150199基金净值(000452基金净值查询)

单位150199基金净值：元

2.419%

估值日期

基金代码

基金称号

比例净值/万份收益/百份收益

比例累计净值/七日年化收益率(%)

2019/04/15

001014

中融融安混合

0.9664

001387

中融新经济混合A

1.672

2.104

2019/04/15

001388

中融新经济混合C

1.048

003085

中融银行间0-1年中高级

级信誉债指数A

中融银行间0-1年中高级

级信誉债指数C

1.0482

003086

1.0415

004671

中融中心生长

0.7851

005931

中融恒裕纯债A

1.0050

1.0150

2019/04/15

005932

中融恒裕纯债C

1.0048

1.0148

基金代码(主基金代码)

分级代码(非分级则为主基金代码)

基金简称

比例净值

累计净每万份基金7日年化估值日

值 已完成收益收益率 期

163804

163804

中银收益混合

2019-04-15

1.30463.1496

960012

中银收益混合H类1.30851.5535

2019-04-15

163816

163816

中银转债增强债券

A 1.988 1.988

163817

中银转债增强债券

B 1.930 1.930

2019-04-15

002180

002180

中银移动互联混合0.889 0.8890

2019-04-15

003966

003966

中银润利混合

中银润利混合A 1.03541.1554

003967

中银润利混合C 1.03391.1529

2019-04-15

000539

000539

中银活期宝钱银

0.6842

0.02624

2019-04-15

000996

000996

中银新动力股票 0.583 0.583

2019-04-15

380009

380009

中银添利债券

中银添利债券建议

A 1.273 1.575

005852

中银添利债券建议

C 1.265 1.567

007100

中银添利债券建议

E 1.272 1.272

1.3369

0.02628

2019-04-14

002286

002286

中银美元债(QDII)

2019-04-12

中银美元债债券(QDII)人民币比例1.11801.1180

002287

中银美元债债券(QDII)美元比例

0.16630.1663

2019-04-12

日期

基金单位净值(元)

基金累计净值(元)

