币商场基金因为还需要更多的信息来剖析其成绩,咱们并不过火着重单一的收益率,因而咱们主张在重视净值增加率的一起还要重视其他目标。
开放式股票型基金成绩前5名的分别是:
1、泰达荷银生长-31.61%;
2、华夏大盘精选-34.88%;
3、金鹰中小盘精选-35.03%;
4、华宝兴业多战略增加-37.79%;
5、华夏复兴-38.44%
开放式偏股型基金成绩前5名分别是:
1、长城久恒-34.96%
2、华夏盈利-38.59%
3、国投瑞银景气职业-39.33%
4、中银我国(LOF)-39.79%
5、华宝兴业宝康消费品-41.78%
开放式平衡型基金成绩前5名分别是:
1、华夏报答-24.53%
2、博时平衡装备-26.33%
3、招商安泰平衡-27.26%
4、华夏报答二号-31.50%
5、易方达平稳增加-36.74%
封闭式基金成绩前5名分别是:
基金丰和-37.51%
基金兴华-37.54%
基金安顺-38.13%
基金安信-40.87%
基金裕隆-42.76%
补白:2008年证券商场首要指数涨跌起伏如下:上证归纳指数跌落65.39%,上证A股指跌落65.38%,上证180指数跌落66.34%,上证50指数跌落67.23%,沪深300指数跌落65.95%,深证成份指数跌落63.36%,深证成份A股指数跌落62.98%,深证100指数跌落63.20%,上证国债指数上涨2.29%。
基金成绩剖析一般有与基准的相对收益和本身肯定收益衡量两个视点。成绩排名仅仅是对基金净值增加率进行排序。请结合基金在招募阐明书中确认的成绩比较基准和公认的商场比较基准对基金的成绩进行剖析。结合股票商场、债券商场和货币商场的收益率有助于了解基金的成绩。各个类型基金的股票持有比例的上限各不相同,例如封闭式基金股票出资的上限是80%。
我国银河证券研讨所基金研讨中心据此推出了《我国证券出资基金2008年成绩核算剖析陈述》(开始版),旨在为社会和商场供给一份客观、公平、定量化的基金成绩核算陈述。本陈述核算数据由"我国银河证券基金研讨点评资讯系统"主动核算生成。因为QDII基金数据发表时刻较迟,因而2009年1月6日,咱们将推出掩盖悉数基金的完全版的《我国证券出资基金2008年成绩核算剖析陈述》,到时敬请重视。
本陈述履行我国银河证券基金研讨事务规矩和核算规范。首要有以下几点:基金施行比例分级视为发生新基金,债券基金施行比例分级,B类基金或C类基金以比例分级之日做为建立之日,原有的A类基金的历史数据不做为B类基金的历史数据;封闭式基金转为开放式基金的,依据其转型公告中确认的基金合同生效日做为新基金的建立日期,"老基金"年代的信息和数据不做盯梢;满意13周根本建仓期要求后,基金才干参加排序、均匀核算和星级鉴定等点评,比例施行折算的基金区别折算后比例净值和复原后比例净值两个核算口径。
基金分类履行《我国银河证券基金分类系统》,该分类系统对开放式基金分类细分到三级。对外发布的成绩点评和核算剖析则采纳二级分类系统,将开放式基金分为"股票基金-股票型基金、股票基金-指数型基金、混合基金-偏股型基金、混合基金-平衡型基金、混合基金-偏债型基金、债券基金-债券型基金、债券基金-中短债型基金、其他基金-保本型基金、其他基金-特别战略型基金、其他基金-QDII基金、货币商场基金-A级、货币商场基金-B级"共12个二级类别。