tcl股票股价(华帝股份股票)

<p>证券代码：000100 证券简称：TCL科技 公告编号：2022-029</p><p>债券代码：124017 债券简称：TCL定转2</p><p>TCL科技集团股份有限公司及董事会整体成员确保公告内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。</p><p>特别提示：</p><p style="text-align:center;"><img src="//img.changhecl.com/img_changhecl_com/zb_users/upload/water/2022-05-11/627ab6b4b8a45.jpeg" title="tcl股票股价(华帝股份股票)" alt="tcl股票股价(华帝股份股票)"></p><p>本次回售不具有强制性。</p><p>债券代码：124017</p><p>债券简称：TCL定转2</p><p>回售价格：100.038元/张（含息税）</p><p></p><p>回售条件满意日：2022年4月18日</p><p>回售申报期：2022年4月19日至2022年4月26日</p><p>TCL科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的股票自2022年3月4日至2022年4月18日收盘价接连30个买卖日低于当期“TCL定转2”转股价格的70%，依据公司与特定目标签署的《非公开发行可转化公司债券之认购协议》以及《TCL科技集团股份有限公司发行股份、可转化公司债券及付出现金购买财物并征集配套资金报告书（修订稿）》的计划，“TCL定转2”有条件回售条款收效。</p><p>公司依据《深圳证券买卖所股票上市规矩》《TCL科技集团股份有限公司发行股份、可转化公司债券及付出现金购买财物并征集配套资金报告书（修订稿）》等相关规矩，于2022年4月19日发表了《关于“TCL定转2”回售的公告》（公告编号：2022-026），现将“TCL定转2”回售有关事项提示如下：</p><p>一、“TCL定转2”回售条款概述</p><p>“TCL定转2”的有条件回售条款详细内容如下：</p><p>在本次发行的可转化公司债券锁定时完毕后，如公司股票接连30个买卖日的收盘价格均低于当期转股价格的70%，则可转化公司债券持有人有权行使提早回售权，将其持有的可转化公司债券的悉数或部分以面值加当期应计利息的金额回售给上市公司。若在上述买卖日内产生过转股价格因产生派送股票股利、公积金转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转化公司债券转股而添加的股本）、配股以及派发现金股利等状况而调整的景象，则在调整前的买卖日按调整前的转股价格和收盘价格核算，在调整后的买卖日按调整后的转股价格和收盘价格核算。假如呈现转股价格向下批改的状况，则上述“接连30个买卖日”须从转股价格调整之后的第一个买卖日起从头核算。</p><p>可转化公司债券持有人在每年回售条件初次满意后可按上述约好条件行使回售权一次，若在初次满意回售条件而可转化公司债券持有人未在公司到时公告的回售申报期内申报并施行回售的，该计息年度不能再行使回售权。</p><p>二、“TCL定转2”转股价调整状况</p><p>依据公司2020年年度股东大会决议公告，2020年年度利润分配计划的详细内容为：以2021年3月10日可参加利润分配的股本13,546,581,599股为基数（总股本14,030,788,362股减去公司回购专用证券账户不参加利润分配的股份484,206,763股），向整体股东每10股派发现金盈利人民币1.2元（含税）。</p><p>依据上述权益分配计划，公司调整“TCL定转2”的转股价为7.88元/股。调整后的转股价格自2021年5月19日收效。详细内容详见公司在指定信息发表媒体发表的《关于可转化公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2021-051）。</p><p>三、“TCL定转2”本次回售原因及计划</p><p>（一）有条件回售条款收效的原因</p><p>依据公司与特定目标签署的《非公开发行可转化公司债券之认购协议》以及《TCL科技集团股份有限公司发行股份、可转化公司债券及付出现金购买财物并征集配套资金报告书（修订稿）》的计划，自2022年3月4日至2022年4月18日，公司股票收盘价接连30个买卖日低于当期“TCL定转2”转股价格（7.88元/股）的70%，初次满意“TCL定转2”有条件回售条款的约好，“TCL定转2”有条件回售条款收效，持有人可行使回售权一次。