2019-04-15 003582 中金量化多战略

1.090

1.090

2019-04-15 005860

中金新丰A

1.0170

1.0170

2019-04-15 005861

中金新丰C

1.0122

1.0122

2019-04-15 006279

中金瑞祥A

1.0794

1.0794

2019-04-15 006280

中金瑞祥C

0.9925

0.9925

账套称号

产品代码

日期

单位净值

累计净值

中加心享混合A

002027

2019-04-15

1.0803

1.1303

中加心享混合C

002533

2019-04-15

1.0816

1.2827

中加颐享纯债债券

004910

2019-04-15

1.0290

1.0857

中加颐合纯债债券

006180

2019-04-15

1.0021

1.0211

净值状况

圆信永丰双盈利A

000824

1.222

2.161

圆信永丰双盈利C

000825

1.199

2.091

圆信永丰优加日子股票型证券出资基金001736

1.495

1.495

圆信永丰兴利A

001918

1.070

1.103

圆信永丰兴利C

001919

1.085

1.111

圆信永丰兴融A

002073

1.018

1.129

圆信永丰兴融C

002074

1.016

1.119

强化收益A类

002932

1.1381

1.1381

强化收益C类

002933

1.1262

帐套称号

累计单位净值

003898

3006-永赢丰益债券

2019-4-15

1.0246

1.1033

006094

3016-永赢泰益债券

其间:永赢泰益债券A

2019-4-15

1.0133

1.0303

006095

其间:永赢泰益债券C

2019-4-15

1.0126

1.0286

006576

3027-永赢诚益债券

其间:永赢诚益债券A

2019-4-15

1.0015

1.0120

006577

其间:永赢诚益债券C

2019-4-15

1.0007

1.0108

估值日期

基金代码 基金称号

比例净值累计净值

2019-04-15

001441 易方达瑞信混合I

0.995

001442 易方达瑞信混合E

0.993

005676 易方达标普消费品指数增强(QDII)C

1.866

118002 易方达标普消费品指数增强(QDII)A

1.870

110023 易方达医疗保健职业混合

1.772

161128 易方达标普信息科技指数证券出资基金(LOF) 1.4908 1.4908

2019-04-15

502010 易方达证券公司分级

1.1396 -

2019-04-15

502011 易方达证券公司分级A

1.0349 -

2019-04-15

502012 易方达证券公司分级B

1.2443 -

2019-04-15

001382 易方达国企变革混合

1.165

003214 易方达富惠纯债债券

1.0254 1.1054

2019-04-15

005827 易方达蓝筹精选混合型证券出资基金

1.2262 1.2262

2019-04-15

110005 易方达活跃生长混合

0.6396 4.6535

2019-04-15

110012 易方达科汇灵敏装备混合

1.444

5.868

2019-04-15

001342 易方达新享混合A

1.672

1.727

2019-04-15

001343 易方达新享混合C

1.199

1.254

2019-04-15

000603 易方达立异驱动混合

0.887

159950 易方达深证成指ETF

1.0304 1.0304

基金比例净值

基金比例累计净值

买卖日期

420005天弘周期战略混合型证券出资基金

1.3190

1.6900

2019-04-

15

000962

天弘中证500A

0.9537

0.9537

005919

天弘中证500C

0.9755

0.9755

001552

天弘中证证券稳妥A

0.9147

0.9147

001553

天弘中证证券稳妥C

0.9062

0.9062

002388

天弘裕利A

1.1409

1.1502

005997

天弘裕利C

1.0346

单位净值(元)

累计净值(元)

2019-04-15002245

泰康稳健增利债券A

1.1453

1.1453

2019-04-15002246

泰康稳健增利债券C

1.2659

1.2659

2019-04-15005523

泰康颐年混合A

1.0548

1.0548

2019-04-15005524

泰康颐年混合C

1.0506

基金比例净值/每基金比例累计净(百、百万)万份基值/7日年化收益金已完成收益/份率/比例累计参阅额参阅净值 净值

001009 上投摩根安全战略股票型证券出资基金 2019-04-150.903

0.903

001126 上投摩根杰出制作股票型证券出资基金 2019-04-150.723

0.723

001192

上投摩根整合驱动灵敏装备混合型证券出资基金

2019-04-150.572

0.572

001313 上投摩根才智互联股票型证券出资基金 2019-04-150.693

0.693

003243

上投摩根我国世纪灵敏装备混合型证券出资基金(QDII)

2019-04-121.341

1.341

377020 上投摩根内需动力混合型证券出资基金 2019-04-150.7592

1.5109

比例净值(元)累计净值(元)

001897九泰久盛量化混合A

2019年4月15日

1.000

1.181

004510九泰久盛量化混合C

2019年4月15日 0.991

1.172

001782九泰久益混合A

2019年4月15日

1.336

1.470

001844九泰久益混合C

2019年4月15日

1.284

1.418

估值日期 基金代码

基金称号

基金单位净值基金累计净值

2019-4-15410004

华富债券A

1.5627

2.1957

2019-4-15410005

华富债券B

1.5420

2.1310

2019-4-15000898

华富恒稳纯债A

1.1980

1.1980

2019-4-15000899

华富恒稳纯债C

1.1750

1.1750

2019-4-15003152

华富天鑫灵敏装备混合A

0.8167

0.8167

2019-4-15003153

华富天鑫灵敏装备混合C

0.8013

比例净值(元)

累计净值(元)

006356国融稳融债券A

2019年4月15日

1.002

1.002

006357国融稳融债券C

产品收益增加

线(%)

每万份收益

(元)

七日年化收益率

(%)

00090

2

00090

1

国开泰富钱银市场基金

2.503

0.6387

2.257

0.5729

2.257

378150199基金净值，879150199基金净值，026.04

财物净值(元)

基金比例累计净

值(元)

