519180基金净值(519003基金净值)

万家颐达保本混合型证券出资基金（以下简称“本基金”）基金合同（以下简称“基金合同”）于2016年6月2日收效，基金办理人为万家基金办理有限公司（以下简称“本公司”或“本基金办理人”），基金保管人为兴业银行股份有限公司（以下简称“本基金保管人”）。现在本基金处于第一个保本周期的正常运作中。本基金第一个保本周期由深圳市高新投集团有限公司作为担保人，为基金办理人的保本职责供给连带职责担保。第一个保本周期将于2019年6月3日到期。

鉴于本基金第一个保本周期行将届满，且依据现在实际情况，尚未能具有避险战略基金保本确保机制的条件。依照本基金基金合同的约好，保本周期届满时，若不契合保本基金存续条件，本基金转型为“万家颐达灵敏装备混合型证券出资基金”，基金出资、基金费率、分红方法等相关内容也将依据基金合同的相关约好做相应修正，上述改变无需经基金份额持有人大会决议，在报中国证监会存案后，提早在暂时公告或更新的基金招募阐明书中予以阐明。本基金转型后，基金办理人、基金保管人及基金挂号组织不变；基金代码亦坚持不变，仍为519197。

现将本基金保本周期到期操作组织及转型为万家颐达灵敏装备混合型证券出资基金的相关事务规矩阐明如下：

一、保本周期到期的处理方法

1、依据《万家颐达保本混合型证券出资基金基金合同》的约好，本基金的到期操作期间为保本周期到期日及之后4个工作日（含第4个工作日）。本次基金保本周期到期操作期间为2019年6月3日（含）至2019年6月10日（含）。

2、在本基金的到期操作期间，基金份额持有人能够将持有的部分基金份额或悉数基金份额做出如下挑选：

（1）换回基金份额；

（2）转化为基金办理人办理的其他基金，详细规矩如下：

1）现在本基金在本公司直销中心、电子直销体系（网站、微买卖）和直销电话托付途径注册与以下基金的转化：万家增强收益债券型证券出资基金（基金简称：万家债券，基金代码：161902）、万家职业优选混合型证券出资基金、万家中证盈余指数证券出资基金（LOF）（基金简称：万家盈余，基金代码：161907）、万家添利债券型证券出资基金（基金简称：万家添利，基金代码：161908）、万家新机遇价值驱动灵敏装备混合型证券出资基金、万家180指数证券出资基金（基金简称：万家180指数，基金代码：519180）、万家调和增加混合型证券出资基金（前端收费方式），基金代码：519181）、万家双引擎灵敏装备混合型证券出资基金、万家精选混合型证券出资基金、万家稳健增利债券型证券出资基金、万家信誉恒利债券型证券出资基金、万家双利债券型证券出资基金、万家新利灵敏装备混合型证券出资基金、万家钱银市场证券出资基金、万家日日薪钱银市场证券出资基金、万家瑞丰灵敏装备混合型证券出资基金、万家瑞兴灵敏装备混合型证券出资基金、万家质量日子灵敏装备混合型证券出资基金、万家新式蓝筹灵敏装备混合型基金、万家颐和保本混合型证券出资基金、万家鑫安纯债债券型证券出资基金、万家鑫璟纯债债券型证券出资基金、万家瑞富灵敏装备混合型证券出资基金、万家1-3年政策性金融债纯债债券型证券出资基金、万家家享纯债债券型证券出资基金、万家鑫丰纯债债券型证券出资基金、万家消费生长股票型证券出资基金、万家微观择时多战略灵敏装备混合型证券出资基金、万家鑫享纯债债券型证券出资基金、万家量化睿选灵敏装备混合型证券出资基金（万家量化睿选，基金代码：004641）、万家中证1000指数增强型建议式证券出资基金、万家经济新动能混合型证券出资基金。

经过本公司直销中心托付，万家颐达可转入至万家钱银R类份额、万家日日薪R类份额。

2）基金转化不设最低转出份额约束。

（3）自动转为“万家颐达灵敏装备混合型证券出资基金”的基金份额。

3、到期操作期间，基金份额持有人挑选换回时无需付出换回费用；挑选转化为基金办理人办理的其他基金时无需付出换回费用和补差费用；转为“万家颐达灵敏装备混合型证券出资基金”的基金份额，无需付出换回费用和申购费用。

4、保本周期到期后，本基金转型为非保本基金“万家颐达灵敏装备混合型证券出资基金”，基金份额持有人默许操作为转为“万家颐达灵敏装备混合型证券出资基金”的基金份额。基金办理人默许基金份额持有人进行到期操作的日期为到本基金的到期操作期间的最终一个工作日，即2019年6月10日。

