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wx头像 wx 2022-05-04 11:35:00 6
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一个月涨30%！军工股大迸发，公募已提早加仓，基金司理：这次不是主题炒作

8月10日，军工板块连续了迸发气势，再度演出个股涨停潮，成为商场中“最靓的仔”。

军工板块上行态势已连续有1个多月。据了解，公募基金从二季度就已开端加仓。还有基金从买方挖来了人气军工分析师，拟加大后续布局。

基金司理以为，军工板块迸发并非偶尔，而是有着技能晋级、自主可控性提高和订单外溢等多方利好要素共振。从现在来看，军工板块估值并不高，跟着股价对成绩的反映逐步充沛，板块有望进一步上涨。

8月10日航天军工板块涨幅榜

Wind

近1月累计涨幅近30%

Wind数据显现，8月10日，航天军工指数大涨3.27%，板块内新研股份大涨20.05%，中天火箭和光启技能上涨10%，此外航新科技、三角防务(300775)、中航电子等个股涨幅也均在6%以上。

受军工板块大涨带动，今天军工ETF涨幅也随之走高。鹏华中证国防ETF上涨4.08%，国泰中证军工ETF、易方达中证军工ETF、华宝中证军工ETF等产品均涨超3%。

从K线走势图来看，本轮军工股行情的演绎始于7月初，8月以来继续上攻。从7月5日至8月10日，累计涨幅已挨近30%。

Wind

天天基金

基金司理遍及表明，军工板块的迸发并非偶尔，而是有着坚实的成绩基本面支撑。

长城基金权益出资部基金司理翁煜平以为，军工板块的驱动要素已逐步从事情要素搬运到了公司自身成绩添加上来。一方面下流需求放量比较大，另一方面中上游优质标的也越来越多，所以从上一年开端，整个军工板块的出资时机来自于成绩的添加。

时机源于成绩添加

国泰基金以为，从现在的中报发表状况来看，本年是历史上军工职业最好的一次中报成绩，增速中位数高达60%。背面是技能晋级、自主可控性提高和订单外溢三方面利好要素叠加而成成果，这给军工职业带来历史性机会。

万家基金表明，在现在已发表中报的军工公司中，中上游资料类、零部件基加类公司体现抢眼，主机厂与中心配套环节为代表的下流企业中报现金流、资产负债表与利润表有望同步迎来显着改进。但上半年一般为职业冷季，跟着下半年产能及订单的逐步开释，估计军工职业全年成绩或将完成较快添加，“成绩添加”仍是未来1-2个季度板块向上最大的催化剂。适当一批标的2022年PE坐落20-40倍之间，未来3-5年年化成绩增速在30%-50%乃至更高。

翁煜平直言，从当前状况来看，军工板块相对来说仍是被轻视的，2022年的成绩还没有充沛反映到股价中。跟着股价对成绩的反映逐步充沛，板块应该还会呈现进一步上涨。

二季度公募提高军工股仓位

海通数据显现，到二季度末，悉数公募基金重仓持有军工板块个股总市值为36097.85亿元，环比一季度末添加15.2%。

东方证券数据显现，二季度自动基金军工股持仓占等到市值均显着上升。其间，自动基金持仓军工市值环比上升25.80%，持仓占比环比上升0.20个百分点。一起，军工板块自动基金持股超配起伏扩展，二季度超配0.42%，比较一季度扩展0.08个百分点。

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值得注意的是，招商基金日前挖来券商闻名军工分析师冯福章，出任研讨部总监一职，后续或将挂帅新发产品。

公募投研人士王磊(化名)表明，军工行情过往多是停留在主题层面，但这次不一样，现在看到的是职业需求在添加。接下来会加大投研力气，挑选出具有职业竞争力的优质个股，争夺在这个赛道内捕获到继续的超量收益。

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