00529

8

00376

3

00464

9

国开泰富睿富债券型证券出资基金130，077，014.47

1.0103

1.0103

国开开泰混合A 11，880，696.01

1.0781

1.1271

国开开泰混合C215，409，414.74

1.0672

1.1162

国开泰富开航灵敏装备混合型建议式证券出资基金

21，511，896.06

0.9650

分级代码

每百份基金已完成收益

每万份基金已完成收益

每百万份基金已完成收益

7日年基金化收 比例益率 参阅净值

基金比例累计参阅净值

财物净值

估值日期

4810048100工银中心价值混 2019-

1 1 合 04-15

4810048100工银中心价值混

1 1 合A 0.291545076 2019-.04-15

4810096001工银中心价值混 2019-

1 0 合H 04-15

4810048100工银大盘蓝筹混 2019-

8 8 合 1.1271.846 04-15

0017100171工银新焦点灵敏 2019-

5 5 装备混合 04-15

0017100171工银新焦点灵敏 2019-

5 5 装备混合A 1.0391.039 04-15

0017100199工银新焦点灵敏

5 8 装备混合C 1.0221.022 2019-04-15

0002500025工银金融地产混

1 1 合 2.4853 2019-.22004-15

0005200052工银薪水宝钱银 2019-

8 8 04-14

0005200052工银薪水钱银A 13693 0.0276 2019-

8 8 . 1 04-14

0005200071

8 6 工银薪水钱银B 1.5063 0.0301 2019-904-14

0005200052

8 8 工银薪水宝钱银 2019-04-15

0005200052工银薪水钱银A 07107 0.0266 2019-

8 8 . 3 04-15

0005200071

8 6 工银薪水钱银B 07795 0.0292 2019-.104-15

0026700267

9 9 工银安盈钱银 2019-04-14

0026700267

9 9 工银安盈钱银A 1.2194 0.0222 2019-504-14

0026700268

9 0 工银安盈钱银B 13510 0.0246 2019-.404-14

0026700267

9 9 工银安盈钱银 2019-04-15

0026700267工银安盈钱银A 06199 0.0223 2019-

9 9 . 2 04-15

0026700268 0.0247 2019-

9 0 工银安盈钱银B 0.6857 1 04-15

1648016480工银四季收益债

8 8 券 1.06081.6187 2019-04-15

0006700067

7 7 工银现金钱银 1.3572 0.0267 2019-504-14

0006700067工银现金钱银 11552 0.0292 2019-

7 7 . 3 04-15

0023700237工银香港中小盘 2019-

9 9 股票(QDII) 1.2131.213 04-12

0060000600工银医药健康股 2019-

2 2 票 04-15

0060000600工银医药健康股 2019-

2 2 票A 1.21471.2147 04-15

0060000600工银医药健康股

2 3 票C 1.20911.2091 2019-04-15

0068300683工银瑞信尊享短 2019-

4 4 债债券 04-15

0068300683工银尊享短债债 2019-

4 4 券A 1.00451.0045 04-15

0068300683工银尊享短债债 2019-

4 5 券C 1.00361.0036 04-15

节假日期间

节假日期间万份基金收

益

节假日期间最终—日七日年化收益率(%)

