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特斯拉财报将至 目标价却出行指南遭密集下调

wx头像 wx 2022-07-24 03:56:50 6
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出于对加息、供应链压力继续、经济衰退危险等宏观经济要素的忧虑，多家投行最近密布下调特斯拉方针价。

特斯拉将于周三盘后发布最新财报，华尔街估计，在各地工厂减产和闭环出产导致本钱上升的影响下，二季度赢利环比将削减15亿美元，别的，分析师估计特斯拉第二季度的经营收入为175亿美元，销售额为166亿美元，二季度调整后的每股收益估计为1.86美元。

产值及交给量

特斯拉最近发布的全球交给数据显现，二季度共交给了25.5万辆轿车，同比添加27%，环比下降18%。这是两年以来初次环比下降，但特斯拉表明，2022年6月产值录得其史上最高，国内交给77938辆，创前史新高，同比添加177%，其间Model Y交给52557辆，同比添加2.5倍，Model 3交给25381辆。别的，特斯拉称，上海超级工厂已于6月份100%康复产能。

保存一点的分析师以为，特斯拉2022年全年交给150万辆或添加60%的方针或许有些遥不行及，但跟着产值扩展，50%或140万辆的添加应该能够到达。

乐观念的分析师则表明，特斯拉不只本年有打破150万辆的方针，甚至有或许冲击190万辆，由于德国柏林、美国得州两家年产50万辆的工厂已开端投产，现在产能正在爬坡中。但是，德国柏林和得克萨斯州奥斯汀工厂的发展好像低于预期，奥斯汀增速较慢，由于触及运用新的4680电池。

盈余才能

特斯拉的盈余才能也是本季度财报的重视焦点。CEO马斯克曾表明，奥斯汀和柏林工厂“是巨大的金钱熔炉”，或许会丢失“数十亿美元”。巴克莱分析师Brian Johnson以为，这将导致自在现金流将遭到相应影响。别的，由于加密钱银暴降，特斯拉每股收益将减值0.4美元，合计4.6亿美元。

瑞信分析师Dan Levy以为，特斯拉二季度赢利率将承压，毛利率估计为23%，环比下降约7%。但他也表明，估计跟着特斯拉销量的添加，其下半年的赢利率将有所上升。

特斯拉财报将至 目标价却出行指南遭密集下调

6月份，特斯拉宣告裁人10%，涉及1万职工，一起添加时薪兼职人员。高盛分析师马克·德莱尼(Mark Delaney)以为，特斯拉此举是约束本钱添加，并非下降运营本钱。这次裁人每年为特斯拉节约约2.25亿至10亿美元的运营本钱。

投行预期

出于对加息、供应链压力继续、经济衰退危险等宏观经济要素的忧虑，多家投行最近密布下调特斯拉方针价。

瑞穗分析师拉Vijay Rakesh将方针价从1300美元/股下调至1150美元/股，由于忧虑零部件本钱上升、轿车价格下降等要素将约束特斯拉未来的销量和盈余才能z。

摩根士丹利则将特斯拉方针价格从1300美元下调至1200美元，下调二季度销量与毛利率预期，但保持“增持”评级。

财报发布前，德银分析师Emmanuel Rosner则提出“催化剂呼吁买入”的短期投资主张，以为在本钱操控和继续的定价优势助力下，特斯拉赢利率或许会高于华尔街的“低”预期。

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