</p><p>（二）回售价格</p><p>依据公司与特定目标签署的《非公开发行可转化公司债券之认购协议》以及《TCL科技集团股份有限公司发行股份、可转化公司债券及付出现金购买财物并征集配套资金报告书（修订稿）》的计划，本次回售价格为“TCL定转2”票面金额加当期应计利息。</p><p>当期应计利息的核算公式为：</p><p>IA=B×i×t/365</p><p>IA：指当期应计利息</p><p>B：指本次发行的可转化公司债券持有人持有的可转化公司债券票面总金额</p><p>i：指可转化公司债券当年票面利率</p><p>t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的实践日历天数（算头不算尾）</p><p>IA=100*0.1%*140/365=0.038元/张</p><p>本次“TCL定转2”回售价格为100.038元/张（含息税）</p><p>依据相关税收法律和法规的有关规矩：</p><p>1、关于持有“TCL定转2”的个人出资者和证券出资基金债券持有人，利息所得税公司按20%的税率代扣代缴，回售实践所得为100.030元/张；</p><p>2、关于持有“TCL定转2”的合格境外出资者（QFII和RQFII），依据《关于连续境外组织出资境内债券市场企业所得税、增值税方针的公告》（财税2021[34]号）等规矩，免征所得税，回售实践所得为100.038元/张；</p><p>3、关于持有“TCL定转2”的其他债券持有者应自行交纳所得税，公司不代扣代缴所得税，回售实践所得为100.038元/张，自行交纳债券利息所得税。</p><p>（三）回售权力</p><p></p><p>“TCL定转2”持有人可回售部分或许悉数未转股的“TCL定转2”。“TCL定转2”持有人有权挑选是否进行回售，本次回售不具有强制性。</p><p>四、回售程序和付款方法</p><p>（一）回售事项的公告期</p><p>依据《深圳证券买卖所股票上市规矩》及《深圳证券买卖所上市公司自律监管攻略第1号——事务处理》等相关规矩，公司应当在满意可转化公司债券回售条件的次一买卖日开市前发表回售公告，尔后每五个买卖日至少发布一次回售提示性公告，并在回售期完毕后公告回售成果及其影响。</p><p>（二）回售事项的申报期</p><p>行使回售权的“TCL定转2”持有人应在2022年4月19日至2022年4月26日的回售申报期内依照相关要求向公司进行申报。</p><p>回售请求一经宣布，不能吊销。债券持有人在回售申报期内未发送回售请求，视为对本次回售权的无条件抛弃。如已请求回售的可转化公司债券存在司法冻住、质押或扣划等景象，债券持有人的该笔回售请求事务将作为无效处理，公司已付出回售金钱的，债券持有人应将该等金钱加算同期人民银行活期存款利息返还给公司，在公司收到债券持有人返还的金钱后，该债券持有人持续持有“TCL定转2”并享有其所对应的权力义务。</p><p>（三）付款方法</p><p>公司将按前述规矩的回售价格回售“TCL定转2”，公司将经过银行转账的方法，在回售期完毕后五个买卖日内向原债券持有人付出回售金钱，详细以回售请求人到账时刻为准。回售期满后，公司将公告本次回售成果和本次回售对公司的影响。</p><p>五、联络咨询</p><p>主承销券商：中信证券股份有限公司</p><p>联络地址：深圳市福田区中心三路8号中信证券大厦</p><p>联络部分：中信证券股票本钱市场部</p><p>电话：0755-23835239</p><p>发行人：TCL科技集团股份有限公司</p><p>联络地址：深圳市南山区中山园路1001号TCL科学园世界E城G1栋10楼</p><p>联络部分：公司董事会办公室</p><p>电话：0755-33311668</p><p>邮箱：ir@tcl</p><p>六、备检文件</p><p>1、公司关于施行“TCL定转2”回售的请求；</p><p>2、中信证券股份有限公司关于TCL科技集团股份有限公司可转化公司债券回售有关事项的核对定见；</p><p>3、北京市嘉源律师事务所关于TCL科技集团股份有限公司可转化公司债券回售之法律定见书。</p><p>特此公告。</p><p>TCL科技集团股份有限公司董事会</p><p>2022年4月22日</p>