财物净值

托管人

004865格林钱银A

2019-04-13至2019-04-14

0.9169

1.705

0.00

国泰君安证券股份有限公司

004866格林钱银B

2019-04-13至2019-04-14

1.0484

1.951

万份基金收益

004865

格林钱银A

0.4670

1.695

国泰君安证券股份有

限公司

004866

格林钱银B

0.5330

1.940

比例累计净值

托管人

004942

格林伯元灵敏装备

A

0.9482

0.9482

兴业银行股份有限公司

004943

格林伯元灵敏装备

C

0.9465

006184

格林泓鑫纯债A

1.0135

1.0135

我国工商银行股份有

限公司

006185

格林泓鑫纯债C

1.0134

006181

格林伯锐灵敏装备

A

1.0102

1.0102

交通银行股份有限公司

006182

1.0096

账套编号

账套称号 基金称号

基金代码

基金单位净值

财物净值

万份单7日年位基金化收益收益 率

基金累计净值

节假日万份单位基金收益

节假日7日年化收益率

估值表是否承认

20194 800创金合信转创金合信转00210--

15 6债精选债券债精选债券A1

1.141

7

0.000.00000.000001.2154 0.00000.00000 是

20194 800创金合信转创金合信转00210--

15 6债精选债券债精选债券C2

0.000.00000.000001.1146 0.00000.00000 是

20194 800创金合信沪创金合信沪00231--

157深300增强深300增强A0

1.060

2

0.000.00000.000001.1982 0.00000.00000 是

20194 800创金合信沪创金合信沪00231--

157深300增强深300增强C5

1.062

2

0.000.00000.000001.2072 0.00000.00000 是

20194 800创金合信中创金合信中00231--

15 8证500增强证500增强A1

1.016

0

0.000.00000.000001.0160 0.00000.00000 是

20194 800创金合信中创金合信中00231--

15 8证500增强证500增强C6

1.019

9

0.000.00000.000001.0199 0.00000.00000 是

20194 801创金合信尊创金合信尊00233--

15 4享纯债债券享纯债债券6

1.0880.000.00000.00000

1.114 0.00000.00000 是

2019801创金合信金创金合信金

-4-9融地产精选融地产精选00323

15 股票 股票A 2

0.967

1

0.000.00000.000001.0494 0.00000.00000 是

15 股票 股票C 3

0.964

6

0.000.00000.000001.0567 0.00000.00000 是

20194 802创金合信尊创金合信尊00328--

15 2泰纯债债券泰纯债债券9

0.000.00000.000001.0012 0.00000.00000 是

20194 802创金合信量创金合信量00435--

15 9化中心混合化中心混合A9

1.127

5

0.000.00000.000001.1775 0.00000.00000 是

20194 802创金合信量创金合信量00436--

15 9化中心混合化中心混合C0

1.104

0

0.000.00000.000001.1540 0.00000.00000 是

2019

4 803创金合信尊创金合信尊00319--

15 0智纯债 智纯债 3

1.040

0

0.000.00000.000001.0790 0.00000.00000 是

20194 803创金合信科创金合信科00549--

153技生长 技生长股票A5

0.942

2

0.000.00000.000000.9422 0.00000.00000 是

20194 803创金合信科创金合信科00549--

153技生长 技生长股票C6

0.936

2

0.000.00000.000000.9362 0.00000.00000 是

20194 803创金合信价创金合信价00246--

15 9值盈利混合值盈利混合A3

1.021

4

0.000.00000.000001.0214 0.00000.00000 是

20194 803创金合信价创金合信价00540--

15 9值盈利混合值盈利混合C4

1.007

8

0.000.00000.000001.0078 0.00000.00000 是

称号

代码

财通资管鑫锐混合A

004900

2019-4-15

1.0198

1.0198

财通资管鑫锐混合C

004901

2019-4-15

1.0151

信诚美好消费股票

000551

1.8250

1.8250

信诚惠泽债券型证券出资基金

165530

1.0251

1.1181

信诚多战略灵敏装备

165531

0.9090

0.9175

信诚沪深300指数分级

165515

0.903

1.568

信诚沪深300指数分级A

150051

1.015

1.384

信诚沪深300指数分级B

150052

0.791

1.490

信诚三得益债券A

550004

1.138

1.634

信诚三得益债券B

550005

1.109

1.576

信诚中证基建工程指数分级

165525

0.921

0.929

信诚景瑞A

003614

1.0538

1.1098

信诚景瑞C

003615

1.0502

1.1062

005226

山证变革精选

0.9203

金元顺安元启灵敏装备混合型证券出资基金

004685

1.0979

单位净值 累计净值

1.0930 1.0930

金元顺安桉盛债券型证券出资基金

004093

每万份基金收

益

基金七日收益率(日结转比例)

金元顺安金通宝钱银市场基金

004072-总层面

1.00001.0000

0.6692

2.419%

金通宝钱银A类

004072

1.00001.0000

0.6035

2.174%

金通宝钱银B类

004073

1.00001.0000

0.6693