新全社会责任混合基金净值查询(基金网净值查询)

2016年03月31日

基金办理人：中欧基金办理有限公司

基金保管人：兴业银行股份有限公司

陈说送出日期：2016年04月21日

§1 重要提示

基金办理人的董事会及董事确保本陈说所载材料不存在虚伪记载、误导性陈说或严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带职责。

基金保管人兴业银行股份有限公司依据本基金合同规则，于2016年4月18日复核新全社会职责混合基金净值查询了本陈说中的财政目标、净值体现和出资组合陈说等内容，确保复核内容不存在虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

基金办理人许诺以诚实信用、勤勉尽责的准则办理和运用基金财物，但不确保基金必定盈余。

基金的过往成绩并不代表其未来体现。出资有危险，出资者在作出出资决策前应仔细阅读本基金的招募阐明书。

本陈说中财政材料未经审计。

本陈说期自2016年1月1日起至2016年3月31日止。

§2 基金产品概略

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§3 首要财政目标和基金净值体现

3.1 首要财政目标

单位：人民币元

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注：1.本期已完成收益指基金本期利息收入、出资收益、其他收入扣除相关费用后的余额，本期赢利为本期已完成收益加上本期公允价值变化收益。

2.所述基金成绩目标不包括持有人认购或买卖基金的各项费用，计入费用后实践收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值体现

3.2.1 本陈说期基金比例净值增长率及其与同期成绩比较基准收益率的比较

中欧新趋势混合A

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中欧新趋势混合E

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3.2.2 自基金合同收效以来基金累计净值增长率变化及其与同期成绩比较基准收益率变化的比较

注：本基金E类比例建立日为2015年10月8日，图示日期为2015年10月12日至2016年3月31日。

§4 办理人陈说

4.1 基金司理简介

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注：1、任职日期和离任日期一般状况下指公司作出决定之日；若该基金司理自基金合同收效日起即任职，则任职日期为基金合同收效日。

2、证券从业的意义遵照职业协会《证券业从业人员资历办理办法》的相关规则。

4.2 办理人对陈说期内本基金运作遵规守信状况的阐明

本陈说期内，本基金办理人严厉遵从新全社会职责混合基金净值查询了《证券出资基金法》及其各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规则，本着诚实信用、勤勉尽责、取信于商场、取信于社会的准则办理和运用基金财物，为基金比例持有人追求最大利益。本陈说期内，基金出资办理契合有关法规和基金合同的规则，无违法违规、未实行基金合同许诺或危害基金比例持有人利益的行为。

4.3 公正买卖专项阐明

4.3.1 公正买卖准则的履行状况

陈说期内，本基金办理人严厉依照《证券出资基金办理公司公正买卖准则辅导定见》及公司内部相关准则等规则，从研讨剖析、出资决策、买卖履行、过后监控等环节严厉把关，经过体系和人工等方法在各个环节严厉控制买卖公正履行，未发现不同出资组合之间存在非公正买卖的状况。

4.3.2 反常买卖行为的专项阐明

陈说期内，本基金办理人办理的一切出资组合不存在参加的买卖所揭露竞价同日反向买卖成交较少的单边买卖量超越该证券当日成交量的5%的状况，且不存在其他或许导致非公正买卖和利益输送的反常买卖行为。

4.4 陈说期内基金的出资战略和运作剖析

大类财物装备方面，考虑到A 股自2015年9月反弹到年末后，新兴产业个股估值挨近2015年年中高点，传统经济持续向劣等要素，咱们在去年末适度降低了股票仓位；一月份一度人民币、港币价值降低较大、商场心情很失望，咱们剖析了我国微观经济状况、点评了各种方针或许性，以为A股在现在不存在大的体系性危险，因而恰当增加了一些股票仓位，并坚持到季度末。在职业与个股挑选方面，保留了原有绝大部分职业与个股，增加了单个在宽松钱银、传统经济持续向下的布景下还能与将获益的职业与个股，如在钱银宽松的布景下，真实有定价权的唯一性大品牌消费品的价格将有上涨趋势，茅台酒便是这么一个品牌。

