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禹洲集团(06)票据交换要约及征求同意已成功完成已发行本金约4.53亿美元的新票据 ;600369西南证券

wx 2022-05-19 13:28:14 6

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禹洲集团(01628)发布，交流要约及寻求赞同已成功完结。

公司于2022年1月20日发行了本金总额为约4.53亿美元的新收据以交流本金总额为约4.77亿美元的交流收据(由约2.66亿美元的2022收据(股份代号：05361 )及约2.12亿美元的2022收据II(股份代号：05561)构成)。于2022年1月21日，关于寻求赞同收据(本金总额为49.155亿美元)的弥补债券契约已收效并对一切寻求赞同收据的持有人具有约束力。

禹洲集团(06)票据交换要约及征求同意已成功完成已发行本金约4.53亿美元的新票据 ;600369西南证券

公告称，公司方案与合计持有本金总额为约1.05亿美元的剩下2022收据和2022收据II(合称“2022剩下收据”)的持有人坚持活跃对话。特别是，公司正与清算体系和其他专业组织严密协作，以期在实践可行的情况下赶快以与交流要约本质相同的条款重新启动2022 剩下收据的交流要约，使未能参加交流要约的2022剩下收据的持有人可以参加交流。公司将在实践可行的情况下赶快供给有关重启的进一步更新。公司真诚地敦促一切 2022剩下收据的持有人交流新收据。一起，公司将继续与债权人活跃洽谈，争夺于合理时间内达到一致，以友爱方法处理公司的活动性问题。

在细心考虑其在继续恶化的房地产市况及境内对融资活动及现金结余的监管不断收紧的局势下的活动性情况后，公司没有付出于2022年1月23日到期的剩下2022收据II的本金和利息，也不预期将付出于2022年1月25日到期的剩下2022收据的本金和利息。虽然2022 剩下收据下将产生某些违约事情，但任何寻求赞同收据或公司发行的3亿美元高档永续证券(股份代号：5287)下都不会产生违约事情。2022年收据II已于2022年1月23日退市， 2022年收据将于2022年1月25日退市。

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