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嘉实基金300etf(519005基金今天净值)

wx 2022-05-08 20:52:23 6

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金融界基金09月15日讯嘉实沪深300ETF联接(LOF)A基金09月14日跌落1.24%，现价1.214元，成交168.15万元。当时本基金场外净值为1.2040元，环比上个买卖日跌落1.41%，场内价格溢价率为-0.42%。

本基金为上市可买卖型ETF联接基金基金、指数型基金，金融界基金数据显现，近1月本基金净值跌落0.34%，近3个月本基金净值跌落4.50%，近6月本基金净值跌落2.63%，近1年本基金净值上涨6.55%，建立以来本基金累计净值为3.3232元。

本基金建立以来分红10次，累计分红金额94.16亿元。现在该基金敞开申购。

基金司理为何如，自2016年01月05日管理该基金，任职期内收益51.67%。

陈正宪，自2016年01月05日管理该基金，任职期内收益51.67%。

最新基金定时陈述显现，该基金重仓持有我国安全（持仓比例0.01%）、招商银行（持仓比例0.01%）、贵州茅台（持仓比例0.01%）、五粮液（持仓比例0.01%）、恒瑞医药（持仓比例0.00%）、兴业银行（持仓比例0.00%）、药明康德（持仓比例0.00%）、美的集团（持仓比例0.00%）、隆基股份（持仓比例0.00%）、海康威视（持仓比例0.00%）。

陈述期内基金出资战略和运作剖析

本陈述期内，本基金日均盯梢差错为0.02%，年化盯梢差错为0.33%。契合基金合同约好的日均盯梢差错不超越0.3%的约束。

嘉实基金300etf(519005基金今天净值)