5、为了确保持有到期的基金份额持有人的利益，基金办理人可在当期保本周期到期前30日内视情况暂停本基金的日常换回和转化转出事务，并提早公告。

6、在本基金的到期操作期间，本基金承受换回、转化转出恳求，不承受申购和转化转入恳求。

7、基金换回或转化转出采纳“不知道价”准则，即换回价格或转化转出的价格以恳求当日收市后本基金基金份额净值核算。

8、本基金的到期操作期间，除暂时无法变现的基金产业外，基金办理人应使基金产业至少50%坚持为现金方式。基金办理人和基金保管人免收该期间的基金办理费和基金保管费。

9、基金份额持有人挑选将所持有本基金份额转化为基金办理人办理的其他基金份额的，转化转入基金份额持有期自基金转化恳求承认日起从头核算。

10、基金份额持有人挑选将所持有本基金份额转为“万家颐达灵敏装备混合型证券出资基金”基金份额的，因本次转型而持有的万家颐达灵敏装备混合型证券出资基金的持有期将从其原保本基金份额挂号日起接连核算。

二、保本周期到期的保本条款

1、在保本周期到期日（不含今日）之后，认购并持有到期的基金份额持有人，不管挑选换回、转化、自动转为“万家颐达灵敏装备混合型证券出资基金”的基金份额，其持有到期的基金份额都适用保本条款。

2、在第一个保本周期到期日，如按基金份额持有人认购并持有到期的基金份额与到期日基金份额净值的乘积加上其认购并持有到期的基金份额累计分红金钱之和核算的总金额低于其保本金额，则基金办理人应补足该差额，并在保本周期到期日后二十个工作日内将该差额付出给基金份额持有人。如基金办理人未按基金合同的约好向基金持有人付出差额的，担保人将在收到基金办理人宣布的《实行确保职责通知书》(应当载明基金办理人应向基金份额持有人付出的本基金保本赔付差额总额、基金办理人已自行偿付的金额、需担保人清偿的金额以及本基金在基金保管人处开立的账户信息)后的五个工作日内自动将《实行确保职责通知书》载明的清偿金额足额划入本基金在保管银行开立的账户中，由基金办理人将该差额付出给基金持有人。若基金办理人未能在保本周期到期日后二十个工作日（含第二十个工作日）内将保本赔付差额付出给基金份额持有人，自保本周期到期后第二十一个工作日起，基金份额持有人可按基金合同《争议的处理》章节的相关约好向基金办理人和担保人恳求处理。

3、保本周期到期日后的下一日至其实际操作日（含该日）的净值动摇危险由基金份额持有人自行承当。

三、转型为万家颐达灵敏装备混合型证券出资基金后的运作

1、在本基金保本周期到期操作期间截止日的次日，即2019年6月11日起，《万家颐达保本混合型证券出资基金基金合同》失效，《万家颐达灵敏装备混合型证券出资基金基金合同》一起收效，万家颐达保本混合型证券出资基金改变为万家颐达灵敏装备混合型证券出资基金。

2、关于出资者在本基金征集期内认购的基金份额、申购的基金份额，默许挑选转为转型后的“万家颐达灵敏装备混合型证券出资基金”基金份额的，转入金额等于默许挑选转为“万家颐达灵敏装备混合型证券出资基金”的基金份额在“万家颐达灵敏装备混合型证券出资基金”基金合同收效日前一工作日所对应的基金财物净值。

3、自2019年6月11日起，万家颐达灵敏装备混合型证券出资基金敞开日常申购、换回、定时定额出资、基金转化事务。关于万家颐达灵敏装备混合型证券出资基金申购和换回的规矩请参阅《万家颐达灵敏装备混合型证券出资基金招募阐明书》。

4、万家颐达灵敏装备混合型证券出资基金的出资方针、出资规模、出资战略、出资份额、成绩比较基准、基金费率、收益分配等详见《万家颐达灵敏装备混合型证券出资基金基金合同》、《万家颐达灵敏装备混合型证券出资基金招募阐明书》。万家颐达灵敏装备混合型证券出资基金其他相关事务注册情况及详细操作事宜详见本公司后续发布的相关事务公告。

四、其他事项

1、本公告仅对万家颐达保本混合型证券出资基金第一个保本周期到期操作和到期后转型的有关事项和规则予以阐明。出资者可经过本公司网站（wjasset）或拨打服务电话（400-888-0800，或95538转6）了解概况。

2、本公告的解释权归本公司一切。基金办理人可归纳各种情况对本次到期操作和转型组织做恰当调整。

危险提示：

出资者应当仔细阅览《基金合同》、《招募阐明书》等基金法令文件，了解基金的危险收益特征，并依据本身的出资意图、出资期限、出资经历、财物情况等判别万家颐达灵敏装备混合型证券出资基金是否与出资者的危险承受能力相适应。

基金办理人许诺以诚实信誉、勤勉尽责的准则办理和运用基金财物，但不确保该基金必定盈余，也不确保最低收益。请出资者正承认识和对待该基金未来或许的收益和危险。基金办理人办理的其他基金的成绩不构成对该基金成绩体现的确保。基金办理人提示出资者基金出资的“买者自傲”准则，在做出出资决策后，基金运营情况与基金净值改变引致的出资危险，由出资者自行担负。

特此公告。

万家基金办理有限公司

二〇一九年五月三十一日