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永煤仁佰配资控股0亿元债券违约：流动资金紧张 34亿债券待偿

wx 2022-09-16 19:42:35 6

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11月10日，永城煤电控股集团有限公司(以下简称“永煤控股”)发布公告称，因活动资金紧张，公司2020年度第三期超短期融资券“20永煤SCP003”未能如期足额偿付本息，已构成实质性违约，触及本息金额共10.32亿元。

关于后续作业组织，永煤控股表明，公司将经过多渠道活跃筹集兑付资金，争夺尽快向出资人付出债券本息。

揭露材料显现，“20永煤SCP003”发行于本年2月12日，发行总额10亿元，利率为4.39%，发行期限为270天。这是永煤控股初次呈现债款违约，信誉评级组织中诚信世界此前给予该公司的主体评级为AAA。

永煤控股成立于2007年6月，经营范围包含对煤炭、铁路、化工及矿业的出资与办理；发电及输变电；机械设备制作、出售等。该公司控股股东是河南省最大国有企业河南动力化工集团有限公司，持股份额为96.01%，实控人为河南省国资委。

到现在，永煤控股存续债券23只，余额算计234.1亿元，其间年内到期债券金额算计50亿元，一年内到期债券金额算计120亿元，短期内债券兑付存在较大压力。

11月10日，中诚信世界发布公告，将永煤控股主体评级下调为BB，列入或许降级的调查名单，相关债券评级也随之下调。公告称，本年以来，永煤控股经营性事务赢利同比小幅下降，且公司短期债款规划显着添加，短期偿债压力进一步加重，而其债款的偿付首要依赖于控股股东河南动力的支撑和谐以及借新还旧。一起，上述违约会加重公司外部融资环境恶化、进一步削弱其活动性，后续债券兑付存在很大不确定性。

此外，公告说到，永煤控股的实质性违约将会导致河南动力外部融资环境的急剧恶化，然后进一步削弱其活动性，该组织决定将河南动力化工集团有限公司的主体信誉等级由AAA调降至BB，列入或许降级的调查名单。

永煤控股近年来盈余才能逐年下滑，2017年至2019年归属母公司股东净赢利分别为0.22亿元、-11.44亿元、-13.17亿元。该公司本年前三季度完成经营收入445亿元，归母净赢利为-3.19亿元。到2020年三季度，永煤控股财物总计1726.5亿元，总负债1343.95亿元，其间活动负债算计979.49亿元，占比近73%，财物负债率达77.84%。现金流方面，其经营活动发生的现金净流量为73.84亿元，期末现金余额为328.21亿元。

11月2日，永煤控股发布《关于永城煤电控股集团有限公司财物无偿划转事项的公告》称，为会集统一办理煤炭资源、整合煤炭工业链条、提高资源效益和市场竞争力，公司连续进行一系列财物无偿划转。

中诚信世界在11月10日发布的评级重视公告中说到，上述事项有助于永煤控股聚集煤炭主业，优化资源配置和工业布局；因为所划出财物首要为化工事务相关财物，其财政杠杆水平很高，且近年来受职业低迷等要素影响呈继续大幅亏本状况，对公司盈余形成晦气影响，本次财物的无偿划转将有助于公司财物质量、盈余才能及本钱结构的改进，但也会使其兼并口径下其他应收款大幅添加。

永煤仁佰配资控股0亿元债券违约：流动资金紧张 34亿债券待偿