光大量化核心基金(000704基金净值)

<p>金融界基金07月03日讯 光大保德信量化中心证券出资基金（简称：光大保德信量化股票，代码360001）发布最新净值，上涨1.61%。本基金单位净值为1.2118元，累计净值为3.477元。</p><p>光大保德信量化中心证券出资基金建立于2004-08-27，成绩比较基准为“沪深300指数*90.00% + 同业存款*10.00%”。本基金建立以来收益416.03%，今年以来收益14.75%，近一月收益11.64%，近一年收益20.48%，近三年收益14.97%。近一年，本基金排名同类（487/735），建立以来，本基金排名同类（10/887）。</p><p>金融界基金定投排行数据显现，近一年定投该基金的收益为16.73%，近两年定投该基金的收益为27.45%，近三年定投该基金的收益为23.45%，近五年定投该基金的收益为19.16%。（点此查看定投排行）</p><p>光大保德信量化股票基金建立以来分红10次，累计分红金额22.53亿元。</p><p>基金司理为翟云飞，自2016年12月09日管理该基金，任职期内收益1.60%。</p><p style="text-align:center;"><img src="//img.changhecl.com/img_changhecl_com/zb_users/upload/water/2022-04-23/6263047fb3c39.jpeg" title="光大量化核心基金(000704基金净值)" alt="光大量化核心基金(000704基金净值)"></p><p>金昉毅，自2019年05月11日管理该基金，任职期内收益30.64%。</p><p>最新定时陈述显现，该基金前十大重仓股为恒瑞医药（持仓比例4.58% ）、招商银行（持仓比例4.03% ）、立讯精细（持仓比例3.68% ）、工商银行（持仓比例3.42% ）、海天味业（持仓比例3.33% ）、东方财富（持仓比例3.27% ）、长春高新（持仓比例3.27% ）、隆基股份（持仓比例3.23% ）、双汇开展（持仓比例3.03% ）、我国人寿（持仓比例2.99% ），算计占资金总资产的比例为34.83%，全体持股集中度（低）。</p><p>最新陈述期的上一陈述期内，该基金前十大重仓股为招商银行（持仓比例4.89% ）、恒瑞医药（持仓比例3.70% ）、温氏股份（持仓比例3.64% ）、工商银行（持仓比例3.61% ）、我国太保（持仓比例3.53% ）、隆基股份（持仓比例3.18% ）、我国人寿（持仓比例3.11% ）、建设银行（持仓比例3.08% ）、泸州老窖（持仓比例3.05% ）、恒力石化（持仓比例2.98% ），算计占资金总资产的比例为34.77%，全体持股集中度（低）。</p><p>陈述期内基金出资战略和运作剖析</p><p>2019年，商场一改2018年度的颓势，从年头就开端上涨，虽然在二季度因为交易战升温的扰动导致了商场的回调，但下半年在交易冲突平缓后指数再度上攻，股票商场的挣钱效应显着。终究全年沪深300指数上涨36.07%。从商场结构来看一起期的中证500指数上涨达26.38%。大盘蓝筹股相对中小盘生长股体现更佳。</p><p>本基金选用的量化出资战略首要挑选在沪深300指数的成分股中寻觅流动性佳、盈余能力强且估值低的股票，全年来看战略相关于基准的体现虽然不如前几年，但也达到了根本的方针，以年度37.04%的收益率战胜了成绩基准。</p><p>本基金本陈述期内比例净值增长率为37.04%，成绩比较基准收益率为32.26%。</p><p>管理人对宏观经济、证券商场及职业走势的扼要展望</p><p>经济在2019年依然连续了回落探底的态势，但货币方针连续了坚持松紧适度、将及时预调微调的主基调，方针的托底作用显着。资本商场获益于对直接融资的注重，包含科创板的建立等变革办法直接推升了商场关于科技股的热心。社会融资总额增速现已扭转了下行趋势，这显现融资环境有了显着的改进。而股票商场关于这些变革办法以及融资环境的边沿改进都做出了正面的反响，这是全年经济继续下滑，但是股市却继续上涨的首要原因。2019年经济依然在阅历衰退期，2020年咱们估计将向复苏期过渡。估计上半年企业经营层面的压力比较大，下半年跟着方针逐步起作用，经济失速的概率大为下降，但一起，要看到经济显着反弹的难度也较大。从风格上看，周期板块的估值现已得到了充沛的调整，但在经济显着复苏前估值很难有提高的空间；消费板块的压力首要来自于公司盈余和持股集中度；科技生长板块无疑是2019年4季度以来的商场热门，它的阻力来自于公司的根本面，不断实现成绩的科技股是自下而上选股的首要逻辑。整体来看，本基金将继续坚持首要在沪深300指数成分股中选股，寻觅估值较低且盈余能继续的股票，力求获取逾越基准的收益。</p>