4.5 陈说期内基金的成绩体现

本陈说期内，本基金A类比例净值增长率为-5.96%，同期成绩比较基准收益率为-12.42%，E类比例净值增长率为-5.84%，同期成绩比较基准收益率为-12.42%。

4.6 陈说期内基金持有人数或基金财物净值预警阐明

本陈说期内，本基金不存在接连二十个工作日基金比例持有人数量不满二百人或许基金财物净值低于五千万元的景象。

§5 出资组合陈说

5.1 陈说期末基金财物组合状况

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5.2 陈说期末按职业分类的股票出资组合

5.2.1 陈说期末按职业分类的境内股票出资组合

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5.2.2 陈说期末按职业分类的沪港通出资股票出资组合

本基金本陈说期末未持有沪港通股票。

5.3 陈说期末按公允价值占基金财物净值比例巨细排序的前十名股票出资明细

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5.4 陈说期末按债券种类分类的债券出资组合

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5.5 陈说期末按公允价值占基金财物净值比例巨细排序的前五名债券出资明细

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5.6 陈说期末按公允价值占基金财物净值比例巨细排序的前十名财物支撑证券出资明细

本基金本陈说期末未持有财物支撑证券。

5.7 陈说期末按公允价值占基金财物净值比例巨细排序的前五贵重金属出资明细

本基金本陈说期末未持有贵金属。

5.8 陈说期末按公允价值占基金财物净值比例巨细排序的前五名权证出资明细

本基金本陈说期末未持有权证。

5.9 陈说期末本基金出资的股指期货买卖状况阐明

5.9.1 陈说期末本基金出资的股指期货持仓和损益明细

股指期货不属于本基金的出资规模，故此项不适用。

5.9.2 本基金出资股指期货的出资方针

股指期货不属于本基金的出资规模，故此项不适用。

5.10 陈说期末本基金出资的国债期货买卖状况阐明

5.10.1 本期国债期货出资方针

国债期货不属于本基金的出资规模，故此项不适用。

5.10.2 陈说期末本基金出资的国债期货持仓和损益明细

国债期货不属于本基金的出资规模，故此项不适用。

5.10.3 本期国债期货出资点评

国债期货不属于本基金的出资规模，故此项不适用。

5.11 出资组合陈说附注

5.11.1 本基金出资的前十名证券的发行主体本陈说期内没有被监管部门立案查询，或在陈说编制日前一年内遭到揭露斥责、处分的景象。

5.11.2 本基金出资的前十名股票中，没有出资于超出基金合同规则备选库之外的股票。

5.11.3 其他财物构成

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5.11.4 陈说期末持有的处于转股期的可转化债券明细

本基金本陈说期末未持有处于转股期的可转化债券。

5.11.5 陈说期末前十名股票中存在流转受限状况的阐明

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5.11.6 出资组合陈说附注的其他文字描述部分

本陈说中因四舍五入原因，出资组合陈说中市值占总财物或净财物比例的分项之和与算计或许存在尾差。

§6 开放式基金比例变化

单位：份

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注：总申购比例含盈利再投、转化入比例，总换回比例含转化出比例。

§7 基金办理人运用固有资金出本钱基金状况

7.1 基金办理人持有本基金比例变化状况

单位：份

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注：总申购比例含盈利再投、转化入比例，总换回比例含转化出比例。

7.2 基金办理人运用固有资金出本钱基金买卖明细

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§8 备检文件目录

8.1 备检文件目录

1、中欧新趋势混合型证券出资基金相关同意文件

2、《中欧新趋势混合型证券出资基金基金合同》

3、《中欧新趋势混合型证券出资基金保管协议》

4、《中欧新趋势混合型证券出资基金招募阐明书》

5、基金办理人事务资历批件、营业执照

6、本陈说期内涵我国证监会指定报纸上揭露发表的各项公告

8.2 寄存地址

基金办理人、基金保管人的工作场所。

8.3 查阅方法

出资者可登录基金办理人网站(zofund)查阅，或在营业时间内至基金办理人、基金保管人工作场所免费查阅。

出资者对本陈说书如有疑问，可咨询本基金办理人中欧基金办理有限公司：

客户服务中心电话：021-68609700，400-700-9700

中欧基金办理有限公司

二〇一六年四月二十一日